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1、有赚钱效应，做热点为主；有恐慌效应，做超跌为主 炸板率，涨停溢价率，连板率，三个指标做出一个数据，等权重，过往数据的两个极值，就是拐点的位置。 2、大盘和板块连续下跌一段后，再出现大阴线，指数远离5日线，便是超跌的出击时刻 低吸或者低点埋伏的一个前提是，前面具有一个板块效应的上涨。板块效应成立条件：板块潮的时候有过至少5只，最好是10只以上的涨停，板块高度最低要达到5板（连扳或者N+N板都可以）。 一般，板块高度头部后开始向下，板块其它个股其实已经先跌了一段了，高度股第一段向下后被超底盘承接住会进行一次反抗，日线上出现下影或者直接是阳线形态，意味着抄底盘进场承接筹码或者说介入先手，然后再次向下，股价脱离5日线，最好是杀出大阴的结构并且板块中个股共振集体向下，这个时候再结合指数情况，如果是共振指数的最佳，如果不共振指数只是共振板块向下的，也可以考虑博弈，总体风报比就比较合适了。 超跌标的，优先前期向上的阶段最强的那个，其次是选跌幅最大的那个，一般不做中间的，辨识度问题。 3、超跌品种稳住了，强势股机会就大些，超跌品种继续创新低，强势股补跌在即 将每天跌幅榜前50构建一个组合，统计当日平均下跌幅度，隔日开盘平均溢价程度，与隔日收盘的平均下跌幅度，等权重。当弱势股亏钱效应减弱时，意味着市场总体情绪相对平稳，可以考虑积极进攻强势股。反之，当弱势股连续向上时，就要小心了。 强势板块、龙头股一般是最后下跌，称之为补跌 当市场弱势群体亏钱效应增大，强势群体又出现放量分歧的时候，大盘下跌在即 量在价先，这是技术派常识。从情绪派的角度看，是持筹方出现心理上的恐慌，觉得位置高了或者危险信号明确了，选择集体性抛售筹码，否则持筹的不卖，是不会放量的。 所以，真正的退潮并非强势群体组合对弱势群体组合的补跌，而是市场总体水面开始向下，但是强势群体组合因为人气或者之前的赚钱效应或者股性还在继续向上运动或者横盘运动，但实际已经处于脱离水面的状态而产生的补跌，实际是对市场比价的补跌。 4、根据不同的市场阶段的情况，选择适合的方法。强势阶段，做最nb个股的主升浪，可以多拿几天；弱势阶段，做反弹为主，大盘超跌时买超跌票，第二天冲高就走，亏钱也走；平衡格局，就部分持有热点板块观察变盘方向，试错、加仓、向上买，顺势而为。 这句话其实讲的是不同情绪周期阶段对应的不同的操作策略： （1）强势阶段，情绪高潮向上阶段，操作上要围绕龙头去做，特别是主流板块龙头和全市场龙头，满仓核心股，没有明显退潮信号时，多点耐心，不要一分歧就跑。大部分高潮阶段的核心股，分歧时死不了。 （2）弱势阶段，情绪退潮向下阶段，最好不操作。或者隔日套利，那吃面也要走。 （3）平衡格局，试错周期，思考市场可能的热点与机会在哪里，低位试错，一般是打板，试错的加仓点在于走势向上的阶段加，不是向下补。 5、追板，主要看市场环境、热点。那些成批的创新高的，或近期连续大涨的股票，所具有的最多的共性就是热点。选股思路确是大众情人，这才短线的是交易之道。 打板这种手法，只适用于高潮与试错周期，退潮周期不适用，退潮期打板封住了也很可能出现补跌。 试错，就有预判的成分在，需要揣摩场内的几个题材，哪种可能会成为新的主线与热点，然后用打板的手法去参与。如果感觉题材都一般，没法成为新的主流，那就不参与。 6、先判定是否主流热点（所谓主流热点，是持续时间比较长的可以反复活跃的热点），如是，不必等涨停也可随时先买入，等确认强度后再行加仓；如果不是主流热点，等，如果强度够高，就排队龙头，大帽度超过预期，就同时排，但同时仍需注意仓位控制。 如果在高潮阶段，主流热点应该是明确的，不需要判断，可随时买入 预判某个方向成为主流热点，上板的时候参与，不上板就放弃 如果大幅度超预期，可在发酵日同时去参与板块内个股的多只板上排队 超预期：个股走势比最初判定是主流热点的方向强，板块队伍强 7、成交量再结合价格的变化，揣摩场内和场外人心的变化 爆量=大分歧换手，接合理的分歧，回避不合理的分歧；合理的分歧下一个交易日容易缩量加速，但也要防备出现与预期方向相反的情况，设置止损离场位；不合理的分歧理论上隔日是没肉的，如果还能上板那就是超预期，按照超预期的思路隔日应该纠错在板上介入。 平量=良性换手，多见于分歧后加速缩量之后隔日再次向上，分歧日隔日与隔日再隔日两者之间是个平量关系。盘前预判时，要思考一旦平量变成爆量市场是否还能接住，如果能，至少日内可以保证不出现亏损状态，那就可以考虑隔日上板参与，否则就只能去参与那些日内分时换手但尾盘上板为平量板。 缩量=一致性强的换手，后一天换手显著低于前一天，多见于爆量日隔日分歧转一致的加速板，弱转强的选手的最爱。 