风险提示:本文所有观点不构成任何投资买卖建议,据此入市风险自负。股市有风险,投资需谨慎! 财富掌门的用户朋友大家好,我是田浩。这周由我和大家一起聊聊。咱们之前讲了多次如何构建股票池,如何选股。今天的主要内容呢,我想讲一讲当前和未来的市场结构下,哪些板块值得重点关注,再说说同一板块内二选一,选哪个不选哪个? 当然,事先提示一下:课程里提到的所有个股,我们不做任何推荐和暗示,只是为了课程演示所用。 行情分析和操作总结 咱们说说最近的行情,依照习惯还是从几个方面来观察: 技术面 最近的行情比较有意思了,0z已经到达震荡通道的下轨了,上次碰到下轨还是春节后的疫情底。最近又到了下轨位置了。我个人认为,这个位置应该是有支撑力度的,所以咱们各位最近可以多关注一下盘面的变化,机会可能已经在孕育中了。 图一 资金面 从资金面上也有一些比较好的消息,外资最近是真的没少买,11月份以来基本都是买入的状态。 本周四当天一天流入了80个亿,最近5天流入了84个亿。 图二 虽然是震荡,但是外资一直在买,这个现象还是偏积极的。 当下操作策略 最近和合作的朋友沟通,由于外资买入力度不错,技术面也到达了下轨附近,合作私募的朋友认为应该开始乐观一些了。因此他们现在选择操作策略是: 考虑采用保守或者激进的打法 建立仓位采用一仓或者二仓打 资金量较小或者感觉单只股票买的太少的朋友,可以考虑加仓方式使用手续费优先。 行情加速调整到加速21%或者加速33% 可以考虑开启行情补充,也就是开启预测加仓的方式。 图三 您可以根据自身情况适当参考。 当下市场,有哪些方向应该关注 这个咱们之前分析的很多了,咱们再结合本周的资金动向一起来看看。我把日期选择选为14日~18日,计算完成的结果如图。 图四 前10名的情况大概是这样的,各位可以看一下,然后我各个板块做了个归类,这样脉络可能更清晰一些,各位要选择方向也容易一些。 红色箭头:新能源产业链板块 咱们一个一个说,先说红色箭头的这三个板块,代表的新能源产业链 图五 图六 汽车制造板块,咱们9月份发现过他,现在他又开始有表现了,流入最多的还是比亚迪,国内的新能源老大。宁德时代是全世界的电池双寡头之一,另外一个是LG,现在他们都给特斯拉供货。后面的长城、东风、上汽都是国内比较靠前的车企。 电器电源设备里的国轩高科也是做电池的,今年年中中国大众要定增进来做他的大股东,国轩应该是做电池里的二线品种。后面4个爱康、隆基等等是光伏产业链的品种,也是新能源概念里的,各位也可以看看。 金属非金属新材料,这个我没给他归到有色里面,我们看流入最多的这几个。当升是做电池正极的,璞泰来是负极的老大,天赐是电池电解液的老大。 这三个板块其实可以放到一起看,龙头肯定是比亚迪和宁德了。这两个龙头只要不倒,可以去找其他资金流入较多的小弟。 图七 黄色箭头:顺周期板块,以有色为主。 顺周期有色板块咱得说一说,这个板块讲过几次了。 盛屯是在印尼有镍矿,特斯拉要做高镍电池,所以这个又被炒起来了。 洛阳钼业也有钴,还有很多铜和钼,没有华友那么纯。 厦门钨业和北方稀土都是稀土,2010年炒过稀土的朋友应该有印象,稀土也是做电动车永磁电机的上游材料。 我们发现,钴、锂、镍、稀土都是新能源的上游,之前我讲这些新能源的上游材料,在需求端是有长期逻辑的,从基本面上来讲相对好一些。 往下看,铜、铝最近资金也有流入,但是他们在需求端没什么逻辑,更多的是欧美日放水造成的通胀预期。 这个行情炒作都是一波一波的,炒一波休息完了,可能后面又来了。顺周期这个板块由于长期来看位置还比较低,可以多看看。 我印象里顺周期里还有化工的一些品种,各位也可以挖掘出来看看。 图八 图九 绿色圈:医药板块 医药板块是最近国家医保局集采政策落地,有的公司产品价格被杀的很低,比如心脏支架。有的公司产品由于属于创新药竞争者少,产品价格没有被医保局杀的太多。最近又有所表现,最耀眼的就是恒瑞医药,国内创新药的龙头. 医药行业肯定是具有长逻辑的,在美股市场长期来看医药行业的10倍百倍股很多。但是研究起来比较困难,尤其是创新药领域。咱们普通人相对比较容易研究的是疫苗、医美等领域。 图十 蓝色圈:消费板块里的白酒和家电 图十一 图十二 白酒这一波是把二三线的白酒也都挖掘了一遍了,小的酒比茅台五粮液涨的多很多了,小的和大的都在高位了。 