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#短线精华 -----无风险统计套利 # 短线操盘三个要点：大盘情绪的认知；热点烈度的测试；赢利目标的取舍。 1、大盘情绪 大盘总体处于万点牛市的征途中。无论沪指还是深成指、创业板指数的月线、季线、年线，均趋于标准的大牛市启动阶段，处于标准的多头发散中。也就是说，目前沪指3400点附近属于大级别的牛市背景，精选标的逢低买进是最佳的投资策略。   沪指收于3400点附近，短线波动是随机的，短线波动不具备“确定性”的模式。预测波动意义不大。从财富效应看，两市60只涨停，跌停个股不到10只，两市成交8600亿元。大盘情绪处于良性运行中。 2、热点烈度 （1）行业热度 食品饮料、电力行业处于涨幅前列。 **醋业，**榨菜，**酱油等生活必需品，稳稳走出了N倍 十几倍 几十倍的长线超级大牛股。大牛股的显著特点就是防御性产品，具有穿越牛熊的天然属性； 而前期热点航空航天等军工、芯片等出现较大幅度的调整。调整，源于短线涨幅太大，成长性跳跃性大。 前两天活跃的农业种子板块，也全面退却。 上述热点板块的降温，表明短线客不必过于激情。 （2）从跌幅榜看热点 按跌幅榜统计， 3个交易日跌幅超10%的个股110只；6日内跌幅超10%的个股达110只，其中博济医药、南新制药、国芳集团、济南股份、ST飞马、先锋新材、中恒电气、中坚科技、新天然气、莱茵生物等10只个股跌幅在20%-40%之间。 （3）从涨幅榜看热点 除新股一字板外，可操作性持续上涨的个股不多。沧州明珠6连板、海能实业3连板、广东褣泰3连板、津滨发展3连板、华电能源3连板、天山生物3连板、闽东电力3连板等8只个股外，其他品种阴阳组合。从统计概率看，连续上涨个股的概率不到（8/4000=0.2%）。千分之二的胜率，不值得去博弈。 （4）从新股看热点 注册制的推行，新股源源不断，上市后的价格波动剧烈。上市后的热点个股，短线一步到位。大部分个股到位后，均需大幅换手。不确定大。 综合看，最近一周的热点烈度不够。少数几只明星个股，由于幸存效应而诱发跟风者跌落陷阱。 3、盈利标的取舍 投资高手，就是懂得概率取舍而 追求 确定性的终极盈利的极少数人！ 稳定盈利两种策略：长线策略逢低买进，短线策略 对冲套利。 （1）、采用长线策略的前提---- 是你对大盘有明确的认知，是你对产业趋势有明晰的认知。 如果你对产业缺乏深度认知，你就不可能长线持仓。不仅不能长线持仓，而且因为长短来回摇摆反而成为韭菜祖师爷。比如，目前的半导体板块，乃全球大级别投资的焦点，未来几年还有N倍的上涨空间，但看不清方向的朋友就会纠结几倍空间 PK 百分之几的波动。一个纠结一个涨跌停板的人，不可能获取几倍几十倍的财富。 （2） 短线策略的前提，不是博弈，不是技术，而是数学统计的套利。 90%的短线朋友，习惯于寻求 精确的点位进退。最典型的特征就是经常讨论破位止损的人。事实上，短线是永恒的不确定性，短线是永恒的随机性。经常运用破位止损的人，已经陷入了 不确定性的死循环。 破除随机的方法就是 统计套利。 统计套利，来自均衡理论。 只要你明白 均衡理论，就不再纠结 什么MACD；均衡理论，属于无风险套利。 当然，长线也可以统计套利。 总结： 长线，需要战略眼光，有战略眼光才有战略定力；短线，需要统计套利，懂统计套利就能将风险最小化。如果你能长线选股短线套利，那么就能专业和数学双重保险，做到坐着等钱的境界。  |
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