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核心观点： 形 形态和位置这两个要素很难割裂开来，即使是一模一样的形态，其是否有效的概率，也很大一部分因其所在的位置而异。具体到各种各样的形态分类就不多说了，因为实在太多，介绍形态的书籍也是玲琅满目，我不敢再班门弄斧。但是，大体上，我对形态的认识，可以基本概括为各种阻力和支撑，以及盘面变化背后的能量强弱。无论是常见的头肩顶，双重顶，以及各种跳空缺口，其反映的也都是一种支撑或者阻力。因为技术分析就是对市场交易过程中产生的数据以及市场参与者的行为进行分析的预测方法。对象是群体行为，基于群体心理，以及人类总是处于贪婪和恐惧两种情绪循环中。 利用形态去分析市场的时候，最好将其所在的历史位置一同考虑进去。比如说头肩顶，你甚至就可以理解为是在某个价格区间范围内产生的震荡。只是根据趋势的原则高点应该比原来的更高，而头肩顶的右键却没有比头部更高，是一种警示。倘若该形态在高位发生，其可靠性远高于在低位发生。如再配合以前面的几大要素，放量破线，那是极具参与价值的。 但是，形态也有失败的时候，很多人因此抱怨，其实在我看来形态失败的意义，不亚于形态成功，因其也往往预示着当前行情强势。比如说之前已经有一波上涨行情，而此时出现了一个头肩顶形态，就在以为要破位的时候，再次强势拉起，头肩顶形态失败，反而会转化为上升的中继形态，后市经常是更加波澜壮阔。又比如说一波强劲的行情，往往会出现多个缺口，其实就是支撑，是市场对于当前行情强烈的认可。但是，如果某个缺口在当前行情被完全的回补，反倒成了压力。 而对市场最直观的感受是非常的关键的，各种形态，数据，指标，图表其实只是我们用来量化这种感受的工具。所以，连续盯盘数十年的人，即使从来没有学习过技术分析，一定也比死抱技术分析大典却缺乏实战经验的人对市场理解更加深刻。因此，市场上也总有些高手说自己从来不看乱七八糟的指标，这是有点误导新人的，因为他们沉淀在市场太久，很多东西已经深入到骨髓，而刚刚入门的却不行，这种功夫需要大量的时间累积，都是一步一步脚踏实地走出来的，没有捷径，越是聪明往往越要下笨功夫。 至于位置，其实国内的商品发展的年头还比较有限，很多图形，你单独看国内商品的图表会觉得就已经是低位。这方面真的需要多参考国外商品的图形做比较，或者多了解现货市场过往的价格表现，有个较长期的了解，切不可一叶障目不见泰山。说到这里，我不禁就想起了2013年的四月。当时白银因为之前已经有过一轮不小的跌幅后，徘徊在一个震荡区间已经有了相当的一段时间，因为徘徊的时间长达几个月以至于人们都开始怀疑白银在构筑底部，而单纯从国内的图表来看，确实也可以说当时的位置在图表上是低位。因此，不少人也许就据此判断白银下跌空间有限，或者单纯只想做区间震荡，于是在区间的低位开了多单。结果当晚外盘白银破位以后大幅度下行，因为当时国内还没有黄金白银的夜盘，导致第2天国内直接以低开破位封跌停形式开盘。紧接下来是连续几个板，幅度还在不断扩大。若不是最后交易所采取强平措施，真不知道会有多少人倾家荡产。我就眼睁睁看到一个上亿的账户，最后凄惨收场。账户的主人是一位前辈，虽然没有荣幸拜会过本人，但其过去连续几年的业绩相当不错，就因为连续几个跌停板幅度实在太暴烈，可以说是十年兢兢业业的努力一朝散，实在令人扼腕痛心。 所以说，技术分析是门综合的艺术，单独只看一个点，其概率其实并不是很高。每个要素都有每个要素的优势和劣势，当几个要素发出同样的信号的时候，这个信号的正确的概率就被大大的放大了。这种放大属于叠加式的放大，虽然正确的概率仍然是永远小于1，但一旦出现是值得我们去把握的。 线 讲到线，有两类，一类是主图K线上的均线，BOLL线。。等等。一类是附图的指标，KDJ，MACD。。等等。技术指标经过许多年的发展，实在是过于玲琅满目，有些指标我也不认识，但都是通过价格变化获取信息，所以我想大的道理应当是相通的，就只说几个最常见的就好了。 第一类是在主图上的，直接叠加于K线之上的指标。也有高手喜欢裸K，认为这样更清楚直观，可能因为本人还没到那个段数体会不出，也可能是因为天性就比较怯弱，对自己的主观判断总需要一个东西来辅助着，托衬着，心里才能多些底气。