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月线反转+净利润断层

 高天_流云 2022-10-09 发表于江苏

今日核心观点-月线反转+净利润断层 双剑合璧

     关于净利润断层的文章,绝大多数都是一些定性的分析。并没有一些定量的分析和定量的数据,到底净利润断层这种模式它的成功率到底是多少?很多人都不清楚。

  关于净利润断层,我已经写过多篇文章。关于净利润断层的一些基本概念和基本的一些原理,大家可以翻看我之前的一些文章,里面有详细的介绍,这里就不再赘述。现在网络上很多嘴炮大V都喜欢拿一些历史数据,发给大家看,用后视镜的方式来说明净利润断层的威力。确实每年都会有几只净利润断层的牛股。出现断层后涨幅50%甚至一倍两倍的都非常多,这些嘴炮大V把这样的图一贴出来,看得你心潮澎湃猛拍大腿,哎呀,这个当时我怎么没发现啊,这么明显的断层。大家对比一下,每每大家看到这样的文章,是不是有一种相见恨晚的感觉?

     净利润断层,是个好东西,但是是不是出现了断层以后就一定会涨幅很好的。这个过程是不可逆的,很多历史上的大牛股在它行进的途中或多或少都会出现断层,有的是一个两个甚至三个的都有。你用后视镜的方后视镜的方式来回顾他的这段历史,你就会觉得净利润断层是一个所向披靡的工具,但实际上真是这样吗?

      我曾经做过一个统计,如果出现断诊的股票,你在第2天开盘的时候无脑买进,它的成功率只有48.33%,这个比例可能跟大家的心理预期是差一大截的,这个比例基本上跟猴子扔飞镖的概率也差不了多少。所以说为什么要做量化分析呢?而不是去看一些嘴炮大V的一些所谓的文章呢,你每每看到他介绍一种方法,然后用历史K线给你看,怎么这么厉害,收益这么高,但是真正等你用他所谓的这种方法去弄的话,很可能你就亏损亏损累累,血本无归,不信的话你自己就可以去尝试一下。所以说我一直都有一个观点,不要去相信任何的大V。很多这些嘴炮大V他的能力,他的思路,他的整个文化功底,可能都远不如你自己,你把你的血汗钱全部把希望寄托在这些人身上,这是一种对自己的钱完全不负责任的态度。你买一个手机你都会去左比较右比较请教看各种评测网站阿分析一些他的各种配置,但是对于买股票来说,你就听了这些嘴炮大V的一些言论,看得你热血沸腾,然后就一股脑的买入

      我一直的理念就是说,大家能够掌握一种方法,不要去单单的,只是去抄别人的代码,你把这些量化数据都弄得一清二楚,你根本就不用去担心会上别人的套。现在回过头来说,我们所谓的净利润断层,它的成功率实际上只有48.33%。那进那光看这个成功率,大家是不是就会心灰意冷,净利润断层是一个完全没有用的东西呢,其实也不尽然,大家可以通过叠加一些约束条件,让净利润断层的这个成功率有个明显的提升,在我长期的数据挖掘的过程中,其实也就是说在挖掘有效因子的过程中找到了一些,因此能够有效的提高净利利润断层成功率的方法,这里我就先,介绍其中一种。

    也就是我标题里面写的月线反转叠加净利润断层,现在网络上的文章真的是质量堪忧,一篇洋洋洒洒几万言的文字,你看完以后完全不知道他在说什么东西,而且完全不具备可操作性,现在真正愿意把一些干货分享给大家的,真的是越来越少

们书接前文,净利润断层,如果在形成净利润断层的前面,最好会出现一个月线反转,而且月线反转出现的时候跟出现月线反转的时候,中间最好相隔的不要太远,而且两者的价格不能相差太多,最佳的状态是什么呢?就是说出现净利润断层的价格,最好是在月线反转的10%以内,而且两者相间隔的时间最好是在15个工作日以内。这些都是我通过数据挖掘出来的一些干货,有缘人得之

