交易的方法有很多种,越复杂的处理程序,越容易出错,越简单的处理程序,越是高效有用。人的大脑处理问题需要时间,步骤越多越复杂的处理起来就越困难,步骤少大脑处理起来就快速准确。处理程序就是一套逻辑,逻辑符合市场内核,符合人性的思维,用起来简单顺手,就是好的交易系统。我喜欢用最简单的方式来看待市场,即大小、强弱、多空来分类市场。 市场的参与方有机构和个人,机构(央行、银行、投资公司),散户(个人投资者)。机构资金比较大,有推动市场的力量,市场的主导方,属于强势多头空头,个人资金比较小,没有推动市场的力量,市场的跟随方,属于弱势多头空头。 1、两种K线,从方向上分类(阴线、阳线) 1-阴线(下跌K线) 2-阳线(上涨K线) 2、两种K线,从幅度上分类 1-趋势K线(涨跌幅比较大的K线,机构推动,强势多头空头) 2-交易区间K线(涨跌幅比较小的K线,散户推动,弱势多头空头) 3、三种走势,从方向上分类 上涨趋势、下跌趋势、交易区间 4、四种走势周期(突破、微型通道、通道、交易区间) 2-微型通道,多头只做多,空头只做空 3-通道,多头只做多,空头只做空,也可以低买高卖 4-交易区间,低买高卖 1-4是我们对市场的基本认识,实际操作中我们还需要对市场更高的认识 5、判断趋势方向 1-20均线(非精确),均线上,上涨趋势;均线下,下跌趋势,均线忽上忽下,交易区间 A-上涨 B-下跌 C-交易区间 2-低点高点(精确),更高低点更高高点,上涨趋势;更低高点更低低点,下跌趋势;更高低点更低高点,更高高点更低低点,交易区间 A-上涨 B-下跌 C-交易区间 6、20/80原则 走势具有惯性,趋势行情80%概率会延续趋势,反转通常会失败,交易区间80%概率会延续交易区间,突破通常会失败 也就是说,上涨趋势只买入(做多)、下跌趋势只卖出(做空)、交易区间低买高卖(短线操作) 在操作的过程中,我们的格言是,坚持趋势的方向,相信趋势的力量,只做趋势延续行情,反转也得等到反向趋势确认后,继续做趋势延续行情 等待趋势确认,会错失一些利润,而提高了准确率 反转趋势确认条件: 1-破均线、趋势线 2-回调不创新高/新低 3-延续行情创新低/新高
7、选择时机价位 市场走势不可能一蹴而就,总是在搞拉锯战。上涨趋势,走势会上涨一段,下跌一段,再上涨一段,再下跌一段,下跌反之。在走势上涨后,下跌(回调)结束确认后入场(如上涨趋势,下跌后,出现反转阳线信号棒) 1-回调均线附近 2-回调50%位置处 8、止损位目标位仓位 1-确定的是止损位(风险),设置在前高前低/支撑阻力附近,或者信号棒附近 2-确定目标位(利润),设置在前高前低/支撑阻力附近 3-根据利润/风险比(短线,大于1;中线,大于2),确定这个单值不值得操作 4-根据风险大小,确定仓位大小(风险大,仓位小;风险小,仓位大)
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