所以，私心里到底觉得这些指标还是有一定用处的。比如主图上最经常见的就是移动平均线（简称均线），属于典型的趋势性指标，顾名思义，其在有趋势性行情的时候使用是最如鱼得水的。这里插一句不算题外的题外话，无论使用的是什么指标，一定要先搞清楚所使用指标的性质，是属于趋势性指标或者摆动性指标。比如MA和SAR同属于趋势性指标，重复使用只是累赘。所谓的指标间相互验证，是指不同属性的指标。可惜我经常看到的是同类的指标重复使用，都是一种属性的指标，你拿来做相互验证，当然指向结果都一样，等于只使用了一种指标，然后当行情不适合的时候，开始破口大骂指标误人。这其实真是一种极端。 言归正传，为什么我喜欢均线。因为它给了我一个可量化交易的标准。什么叫可量化的交易标准？就是我的开仓和停损有了具体的依据。我不需要很复杂的均线的设置，太复杂也受不了，有的过分迷恋均线，搞了七八条均线，搞得整个盘面活脱脱一个盘丝洞，满世界都是阻力和支撑，也是受不了，只能佩服眼力真是好。我所主张的是就用最简单的，哪怕只是四条均线都已经足够，两个短期两个稍微长期点。具体均线设置依据个人喜好和实战经验，这里就不硬性化了。但是建议短期均线也不要设置的过短，能够托衬价格往上攻击的就可以。具体还是看行情，如果是很伶俐的行情，斜率非常陡峭，则考虑最短的均线。如果是攻击比较和缓则考虑短期里较长的那个，而最短的那条仅仅做为预警信号。 为什么要长短四条均线。其实原理是盈亏比。打个比方，价格过分远离了长期均线，那么当突破短期均线的时候，大概率就会往长期均线靠。此时背靠短期均线交易，停损就放在短期均线。那么就会得出可能的盈利性大于可能的亏损好几倍。抛开所有理性的分析，只以单纯赌博的概念去看这个问题，就像我和你单纯的打赌一样，我输了输一块，你输了得输十块甚至一百块，这样的赌博只要长期坚持必然是只输一块的结果盈利性大些。 再讲幅图上的指标，还是刚刚那个问题，区分摆动性和趋势性，这是第一。我看有的人把KDJ和威廉指标放在一起用，做相互验证。两个指标同属于摆动性指标，能有什么验证效果，纯粹多余。所以，有的时候，真是看下别人的电脑设置，就知道对方的段数在哪里，一点不夸张。连指标属性都没搞清楚，就敢大言不惭的说对指标分析透彻的，市场上比比皆是。丢了基础的高层建筑，坍塌只是早晚，不奇怪，怨不得指标。 话说回来，摆动性指标最经常见的是KDJ，之所以叫摆动性指标，就是因为它对价格变动的反应相对较为灵敏，灵敏程度之快以至于在一个趋势行情中，可能价格本身只是横盘整理，但KDJ已经上串下跳好几回合。当然，你说可以设置KDJ的值，让它变慢，那就回到了刚刚那个问题，一旦人为去改变了它的灵敏度，那么跟趋势指标还有什么区别？所以，保持它的灵敏度是有用处的。 趋势性指标经常见的是MACD。这两者结合验证，倒是可以了。MACD的表现就相比KDJ缓慢许多，不至于在0轴上下摆动幅度巨大。基本上，可以说0轴之上不应该有空单，0轴之下不应该有多单，这虽然是一个比较泛的说法，但却能帮你吃住趋势。所谓的宁愿要粗略的正确，而不要精确的错误。 好了，然后是两者如何结合，打个比方，比如说MACD此时已经在0轴之下运行了一段时间，价格也下行了一段时间，KDJ此时的表示是在低位反复震荡根本抬不起头来，然而价格有天突破了短期均线，KDJ也向上突破一直抬不起头的低位震荡区间，这个时候，就是说短线要反弹了。为什么只能说是反弹，因为MACD还在0轴之下。仓位过重一直高速奔跑的，这个时候就可以减仓落袋为安。等待价格碰到长期均线，而KDJ又调头转向，互相验证的时候，再做进去，前提是此时MACD仍然在0轴之下。至此，三者的结合就算是比较完美的吃到一个波段。拒绝盘整，懂得休息，又时刻等待，专注，这些都是老生常谈了。 当然，这些都是小技，如果做不到灵活应用，不如抱残守缺，死守仓位。老子曰：“我有三宝，持而保之：一曰慈，二曰俭，三曰不敢为天下先。”以前不太懂得是什么意思，慈和俭还好理解，为什么不敢为天下先呢？交易多年以后，才顿悟，再好再好的交易机会,都不要太兴奋，都不值得你不顾一切的全身扑上。 9月11--9月13号 期货女侠胡嘉佳实战技术培训--短线，波段、中长线、套利均有涉及
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