    大家有没有觉得数据呈现跟数据挖掘是完全两个不不同层次的大数据方式。大数据呈现,只是说把一些从各种网站现有的数据不做任何加工,只是给他弄了一个花里胡哨的啊样子甚至一些表格呈现给大家,这种东西看起来挺美观,但是你看完了这些数据以后,你并没有觉得他有任何的实战价值,因为这些数据我在其他的网站上也都能够轻而易举地看到,他可能做了一点汇总或者说做一些美化。而数据挖掘呢,是从海量的基础数据中通过一些机器的自我学习,自我迭代,找出数据背后的一些关联性,找出最佳因子,找出现阶段效果最好的几个因子,然后再通过这几个因子找寻到对应的有潜力的股票。

首先我介绍一下我这个策略的特点:

     1)全部量化完成,完全克服人类的贪婪和恐惧。

     2)永远满仓,不择时。全部调测都是头天在网络上更新,第二天都按集合竞价    的价格进行调仓,盘中不做任何调仓行为。

     3)最重要的就是真实,调仓计划都提前公布,计算过程绝对客观,网友也可以全程监督,最简单的方法,网友可以把我提前公布的10个股,放在通信达的一个自建板块里,收盘看看是否我统计的有误差。

     4)这个策略,完全不需要经验,也不需要天赋,普通人只需要花3-5分钟按得分高低选股就行。简单、易操作,可重复。

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02

重磅推出-每日更新最具实战价值的2张表

       首先我说明下,对于大数据来说,其实有2个流派:一个是数据挖掘,一个是数据呈现。数据挖掘就是通过海量数据分析,找出他隐藏的规律和特性,来指导未来的操作。另外一个流派叫做数据呈现,就是他不对原始数据进行任何加工整理,只是通过一些可视化、花里胡哨的给你呈现出来,让你眼前一亮,哇塞,好漂亮,其实上这些数据都是各大网站上轻而易举就能取得的。只是换了个呈现方式而已。

      我要做的就是第一种,实战派。我比较推崇的一种炒股方式,就是叫做极简炒股,通过数据挖掘的方式,把最有效,最贴近实战的数据呈现出来。不要给你一堆乱七八糟的,看似丰富多彩,实则花里胡哨的数据,看着很热闹,实际在选股和选主流板块上一点用都没有。

 好了,回到正题:我每天要提供的最具实战价值的2张表是怎么样的呢,不多说,直接上图。

第一张,就是概念板块RPS分值图,根据网友的反馈意见,我特意增加了RPS50的栏目,现在一共4个周期,分别是5,10,20和50.

  先说说目前市面上的板块RPS研究的痛点是什么?

   我是学我是学计算机的,拿数据分析,我试着从我专业的角度进行一个分析,大家可以看到股票有4000多个,但是这个板块大家可以看到,我们之前的那些板块都是在架构于通信达这个软件上进行的一个二次开发,你不管这样怎么编公式,他所用的底层数据也依然是通信达自带的那些板块数据,一共好像也就两两三百个吧。

    大家可以看看上面这个图,就知道问题所在了。你看,按概念分的,比如芯片,多晶硅,有按资金类型分的,比如外资背景,有按市盈率分的,比如低市盈率,又按省份地域分的,比如陕西板块,又按增减持分的。所以这种分类方式五花马门,强行把这些混乱的分类放在一起研究,得出的结论可想而知.另外还有一点,从统计学的角度来说,因为你的样本量不够,一共才200-300个这样统计出来的效果并不会太好。。所以说咱们这份底层数据就是有非常大的问题,你再从既然基础数据就很不靠谱,然后你用再高级的方法去二次加工或者说再挖掘,那都是徒劳无功的,你就是要在沙漠上搭房子,你下面的基础是不稳当的。

所以综上所述,目前来说目前的这个 rps板块研究有两个痛点:

1)样本量太小,如果按照总共200-300个样本量太小

2)各个板块,各种分类方式混杂在在一起分类,没有统一。这种基础数据加工出来的东西,效果就可想而知了.而咱们的个股呢,为什么它会很好呢?因为个股都是统一标准,它都是实实在在在我们市场上交易的4000多个股票,它的标准非常统一