不同量能涨停板对应的人心变化 爆量-缩量=分歧到一致=看涨信号 爆量-平量=连续两天的爆量，分歧未得到有效缓解=方向不明 缩量-爆量=这时候要做合理的分歧爆量图谋隔日弱转强，不合理的绝不参与，但是如果不合理的爆量隔日还能上板对应着超预期，按超预期纠错打板介入 缩量-平量=连续缩量，还是看涨信号，但要注意随时可能爆量，无先手情况要注意日内转换为爆量是否能承接的问题 平量-爆量=同缩量-爆量 平量-缩量=多对应大龙头主升 一定要多看图，一定要看大牛股的图，每个月最牛的股找出来，反复看量价的变化，然后自己独立的思考，并在条件允许的情况下，尽量把每个大牛股的图形，量价变化，日内分时，题材情况，场内竞争对手背下来。 8、根据对热点的持续性、主次流等的划分，把涨停板板分为投资性和投机性两类。投资性的想买就买，不管几个点，要求往上看有较大空间，往下敢越跌越买，后市可反复操作。投机性的通常要求当天大盘较好的环境，当天是最强或者次强的热点，很大程度上在板上买，持续性不一定好，但短期有较强的爆发力，通常作为隔日超短操作。一个新故事出现在主流热点时候，便是赚大钱的机会，对于主流热点的把握才是关键之所在，至于涨停板的技巧则流于表面，相对是次要的。 投资性的涨停板，多对应于一个中长线的炒作，有中长线的炒作逻辑与参与资金，逻辑可能是业绩，也可能是政策扶植或者产业景气度上升，会吸引中长线的资金进场布局，同样也可能在短期将股价推至涨停板。这类标的多以趋势向上构造主升。 投机性题材，多为短线逻辑，事件驱动，以连扳形式构造主升，参与这类题材条件是：大盘环境好，日内最强方向，关键在于对主流热点的把握，找到热点跟随热点，涨停参与是参与这类题材的手段。 9、关于仓位，有好机会就重点搞，没有好机会就拿着钱耐心等待，或轻仓练盘感，总之让自己觉得舒服就可以了。决定仓位的只有一个因素，就是风险收益比。 10、我的交易策略中，不考虑止损、止盈，因为买卖操作和成本无关，不看好了就卖出，有更好的标的就换股，心中没有成本自然没有止损。买入机会，卖出风险。做短线的追求在控制风险的前提下，把握爆发力品种的机会，为了控制风险，有时确错失牛股，为了把握爆发品种，有时承担风险，对风险和收益的判断越客观越准确。 11、以前经常犯的错误，a、在指数高位迷恋价值投资，越跌越买，结果遭遇暴跌，最后损失惨重，b、在短线初级阶段迷恋技术，经常买突破新高的股，结果赚么赚点小钱，碰到几个假突破就亏大了 短线就是短线，介入进去发现情况不对，就要及时撤出 指数高位=高风险区，风吹草动，情况不对，都要果断出局 技术分析是一个有效的市场分析手段，但是单一的分析手段并不能形成模式与系统，科学的构造自己的交易系统，是超短操作者必不可少的的一个过程 12、做短线的模式，a、强势市场追涨龙头，弱势市场低吸回调，格局转换预先埋伏可能炒作的热点，大盘在涨势，相对风险小些，可以找些强势品种操作为主。b、强势阶段，买股逻辑是因为赚钱效应下的资金不断进入，强的标的被后来资金选中的概率大，所以选强。弱势阶段，买股的逻辑是因为市场亏钱效应的扩散导致恐慌盘的不断宣泄，宣泄怠尽的，只要少量买盘就可以推动上涨，所以低吸。c、如果是追龙头，那么追最强的，如果是潜伏那么可以选择低价的或者超跌的，但是一定要切题。要在拉升的那一刻，市场一眼就知道他是什么概念，这样才能吸引跟风的。 强势市场=市场主升，赚钱效应良好；手法：主流热点，龙头追涨 格局转换=主流热点不明确，赚钱效应与亏钱效应循环震荡，市场震荡期较为常见，轮动格局低吸几个热点板块中弱的方向的龙头股等待轮动； 量大盘涨势一股会采用均线，20日线之上稳定运动则认为在涨势。 强势做热点，弱势做超跌 潜伏目标股的形态，可以是超跌，价格可以是低价，但是潜伏的核心在于对题材轮动的预判，也就是说看好这个题材爆发，但还处于未爆发的阶段，选择个股要选概念最纯正的，或者是之前炒作过程里的龙头股，只有这样在真的爆发的时候才有。 13、多看涨幅榜和异动榜的共性 发现热点，跟随市场的方法，复盘主要是涨停板梯队结构，盘中是异动板块为主 寻找共性=寻找板块性的机会，热点来自板块效应，板块效应带动赚钱效应 14、早盘利用集合竞价寻找强势股，于9：30买入时要注意什么才能提高成功率？9：30买股，前一天封死涨停买不到的龙头品种，或者利好消息刺激的品种，前一种需要对热点的持续性有判断，后一种需要对消息敏感。 9点30介入，就是我们现在常说的冲天炮了，但当年是没有冲天炮这个词汇，其实现在所谓的竞价爆量战法啊之类都是为了冲天炮做好。 做冲天炮的备选股，前一天涨停的强势股、与利好消息刺激大幅度高开的品种，参与这两类目标股，也要考量技术面、量价关系类的因素。 15、尾盘介入法，尾盘买股，预期热点第二天持续的品种，需要对热点的持续性有判断。