我个人有一个看盘技巧,就是一个已经大涨过的板块或者概念,如果二三四线的品种大涨,而龙头不涨,那基本快到头了。咱们一起拭目以待一下?看这个方法对,还是茅台神话piapia打我的脸? 电器不说了,前面说过多次了,属于消费里面涨幅偏小的行业。美的格力海尔,三大巨头。石头科技咱们之前也说过。 其他板块 咱们前面课上还观察到其他板块流入也比较多,比如证券保险、银行等等。虽然他们本周是流出的,但行情是一波一波的,后面观察这些板块和个股的资金是不是能转向流入。 两个同类股票取舍,应该选哪个不选哪个 咱们在选股过程中,经常会碰到同板块或者同概念里做取舍,二选一选哪个股的问题。很多朋友可能都碰到过类似的问题,2选1,买了的那个总是跑不过没买的那个。哎呀,我要是买那个就好了,怎么买了这个,人家涨了6个点8个点,我这个就是不动。 那今天咱们就说一说,在当下这种市场环境下,同板块二选一应该选择的问题。在展开这个问题之前,咱们得先归纳一下当前的市场环境有什么特点?我认为最近2年市场环境呈现以下特点: 蓝筹股或者说业绩好的股票,持续受到追捧 越来越分化,很难见到齐涨共跌,龙头越涨越被追捧,跟风的很难喝到汤 成交量就集中在头部的蓝筹股上面,很多小股仙股无人问津,成交量极低。呈现美股和港股的特点。 这些现象是多个因素导致的,比如外资偏好业绩好的头部蓝筹股;比如注册制以后股票发的多,市场内资金还是那么多,僧多粥少;比如现在依旧是存量博弈的震荡市等等。 那在当前这种环境下,咱们在做选股的时候,尤其是涉及到二选一的时候,我们的经验是可以从以下几个方面出发来参考: 选有上升趋势的,不选横盘趋势 比如都是银行股,一个涨了一点有上升趋势,一个是没涨还是横盘趋势。这时要选有上升趋势的股票。 趋势是怎么形成的?趋势形成的背后本身,是大量资金认可并买出来的结果。上升趋势本身即已经代表了大资金已经做出了积极的表态。 我们用同是浙江省内的银行,杭州&宁波银行和浙商银行做对比。 我们可以看出杭州银行宁波银行,在今年7月份以后呈现了螺旋上升的走势,而浙商银行呢?一直是横盘的走势。背后的推动原因各位可以看一下成交量的变化,我在图中标示出来了。前两者一直有成交量的推动,也就是有资金的推动,而浙商银行7月份以后的成交量一直是萎缩的。 图十三 图十四 选有北上资金持股量多的,不选北上资金持股少的,甚至没有持股的 如果某个股票北上资金持股较多,代表这个股票更加被老外认可,基本面上来讲这个股票大概率更好一些。 之前咱们讲过的新能源车的上游钴业,其实有两个公司,一个是华友钴业,一个是寒锐钴业。 我们看华友钴业,外资买了5000多万股,寒锐钴业外资只买了100多万股。走势呢?华友一路震荡走高,寒锐怎么一直都不跟啊。 还是要选资金买的多的,当然上次咱们做资金动向统计,也是只看到了华友,没看到寒锐钴业。 图十五 图十六 选成交额大能持续的,不选成交额小不能持续的。 成交量的问题刚才从银行上我们已经看了一点点区别,咱们再看看江铜和云铜,这两个应该怎么选? 都是顺周期品种,都是铜的企业,名字都差不多。我们看成交量,江铜是能够放大并且持续放大,云铜放大以后这一波的力度就差了。侧面上证明他是跟风品种,更多的资金在江铜身上。 这是市场资金的选择,我们要做的就是观察出来以后,跟着站队。这无关对错。 图十七 图十八 总结: 由于外资买入力度不错,技术面也到达了下轨附近,合作私募的朋友认为应该开始乐观一些了。因此他们现在选择操作策略是: 考虑采用保守或者激进的打法 建立仓位采用一仓或者二仓打 资金量较小或者感觉单只股票买的太少的朋友,可以考虑加仓方式使用手续费优先。 行情加速调整到加速21%或者加速33% 可以考虑开启行情补充,也就是开启预测加仓的方式。 选择方向 新能源产业链 有色顺周期 医药 电器 证券保险,银行等待资金转向 白酒个人建议观望一下。 二选一的话优选: 选选有上升趋势的,不选横盘趋势 选有北上资金持股量多的,不选北上资金持股少的,甚至没有持股的 选成交额大能持续的,不选成交额小不能持续的。 |
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