      接下来为什么说我的研究取得了一个重大突破呢?首先我把这个分类方式进行了一个按照统一的概念进行了重新的分类,打破了原有的根据不同的行业概念,地域,什么中报这些混杂在一起的分类方式,我统一按照更加贴近于实战的概念的分类方式来进行,从这一点上做到了板块划分的一次性。第二就是样本量的问题,刚才也说了,按照目前通信达的分类,就算你把各种各样的板块,各种各样的分类方式加在一起,它的样本量也就是两三百个,但是经过我大数据挖掘后,我按照他的这个更加贴近实战的这种概念分类,目前来说,现在的这个板块的样本量已经达到了952。这是我的板块分类,贴近实战。

   下面我们来上截图:一共是952个最接近实战的概念板块,不存在和地域等乱七八糟的分类方式混在一起的情况。根据网友的反馈意见,我特意增加了RPS50的栏目,现在一共4个周期,分别是5,10,20和50.

说完了板块RPS,我们现在来说说另外一张实战表:

表格中各列的实战意义

    通过上一节的介绍,我们知道了什么是第二阶段股票,而且我们要买也只能买第二阶段股票。但是问题来了,我筛选了6月12日,一共有500多个股票处于第二阶段,那具体哪几只值得买呢,如何优中选优呢?这是我们这节需要回答的问题。

     大家可以看到我的表格设计里,除了代码、名称和概念外,一共有11个列。下面我们来详细说说这11个列都是啥?

     1、首先是ROE,有一定炒股经验的朋友,应该都听过这个指标。ROE全称叫做净资产收益率。:曾经有人问巴菲特,如果只能选择一种指标去投资,会用什么?巴菲特当时毫不犹豫的说出了净资产收益率ROE。可见这个指标的重要性。

     2、后面有三列,分别对应的是最近三个财报季的净利润率。为什么这个很重要呢?一代宗师马克曾经在书中说过。读过《股票魔法师》一书的股友都知道书中阐述有一个模式:全速前进:代码33。是指如果公司销量增速在加快,利润率也在同步增加。两者共同作用会点燃净利润,推动股价出现爆发式增长。两者共同作用的效果远比单一效果要好。净利润全速增长的最好情况就是销售加速增长,利润率同步提高。

3、后面有两列是RPS值,分别是250日和120日的。这这个RPS指标非常重要,简单讲就是股票的相对强度。这个指标在好几本经典书籍均有提到,大家可以去翻开下。将这个指标发扬光大的,是陶博士,我非常敬佩的一位宗师。其实我所做的量化工作,说简单点就是把几位宗师的理论,用大数据的方式把他量化出来,研究的对象就是我们日思夜想的大A股。

4、后面一列是距一年最高价的距离。这个非常好理解,字面意思,也很有参考价值。

5、后面是五年年线中有4年为正。这个依据的是好学生理论,对于我们A股有很强的实战价值。如果最近几年都表现的非常健康,就是好学生,那下一年继续考高分的概率比垃圾学生会高很多。

6、后面是净利润断层。这个我详细讲解下,什么是利润断层。净利润断层就是当天因为业绩预告业绩快报正式报告,企业发表的公告业绩大增,股价被人抢筹导致的跳空缺口。每年有一季报、中报、三季报、年报四个业绩定期报告,每个业绩报告期有业绩预告、业绩快报、定期报告等节点,不同的节点均有超预期个股出现较为明显的挣钱机会,因此,净利润断层是贯穿全年的行情,是每年均确定有的行情,且净利润断层所需关注的股票较少,属于耗时不多,收益颇丰的一种操作模式。同样这种模式也来自《股市魔法师》书中。

6、后面是知名基金持有并加仓的情况。基金公司有很强的投研能力,很多高学府的精英人才。他们对个股的选择上有严苛的标准,最大限度的规避各种风险。他们强大的投研能力是我们散户朋友望尘莫及的,高毅、高瓴资本等明星基金经过多年市场考验,他们的持股动向有很强的参考价值。

7、后面是外资增仓的股票情况。这个数据是每天更新的。北向资金,又被称为聪明钱,他们的一举一动,值得研究。他们的持股理念是长期持有,对于看好的股票进行持续推升。历史上我们A股的几个大牛股,持续被北向资金买入。

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