做的是短线，看的是更大的局。更大的局，简单说，就是一个股票10元买的时候，看的应该是15或者20元甚至更高，实际操作中，可能赚了三五个点就走了，或者割肉走了。 尾盘选股，要在当日最热门的第一个、或第二个方向里选。 如果行情火爆，热点方向的前排股尾盘时全在涨停上，可选中军股。 如果市场很差，热点方向的前排股冲高回落或炸板，尾盘介入的目标必须是前排的 情绪冰点日启动的题材，持续性相对都较好，这时候要注重先手，也就是做那天热点题材的辨识度最高的个股的烂板 情绪自底部进入中值，但是又未达到高潮阶段的上极值阶段的分歧日的主流题材，一般后面还会具有持续性，介入手法，分歧日之后隔日的弱转强。如果很确定情绪在中值分歧后继续向上，这种把握性比较大，在当日做烂板回封也是可以的。 16、关于热点，有长期的主流，也有短期的支流，长期的主流能持续，可以反复做，短期的热点，爆发力强，都有可操作性。先预判热点性质，是主流热点，还是次主流热点还是非主流热点，预判可以先试错轻仓买入，确认后再追涨加仓。 长期的主流，这类标的或者板块都是走趋势为主，中线看30日均线，长线看60日线，下破取关，上破重新关注。 短线的题材，关键是预判题材的性质，主流热点一般涨停数量最多，梯队分明严谨，龙头，前锋，中军，跟风，补涨一应俱全。次主流或者非主流，一般涨停队伍较为零散，且板块内部梯队不明。短线操作以主流题材为主，主流题材未明确前，预判，轻仓介入关注，如果该题材走成了主流热点，做右侧的顺势确认加仓。如果没有走成主流热点，果断取关。 主流，通常是涨幅大，跨度时间长，操作策略是反复做，第一波赶上的话就做足，没赶上的等回落后还能再做下一波。 主流特征：1、涨幅大，2、跨度长，主流=时间+空间，缺一不可；策略：反复操作；第一波赶上就做足=仓位推起；没赶上=等回落低点关注埋伏，预判下一波； 支流，各支流循序轮动，涨幅各异，时间上契合主流，直至主流完结，策珞上，在主流不倒的情况下，按照以主流为中心的逻辑逐步挖掘。 支流题材，主流主升过程中循环出现的小型题材，接力实操价值不大，适合低位的挖掘策略，比如某主流龙头的属性发散挖掘埋伏；这句话的核心其实在于对于接力目标的选择，尽量回避支流题材的接力! 次主流，涨幅和时间跨度上少于主流，但是仍然具有一定的可操作性，策略上，以围绕龙头操作为主。 次主流=涨幅与持续时间不如主流，市场某个时间周期内的第二强度的题材，对于这标的选择，要围绕次主流的板块核心进行； 非主流，时间短，因技术面或者消息面等因素，短期会有一定的爆发力，策略上，快进快出，隔日超短为主，爆发初期可参与，后市不追高。 非主流操作价值低，参与要选择技术面图形好的，或者消息面短期驱动的，最好不接力，做首板关注，隔日超短为主，初期=首板，后市不追高=不接力，大师的观点很好理解，就不展开了； 17、对于主流热点，实盘操作中可以直接买相对确定的龙头，也可以买后发品种，仓位稍重些也无妨。 主流热点：仓位=大仓出击，标的选择：龙头或者后发补涨品种，不是跟风品种，注意两者的区别，买跟风不如买龙头； 若是次主流，有绝佳机会也可以重仓搏杀，若是非主流，轻仓参与，隔日卖出。 次主流，绝佳机会是卡位主流的机会，比如主流调整分歧的时候，次主流崛起卡位，除此之外，谈不上绝佳机会，这种情况也可以考虑重仓搏杀。 非主流：只做低位，只做套利，只做隔日，仓位要轻。 18、只要有赢面的股票都可以做，区别只是操作策略上，主流是反复做，高抛低吸反复做，非主流的隔日超短为主。 好策略=成功率+风报比，好策略都可以做，不论龙头战法还是补涨战法还是其它任何战法，都OK，但操作上针对题材，主流的题材适合反复做，日内，波段，反复操作，非主流，只适合隔日超短； 19、做短线，热点的判断是最重要的，关键是有没有赚钱效应 新手还是老老实实的做日结构的分析，根据每日的分析决定下一天的策略，同时用指标作为参考，结合盘面，市场交投情况校准。 短线板块性质炒作，很多时候爆量日后，短暂的横盘后，都会大跌，甚至直接横盘都没有就开始调整。踏准了节奏，就能分辨出机会的大小，进而决定进出的仓位。 20、如何能判断某概念是第2波上涨的启动阶段，还是接近高潮的顶点 看几天内，赚钱效应的持续性，高潮的顶点只能感觉，很难精确判断，不过赚到自己该赚的部分就可以了。 这里实际就是一个中继分歧的位置，就是分歧后能不能继续向上，其实对应中午的万老师的解读，就是中继位置的策略，经验上如果之前的赚钱效应非常强，那么分歧后继续向上的概率偏大，分歧日就可以考虑直接做烂板的回封或者主流品种的断板博弈隔日反包，而如果把握不太大，关注点需要后置，去做隔日的弱转强为主的策略 21、行情好就多做做，行情不好就多休息，做的话，做最强的 情绪向上高潮满仓做，情绪向下退潮空仓管住手，情绪交替更迭试错周期做好轮动试错，周期度量参考那几个指标，行情好的时候做最强股 22、大盘与个股是相辅相成的，大盘不看好的情况下，注重的是风险，有高强度的板块的情况下，注重的是机会，如果既不看好大盘，又没有热点，就多休息吧，如果有强热点，则仍可参与操作。 