场外个股期权是什么?手把手教会您操作个股期权! 很多投资者把个股场外期权作为神秘的财富放大器,场外期权更是价值和能力变现最高效的工具! 而作为投资者,该如何借用期权这个工具赚大钱呢? 期权是一种较为复杂的金融衍生品成熟市场,其交易量非常大。国内则刚开始。期权与股票和期货之间是什么关系呢?打个比方,股票投资好比走路,容易上手,一学就会,但行进速度可能较慢。期货投资好比骑自行车,学起来也不太难,速度比走路快不少,但需要谨慎,因为不小心可能会骑到沟里去。期权交易,好比开汽车,功能强大了, 方便快捷,但比走路、骑自行车都要复杂,需要在驾校进行系统的学习并通过考试后才能上路;即使这样,如果危险驾驶,仍然有可能发发生祸。 但即使每天都有车祸发生,我们还是离不开汽车,因为已经离不开汽车的方便和快捷了。 各种金融产品及其交易各有利弊,有各自适用的投资者和市场环境,投资者在运用这些金融工具时,需明白各自的特点,以妥善驾驭之。期权核心要点:期权持有人享有权利但不承担相应的义务! 个股场外期权,是针对两融【融资融券】标的股票进行看涨看跌,基本以看涨为主。 比如投资者想买进一只看好的股票,这只票(名义本金100万)一个月平值看涨期权的费用是5%,也就是说,投资者只需要支付5万元的权利金后,可以拥有规定期限内处置市值100万元(名义本金)股票的权利,这就是相当于放大了20倍的杠杆。如果这只股票在1个月期间内上涨100%,投资者出货,投资者赚了100万,除去自己支付的5万权利金,最后的收益为95万元。 如果股价出现下跌,投资者最大亏损额也就是权利金的5万元。如此高额的收益,怎能不诱人?一些投资机构主要还是看重期权的杠杆,当看好个股又不愿意多花资金时,就可以买入看涨期权。正是由于这种股价上行收益无限,亏损有限,最大亏损额为权利金的模式,使得场外个股期权成为很多想配资炒股的投资者的另一种渠道。 场外期权的优势就是在于可止损能力强,不管市场波动在剧烈,最多也只会损失权利金。个股场外期权这种在股价上行时收益无限,亏损有限的高杠杆模式,吸引着越来越多的投资者跑步进场! 目前国内场外个股期权投资仍然属于刚起步阶段,主要在一线城市较为成熟,内陆相对还较为空白,现在投资渠道仅限于公司法人和机构产品两种方式,法人开通交易权限需要532条件(公司同时满足近一年度末5千万净资产和2千万金融资产以及3年投资经验),机构产品开通权限需要525条件(投资机构同时满足5亿规模、2年投资经验和该开通权限产品5千万规模),目前对于个人投资者还未开放权限,个人投资者目前主要借助可靠的通道下单投资。 场外期权投资的主要流程包括: 1、找到可靠的投资通道如:期权大陆(vx:kg14133),场外个股期权开户专业服务商,确保投资安全、兑付顺畅。 2、制定具体的投资策略,挑选合适的投资标的,确定投资结构和期限。 3、询价并确定下单,向券商询问报价,对比确定最优投资方案,转账并具体下达投资指令。 4、行权结算收益,在到达预期收益即可行权,券商兑现收益给通道,通道按照约定兑付给投资者。 附部分交易技巧:1.下单和行权方面。说到技巧,最主要还是成交价格问题,我们要根据个股的分时走势,灵活运用市价下单、限价下单。 2.平值、实值、虚值的灵活运用。正常情况下,我们倾向于平值下单;但是如果我们判断某只股票已经跌无可跌了,那么实值期权能让我们支付更少的权利金;而当我们极度看好某只股票但是资金有限的情况下,虚值期权能让我们花同样的成本拥有更多的名义本金
场外期权怎么做?交易下单流程? 1.签框架协议 客户与我司双方签订《中国证券期货市场衍生品交易主协议》及其补充协议等文件。这些属于框架协议,并不立即构成权利义务,不需付费,客户不需要开立股票或期货交易账户。 2.询价与报价 客户若有询价需求,可以通过期权酱查看实时报价,除此之外还可以通过线上,线下等直接沟通联系,我方会根据客户需求量身定制期权产品并报价。 3.客户支付权利金或保证金。 客户买期权支付权利金(也叫期权费),卖出期权支付保证金(到期没有义务则退回)。 4.交易确认。 客户可以通过电话、下达交易指令,双方确认后即达成交易。交易要素包括:标的合约、买卖方向及类型(看涨或看跌)、期权执行价格、期权期限、交易规模等。 交易达成后,我方会出具《交易确认书》。交易确认书与上述的框架协议一道构成权利和义务约束。 5. 估值及平仓结算 我方将每日向客户发送盯市报告,包括头寸估值及保证金的占用情况。 客户若想要中间平仓,可通过告知我方交易员,确认平仓后,我方出具期权结算单,交易结束。 |
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