交易系统就是“道”,具体的交易模式就是“术”真正的交易系统,必 须同时具备择时(市场环境及情绪)、选股标准(模式)、仓位管理(风险控制)、合理的止损比例(控制回撤). “法不轻传”,因为心不正,法就要用错,会走火入魔,不传是因为怕误传,可见心法是万法之根。 为什么要专注?就是因为只有专注,心才是清空的,才能如明镜映物,如虚空容物,不专注的心,里面就会有很多其它的东西,就会受干扰,找不到真正的方向和路径! 只有专注才能出功夫,保持专注就是下功夫! 交易系统就是为了避免随意性交易,在一定程度上可以克服人性的弱点,交易系统的形成绝非一日之功,需要常年累月的实战经验积累,同时交易系统也需要不断优化,一个好的交易系统的标准就是风险最小化,利润最大化!这是核心,其它的只是辅助! 长线的问题在于, 总结的周期太长, 比如你一年的时间去持有某只股票, 最后发现失败了, 你一年只能总结一次。 但是超短线天天都可以总结。 总结的周期大大缩短。 通过实战, 经验可以慢慢丰富起来。 超短和长线的区别, 是个战略上的问题, 是“道”的区别。 “道” 选好了选定了, 才可以进行“术”的研究和探索, 那就是模式。 至于低吸和追涨、打板的区别, 那是术的范畴, 属于“术”中之“渔”。而具体买什么股票什么股票, 那是“术”中的“鱼。 交易系统构成: 1.择时策略(选时) 2.风险控制及仓位管理 3.交易模式(选股) 4.交易策略(买卖点) 5.反馈总结 1. 择时策略 择时策略第一步就是对市场进行定位,市场走势分为熊市、震荡市、牛市。所以针对不同时期的市场就要采取不同的策略。做交易最好的理念就是顺势而为,借助趋势的力量稳定盈利。我们投资者在市场面前是渺小的,要知道市场是不可以战胜的,比如在熊市中,你还期望资金能快速翻倍,这就有点不切实际了。 2. 风险控制及仓位管理 下面的风险控制以打板模式为前提 第一, 找到打板模式最容易亏钱的时期 一个是龙头股结束之后的人气股补跌时期;第二个是新旧周期切换时题材的混沌时期。 第二, 市场环境不好的时候,控制交易的频率 第三, 不随意交易,只做模式内的交易 第四, 任何时候绝不满仓交易 第五, 合理的止盈止损策略 止盈:当逻辑兑现就及时止盈,逻辑落空就及时止损。 止损:不符合预期,就要及时止损离场 具体的止损策略: 1. 空间止损 低于成本价-5%止损 2. 均线止损 破5日均线止损 3. 交易模式(选股) 短线打板模式。首板、二板、三板、四板等 具体模式:弱转强、强更强 弱转强:(分歧转一致模式) 强更强:(加速模式) 4. 交易策略(买卖点) 买点一:龙头股集合竞价试仓买点 买点二分歧转一致的涨停板买点 买点三:龙头分歧低吸买点 5.反馈总结 一个完整的交易系统,必须先有择时策略,然后就是风险控制,仓位管理,交易策略,有些这些还不够,做交易,必须有一个评判标准,那些交易是正确的,那些交易是错误的,为什么错误的交易没有及时处理,这些就需要交给交易系统最后一个环节来完成,那就是反馈总结,有个这个环节,我们就可以通过一些标准来审视自己的交易,比如交易失败的原因,交易失败的原因,无非就是市场情绪不好、心态不好、买卖点有问题,那么通过总结。我们就开始规范自己的交易,比如盘中不要随意交易,晚上复盘做好第二天的交易计划,没有符合模式的票就放弃操作,继续等待。通过反馈总结,知道打板亏钱最多的两个时期,那么以后在这两个时期就不要打板操作。没有反馈总结,你的交易水平永远不会进步。市场每天都在进化,你不进步,自然就会被市场淘汰。 |
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