23、用更大的局来看待合力，这个局，是个综合因素，政策面、技术面、基本面、资金面、人气面等等，共振的因素越多的越容易成为大机会，成为大主流 24、政策面和人气面相对权重大些，技术和基本面相对次要。 政策面相对是独立，市场会相对围绕政策反复炒作，这是中国股市的特色。 人气面也是一个循环的过程，这个和市场的赚钱效应有关，股神遍地时人气最旺。 不知道上涨原因的票，找不到就不用管它，赚自己看到懂的钱就够了。 25、纯技术有其局限性，同一张K线图，在不同时期不同背景下，其背后所参与的投资者的心理状态也大不相同。同样的技术形态，后期的走势确可能完全不同，这可能也是长久困扰很多技术派选手的问题，但是如果能够把局看的更大一些，也许很多问题就迎刃而解了。 单个个股走势本身有不确定性，把整个板块一起看就更容易理解。 顺着主流热点，再找好的图形，如果又能激发起人气，赢面就大了。 先有看好的题材或者热点，然后根据技术面选择爆发强的参与。 26、成交回报有助于分析，但要了解的更全面，光靠这个来判断操作是不够的。 看成交回报，发现上塘老师，果断回避，具体怎么看，怎么用，没深刻研究。 27、选股，要么是当下的热门，要么是预判会成为热门的品种，基本不看任何技术指标。 选股的核心：人气或者预判成为人气，对应操作手法：追涨，试错埋伏； 如何预判：多点共振，技术面，基本面，政策面共振的，或者只是单一的； 28、对于个股，不应拘泥于自己手中所持品种，而应最大限度的观察各板块走势，要对各个周期的领涨和领跌品种进行重点关注。 29、对于操作，不要一味的追求个别技术指标，或者短期的所谓资金流进流出，主力庄家这些。 30、对于大盘，不要过多依赖于预测什么点数顶底这些，而应多关注哪些在涨，哪些在跌，那些先前涨的或者跌的后来又怎么走了。 31、大局观是一种感觉，或许有时候不明白，但是尽量多尝试让自己站在更高的高度来看待整个市场，市场有自己的选择，尊重市场的选择，一旦明白了，将受益无穷。 看大势：牛OR熊， 看个股：不拘泥于持仓，跳出持仓，看各个板块的运动，走强OR走弱，各个板块要重点看领涨跟领跌品种的关系； 操作：技术指标、主力、资金流向只是辅助手段，预判热点，跟随热点才是印钞机； 大盘：先涨的是否还在涨还是横住了，先跌的是否反弹了，是否还继续跌，通过先涨与先跌的运动轨迹去预判情绪的走向； 大局观：预判情绪走向的感觉 如果预判走强，那手里的人气股分时震荡调整的时候就该耐心持股，反之，就该出货； 如果预判走强，持币的时候就该考虑如何介入，介入什么，反之就是离场 32、如何在第一时间确定热点板块的龙头股，及板块的持续性 a、突发事件的题材，信息面的变化因素为第一考量，再结合技术面、资金面、基本面、切题性等综合考量，作出预判.再根据市场的变化，随时应变，最终市场自身的选择是决定性因素。 b、热点来自题材，持续性来自赚钱效应，市场情绪看赚钱效应和亏钱效应，热点接力看赚钱效应能否持续。 c、股票走势本质是持币者与持筹者的博弈产生，应该多揣摩两者之心，让自己处于主动的一方，持筹者在下跌过程中想想同样和你持筹的人怎么想，如果他们想着给个反弹我就走，那你最好尽快走，如果他们想让我解套我就走，那你就在他们解套之前走，再想想持币的人的想法。。.如果下跌会不会买。。。如果反弹会不会买。。。。 事件驱动型题材---新热点，盘前评估预判热点的持续性，这些主要是靠经验性的思考；临盘校准一先于龙的状态，如果先于龙都走不出来，从经验上来看，题材的力度将非常一般，比如本周一金融爆发，隔日先于龙汇金直接挂了，金融持续力度就较差，强势题材，先于龙应该是直接大单一字一天的；强烈题材力度的延续，伴随题材共振起来的高度板，一字龙+换手龙是标配，先于龙+一字龙+换手龙，前几天三龙鼎力的格局是最常见的格局，比如2018年的创投大炒作，先于龙弘业股份，一字龙市北高新，换手龙民丰特纸，炒作到一定高度后，市场又开始挖掘补涨龙，类似创投时期的深赛格，华控赛格，西安旅游等； 对于题材的炒作，接力不接力，如何接力，主要是看场内赚钱效应是否可以延续，情绪指标就是度量赚钱效应的手段，每天认真统计后看下所处的区间位置，预判下一天的赚钱效应方向，决定接力与否以及接力的手法；这是来自拾荒网10Huang.CN，专注短线技术技巧进阶。