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昨天和一位交易员一对一沟通。他懂很多方法，也能找到热点的交易品种，但是就是不能稳定盈利。问题出在哪里呢？读了《股票魔法师》1和2这两本书，对照大师的交易模式后，我们会发现，是价值观的问题。 价值观决定行为，行为决定结果。在交易这个结果充满不确定的领域，坚守价值原则，才能让赔率对交易者有利。 交易中，正确的价值观是什么呢？一句话，风险优先。 《股票魔法师》作者马克对风险的防范和掌控已经深入地刻在他的骨髓里，成了他的本能。不管有多好的机会多牛的股票品种，他都无一例外地坚持着风险控制策略：小于8%的止损->有盈利不亏损出场->强势卖出保证盈利。 在他的交易系统中，让盈利奔跑而不是让亏损放大是首要的原则。为了坚持这个原则，他宁可卖飞过早出场，宁可放弃暴涨的机会，宁可保持比较高的换手（美股高换手意味着高税收）。 风险优先的价值观，让他持续一致地坚持特定的交易模式，寻找特定的基本面品种和特定的图表形态（VCP、3C、杯柄等）。在放弃不符合他的选股标准的机会的同时，他也规避了很多风险。这样的操作模式支持他穿越牛熊获得稳定（超过3位数百分比）的交易回报，也让他成为两届全美投资大赛的冠军。 要通过交易获得稳定盈利，除了老老实实向马克学习，建立「风险优先」的交易体系之外，全无他法。 |
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