除此之外，多站在持筹者与持币者的角度思考，在一个位置，持筹者是持有还是离场，持币者是关注还是继续持币，以此思考市场合力的运动方向，结合情绪指标数值，将量化与心理揣摩结合起来，最大限度的找到合力的方向； 33、什么样的涨停板容易被砸 a、不符合和主流热点的 b、不明原因的 c、累计涨幅过大的 补充：跟风的；早盘无量换手不足拉升的； 这段话，其实要反过来看可能更有操作的指引意义：主流热点+上涨逻辑清晰的+累计涨幅并不太大的，尽量不做跟风，非主流核心热点方向不做冲天炮； 34、买股时机是如何把握的，盘中如何把握买点，卖出 交易的本质是群体博弈，追根溯源的话，就是随时衡量，场外的潜在买入者的钱的数量和买入倾向，与场内筹码的数量和卖出倾向，当前者大于后者就买入，当后者大于前者就卖出。买入倾向的推理，大多来自赚钱效应，卖出倾向的推理，大多来自亏钱效应。然后再结合大盘，主流热点这些，进行瞬间的操作判断，操作是瞬间的，判断是动态的。 买卖点的判断问题，养家大神的方法论就是衡量买卖双方的动能，而判断是动态的，也就是说随时判断与衡量，但是这是很难的，个人一般都是用日频数据去衡量，当出现上下极值的阶段的时候要格外注意风险与机会，中继阶段，说实话应该就是持股与持币，没有什么更理想的状态了，盘中的动态反应主要是看人气股是否出现超预期的情况，超预期的强或者弱都需要密切注意，往往对应着重大的机会与风险，比如上周1216君正开盘竞价直接压到深水，这就是一个现场版本的案例，君正，当时的场内第一人气股，虽然前一天是炸板，但是按照以往的经验，这种超级人气股炸板隔日开到-5就是极限的弱势了，不明白为啥是-5的可以自行去回测大人气股炸板隔日的竞价幅度，而实际开出来是在-8之下，也就是比经验里的弱势还要弱很多，这就是一个盘面给与的动态信号，当天是不能乱出手搞了，即使之前的计划是搞什么搞什么，但是看到这种信号，都要收手或者控制仓位出击，盘面的信号什么是超预期，什么是低于预期，需要操作者长期的动态总结，只有这样才能做到见到信号给与最简单的机械反应，临盘抱佛脚，那是肯定不灵的，所谓功夫在诗外，就是这个意思； 35、如何看待板块联动 联动说明市场资金的关注度高，但是赚钱效应才是激发资金不断进场的最大动力。 联动=资金关注度高，光联动，联动完冲高回落的回落，那不是良性的市场运转状态；所以说好的市场运行状态是什么？是联动过程里激发赚钱效应出来，比如最典型的龙头直接大单一字，跟风或者同身位的换手上板，这就是好的联动，也是值得博弈的联动，这种案例非常多，要重视市场给与的这种机会，龙头直接大单一字的时候，同高度或者辨识度高的个股上板都是值得关注的；这也是联动模式的交易哲学方法论；当然龙头直接一字的情况下，去做补涨首板的打板关注也是可以的；其实这也是一种联动模式，只是是高低位的联动切换； 36、短线操作标的是否以当前强势股和近阶段强势股为标的 强势阶段，一种直接买强势标的，另一种买低位未启动的。 其实跟上一条差不多，就是做什么的问题，市场强势阶段，联动强烈的时候，要不就去做高辨识度的打板关注，要不就是做低位的补涨打板关注套利； 37、出击仓位和赢面的关系，什么情况下会满仓 赢面60%以下观望，赢面60%-70%小仓出击，赢面70%-80%中仓出击，赢面80%-90%大仓出击，赢面90%以上满仓，这个赢面包括胜率和涨跌空间比。 譬如满仓出击时，对我来说必须满足以下两个条件才会做这样的决策，一方面是胜率要求90%以上，另一方面是上涨的空间和下跌的空间比率，上涨的空间至少要看到30%-50%以上，而下跌的空间应该在3%-5%以内。尽力把握好操作，胜负的事情交给概率。 仓位的问题，当然资金大了的时候，这是无意义的，好在养家大师写的时候资金量还不大，所以这条，其实是给与了后来者无限的借鉴意义，很多人老是问，多少多少资金体量应该关注多少只标，这其实万老师也只能给与一个模糊的建议，科学的建议可以借鉴下养家大师的话，其实按照大师的思路，归纳起来就是，仓位=成功率+风报比的综合考虑，根据这个结果去设计合理的仓位，赢面就是成功率+风报比的一个平均值，这个无非就是先有一个模式，然后模式的成功率是已知的，模式的风报比也就是盈亏比同样是已知的，当市场出现这个模式的触发信号了，根据成功率与风报比的已知结论，倒推出仓位，成功率高风报比好=大仓位，反之就是中小仓位，模式的构建与回测是苦活，需要各位自己努力 39、短线操作追涨目标是选择大市值股还是小市值股，哪个成功概率更高 a、在同等条件下，当然选小的，爆发力好，如果没有好的小的标的，或者因为小的标的无法容纳自己的资金，也可以选择一些大品种。 b、在一轮主升中，小品种热点采取的是连续拉升方式，大品种通常是拉个大阳然后横盘个2-3天，然后再拉，小品种通常在效率上更高。 这个是万老师理解的板块炒作的一个选股思路；同等条件对应的是同等的大盘情况，同等的板块情况下，否则的话是无法达到同等条件的，因为个股的上涨或者下跌受到三个维度变量的控制：大盘，板块，个股自身，所以针对个股自身情况的比较，选股，评判，同等条件对应的就是同大盘情况，同板块情况；那在这种情况下进行比较衡量，养家前辈认为小市值优于大市值，这也是常识，所以在板块爆发后的选股上，小优于大，但是还有一种情况，就是板块爆发首日，很多小的直接顶一字，进不去，而后排小的又不愿意去参与，那这种时候，一个板块内部的大盘子中军是一个考虑的方向，除此之外，小盘方向资金容量也有限度，所以这种时候选择大的盘子标的是资金容量的需求，这种时候多需要对板块的力度进行预判，一般而言大型题材炒作的中军是可以参与的，因为可以铺的进资金容量，而且多也对应了一段不错的涨幅；从板块炒作的K线形态来看，小盘子股票多对应连阳甚至连扳主升，而大盘子多对应一个阳线横盘几日的情况，所以这种形态决定了操作的手法上：板块炒作中小盘股的介入手法多以追高或者打板为主，因为后面的预期是连续拉伸；而大盘子中军的介入手法是低吸为主，追高不可取，因为大阳后对应的多是横盘震荡几日，对于大中军，大阳出现反而是一个短线的卖点，因为大阳意味着短期涨势将止；养家前辈，高屋建瓴，一句简单的话，对应了一套买卖系统的手法，值得我辈反复思考； 40、板块内个股强度轮动关系 a、一般意义上，确实存在有一个板块启动后，随着时间的先后，强度呈现梯度递减的特征，但是对于跨度时间较长的主流热点而言，往往出现数波不同阶段的强势个股。 b、有时买龙头不是因为胆子大，而是根据板块整体动能，龙头有相应溢价，而股价尚未反应溢价时介入；有时买跟风，不是因为胆子小，是因为龙头赚钱效应十足，而部分跟风品种尚处低位，有随时受龙头激发而具备向上潜力（论坛名id职业炒手正是此路好手）。 成点规模的板块炒作路径：普涨—第一次分化（选龙头）{也可能是都GG板块结束}---龙头再次向上，多又形成零星的板块效应----龙头如日中天，板块小弟众多，再次形成有梯队的板块效应----龙头再次分歧（跟风者寥寥，板块炒作可能就此结束）---龙头再次向上（鸡犬升天，多对应板块末期炒作） 交易思路：板块普涨---选股的思路在于猜龙头，流通盘，股性等技术因素是考虑的方向 第一次分化---别人不行的时候，还能行的一般就是龙头，买分歧或者隔日买该股的弱转强加速为主要手法； 龙头如日中天---做低位补涨首板，此时龙头多为一字或者高开秒加速； 龙头再次分歧---需要谨慎，大多数板块炒作止步于此，多对应龙头断板或者天量分歧板，此时参与稳健的继续博弈低位补涨板，高风偏或者认为还有哦后面一段的做龙头首阴或者龙头盘中分歧低吸； 龙头再次向上---盘面配合如果鸡犬都已跟随升天，后手不再适合出手板块，先手可以考虑减关注度； 板块初始做龙头，多需要预判，这很难，需要极强的能力以及运气，这里主要的思路是预判龙头；而板块第一次分化的时候，龙头是相对明确的，最扛跌的基本就是龙头，因为别人分歧后向下了，它分歧后后能扛住，或者根本不分歧，它就有辨识度，这个阶段的关键在于预判板块的强度，板块后面还有没有继续向上的动力，如果觉得有，就应该借助分歧大胆介入龙头品种，这也是养家前辈说的买在分歧，博弈的是龙头品种后续继续分歧转一致这个加速段，另外一种就是吃不透板块分歧后是否还能再次走强，那么可以考虑将最扛跌的品种，也就是龙头品种放入观察区，隔日出现弱转强的走势后追涨关注，这两种手法各有利弊，前者的风险在于买入分歧后，板块结束，龙头也就没有意义，后者的风险在于毫无先手追涨介入后板块并未如期爆发，成为最后的买单者，我们做交易，没法百分百的克服这些风险，只能近似努力的去化解，比如在第一次板块分化阶段，借助其它的手法去评估板块的力度，比如万老师常用的就是与情绪周期相结合，一般而言，从情绪下极值也就是冰点启动起来的板块效应，持续力度相对都强些，第一次的分化机会多对应是龙头的上车关注位置，而如果是在情绪接近上极值启动的题材，第一次分化多是大坑；而如果是情绪周期中断启动的题材，一半一半，需要具体分析题材的驱动力量与政策含义；另外，新题材，在任何情绪位置，都相对于老题材的生命力强，因为资金喜新厌旧； 很多题材，能够穿越周期反复炒作，有时候一个龙头带N个周期，有时候N个周期出N个龙头，这点在10年前养家前辈就参透了，万老师观察来看，一般而言，能多次炒作穿越的多是新题材，比如18年776代表的5G，19年炒了4波的大麻，20年的网红，这些题材生命力顽强，新是一个共性；所以对于新颖题材，要密切重视后续反复炒作的机会； 41、对市场情绪的揣摩主要观察哪些方面 a、柏拉爱空每天的收评中都有个统计指标，是以前一天涨幅前20名的个股第二天的表现为基准，类似这样的统计指标就是市场情绪的一部分。 b、本人对于类似的统计，另外加入领跌品种，包括各个周期阶段的领涨领跌板块。 c、以波拉爱空的指标而言反应的是这个市场上喜欢追涨的一批人的盈亏状况，通常而言喜欢追涨的人能赚钱，他们会倾向于再次重复追涨的动作，当此动作一再重复并多或赚钱后，便会影响到周围人群，而自身甚至产生埋怨出击仓位太少的心态，以至于逐步将行情推向高潮，直到这种赚钱效应告一段落；而如果追涨的人开始逐步亏钱，他们便会出现自我惩罚心理，操作上则趋于谨慎，反应在盘面上则是活跃度逐步下降。 d、同样，这个市场上也存在一批喜欢逢下跌抄底的人，如果抄底的人能赚，则他们仍会继续抄底，反应在盘面上就是大盘难以大幅下跌，而一旦抄底的人开始亏钱，他们同样也会出现自我惩罚心理，操作上则减少抄底的动作，而一旦抄底的人开始减少，部分股票稍有卖压便产生无抵抗式下跌，这即是逐步引发崩溃的前兆，直到卖出者无以为继。。。。 养家老师的情绪分析模式，就当时的情况来看，主要观察方向是两个维度的，第一是领涨品种，当时应该是有个波拉爱空指标，就是统计度量市场前20涨幅的隔日表现，也就是说市场的强势品种度量方向，后来万老师的昨日涨停指数就是这个指标的变形版本，不过要注意，昨日涨停指数不能简单机械的去看同花顺或者通达信那个指数，万老师自己都是手工剔除掉ST跟未开板新股的；同时，养家老师的情绪观察指标还包括了领跌品种的方向统计，这点在本人的模型构造中并未加入；养家老师考虑用这两个方向度量情绪的意义在于：前者对应着激进资金的赚钱效应，而后者对应着是弱势股的亏钱效应，赚钱效应好的时候，前者就会反复重复自己的动作，这是来自拾荒网 10Huang.CN，专注短线技术技巧进阶。简单的说就是追涨的赚钱了，会继续追涨，同时推高高位品种的赚钱效应，而低吸的赚钱了，就会继续抄底重复抄底的动作，使得市场的向下股票有承接，不会产生巨大的亏钱效应，市场的总体情绪是由赚钱效应与亏钱效应共同形成，如果追高的反复推高前者，抄底的反复缓释后者的亏钱效应，市场的总体情况就是会逐步向上推升，而如果出现反之的情况，市场就会开启向下的模式；所以对于总体的情绪，按照养家前辈的思路，是一定可以度量的，也是情绪流必须度量的，万老师后期演化出来6个指标就是为了度量情绪，同时，由于长期的统计，就会发现阶段性的上下极值区域，注意这个区域是阶段性的，但是对于操作有了极大的辅助作用，上极值区域，多考虑逃顶，下极值区域多辅助进场，这样整体的操作就有了一个量化框架上的基础，不再是拍脑袋的活动； 42、别人贪婪时我更贪婪，别人恐慌时我更恐慌，到底是什么意思 a、人贪婪是因为他赚钱了，一个充斥赚钱效应的市场通常机会多过风险，此期间力求更大限度博取利润。 b、人恐慌是因为他亏钱了，一个充斥亏钱效应的市场通常风险多过机会，此期间力求更大限度回避风险。 c、市场很多人讨论的是如何克服贪婪和恐慌，虽然不错，但是着眼点在仅在自身，难免局限。 d、高手进出，买卖的一刻力求淡定，借助市场的贪婪和恐慌反过来指导决策，着眼点在整个市场，境界自然高了一层。 前两条前面都讲过，不重复了，基本就是这个意思； 对于贪婪与恐慌，大多数人讨论的只是自己层面的贪婪与恐慌，养家前辈高屋建瓴的提出了要利用市场层面的贪婪与恐慌，第四句大师当年没有展开，但万老师的理解就是情绪极度扭曲下衍生出来的拐点性交易机会，极度的贪婪引发上极值的卖点机会，极度的恐慌引发的下极值的买点的机会，注意这里跟别人贪婪我更贪婪，别人恐慌我更恐慌所处的情绪结构点不同，前者是拐点，后者是趋势里；所以，并不矛盾； 43、板块向上而大盘向下时，怎么做 a、板块向上，大盘向下的时候，实际上也是赚钱效应和亏钱效应相对共存的期间，但是之后市场会逐步趋向于一致，部分具有同类题材的个股走势可能并没有跟随板块向上，反而跟随大盘下跌，他们便产生了一定的套利效应。 b、如果有新的大级别的题材，市场会自己进行选择，但是通常当赚钱效应一再延续的状况下，更大的可能是在原有题材的基础上继续挖掘套利性机会。 大盘与板块背离的结构情况； 背离最终会趋于同步； 交易机会：板块龙头分歧后可以向上加速成功的，多对应板块向上带动情绪会带动大盘修复向上，形成向上同步；这时候的市场机会在于被大盘带动向下的同板块品种低吸套利；板块龙头分歧后向下的，多对应板块被大盘向下带动向下，交易机会无；市场进入向上后会延时介入相对安全。 44、情绪崩溃的具体标准是什么，如何判断 a、特征上有较大面积跌停（几十到上百家），幅度上不少数品种有20-30%以上跌幅。然后观察各阶段超跌品种以及新热点反应，等待情绪逆转的一刻。 b、1.领跌品种中，部分是近期强势股，这会在一定程度上打击后市追涨的热情，同时也说明赚钱效应有一定程度降低。 b、2.更为重要的，90-120天周期级别的，煤炭水泥等品种今天再度有领跌倾向，比较有代表性的冀东水泥，山煤国际等，这回让一部分喜欢抄底的资金陷入被套局面，而抄底的人也亏钱的话，继续抄底的就会减少，这种状况就可能引发崩溃。 b、3.这种盘面现象表示后市有一定崩盘的概率，不过这本身也是一个动态的判断过程，只是当下先空仓或低仓位回避这种概率，会使自己操作上更为主动。 情绪崩溃的特征：跌停多+总体跌幅大； 逆转信号：超跌止跌+新热点崛起； 崩溃期抢反弹的思路（个人总结）：找到老热点最扛跌的品种，按照情况各种情况参与（公开区前几天有笔记，不展开了） 90-120天级别应该是在观察中线周期，也就是说养家前辈在崩溃阶段也会看中线周期角度的板块走势，这点我个人实战中应用不多；但各位可以借鉴； 通过个人总结发现，情绪崩溃式退潮多对应后市堪忧，这点跟养家老师当年判断一致，就是情绪崩溃后有继续走弱的风险，临盘主要要看崩溃后的情绪反弹情况，如果反弹较弱，持续时间较短，这种可能就很大了； 45、对于自贸区这么深幅调整有何看法，现在市场集体看空，说明大部分资金都在场外 我觉得短期不一定是坏事了。现在场外资金多，一旦再度反弹，热点可能反而有可操作性。反正先做好这种准备。现在因为刚崩溃过，所以稍微好些。崩溃之前要非常小心。一部分潜在的做空能量释放掉了。所以今天是对昨天反弹的修正。因为之前一次崩溃，有人割肉，有人超跌。昨天反弹之后，发现割肉的人是错的，抄底的人赚了。那么下次割肉的人也会理智些，抄底的有下跌继续抄底的意愿；所以通常回落后还有一次反抽；而判断后市演变是反抽还是进一步反弹，就取决于这次反抽的力度和持续性；如果能放量涨，则大概率说明2093是个阶段低，之后市场会迎来一段时间的稳定期，这时场外的资金将纷纷介入如果反抽缩量，或者横盘消耗反抽周期，那么后市就要继续小心了tmt类品种下跌较深，自贸品种炒的高位也较难再创新高，后市机会仍然关注受益改革的未炒作充分的和相对低位的品种为主。 崩溃后反弹再度回落还能引发一波反弹，心理意义：第一波抄底的赚钱了，割肉的做错了，市场再度回落会刺激场外资金模仿，刺激场内持筹方不再犯错，所以容易再度产生反弹，但反弹上去了是否继续持续向上，需要临盘观察，观察的主要维度是：成交量+价格变化方向，再次向上需要放量+走势向上，如果是成交量依然萎靡+走势横盘，需要小心再度崩溃；注意上面说的都是指数角度；从题材角度来看，指数能够维持反弹延续的格局下，高位品种是首选目标，也就是当时的自贸区题材；而如果反之市场无法维持反弹延续，那么未充分炒作的低位品种相对机会较大；拾/荒/网，专注短线技术技巧进阶。 46、关于下跌趋势中市场的判断和策略 a、下跌趋势，谨慎为上，保住本金为主，等市场由弱转强时才是奋力搏击利润的时候。 b、下跌趋势各阶段的炒作模式 c、1.初期，以仍有主升能力之品种，如当时的触摸屏、抗癌，并且可以等回落后再做一波 c、2.第二阶段，大部分强势品种已经在高位且有二次确认见顶嫌疑，选择大周期超跌品种，如之前的地产 c、3.第三阶段，强势品种大幅回落，大周期超跌品种完成反弹，即当前市场阶段，参与部分个股性机会，耐心等待市场由弱转强时的暴利机会。 c、4.末段，市场恐慌心理极度扩散，谈股色变，大部分个股下跌惨重，之后会出来一个有持续性的热点领导市场上涨，现在是什么不确定，但是这个板块要求同时在政策面、技术面、资金面形成共振，例如1664之后的水泥，这个由弱转强的阶段，将是短线投资者奋力博取利润的绝佳机会，之后若市场确认进入上升趋势，则开始热点间的滚动操作。 1、弱势初期低吸止损，是个股形态尚未破坏，反抽时市场仍有期待新高，因此仍有一定的追涨动力，到时可从容卖出套利。 2、弱势中段低吸崩溃，市场已经不指望新高，但是抛压经过一轮释放后，短期套牢盘被锁在高位，稍微有些买盘就可以轻易推高，但是越往上越容易触及套牢盘，可以提前于套牢盘之前卖出套利。其上涨的本质不在于买的力量有多强，而在于抛的力量瞬间真空。 3、弱势末端追涨强势，进过弱势一段时间后，短线资金因看空后市而导致大队人马在场外观望，此时一旦有强度较高的热点，容易引发场外大量资金的关注，一旦赚钱效应形成，因场外资金级别大过短期套牢级别，所在压力位被逐个突破，并不断巩固。 下跌市场操作手法总结： 1、初期---龙头断板：低吸龙头股止损盘为主，博弈再度反抽或者二波主升 2、第二阶段-龙头双顶结构：大周期超跌品种，先跌先反弹的逻辑就在于此；市场结构上形成高位品种补跌，超跌品种反抽的一种格局 3、第三阶段—高位补跌完成，超跌反抽完成：试错周期，个股机会为主，主要做弱转强结构； 4、市场再度恐慌-原来的高位品种与原来的超跌品种共振杀跌：市场底部特征，转势近在眼前； 从情绪流操作的角度看，退潮：必走1，2；如果只走1，大部分对应上升期的分歧； 养家前辈所分析的1234，多对应超级下跌趋势，情绪共振指数的退潮。 |
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