|
又到天桥底下说书时间。 这几天轮动挺快，每个板块玩个1-2天。其实，这是一波上涨行情的必经之路。之前在上涨过程中也有这种轮动现象，没有所谓的好与坏。以沪深300指数为例，涨了几天，又开始进入60分钟级别的调整，和前面一样，调整2-3天。截至目前为止，上涨的趋势不变，懒得去折腾了。 今天金融圈校友群聊着聊着，有一个校友突然来了一句，周五期指结算，周日世界杯，下周招商策略会。 哈哈，这简直了。A股最玄学的利空，三者集齐在接下来这几个交易日。 有时候就是这么玄，看来接下来哪怕是指数有所调整，那下跌的背锅侠也已经认定好了。 我个人不急，A股若有下跌，甚至回被上周留下的缺口，那就是倒车接人的时候，基金定投继续。先提醒一下，时间贼快，明天周四了，这位置还是正常定投一把。想一起坚持定投基金的朋友，可以扫下方二维码，免费进入圈子内。大树在圈子内，分享相关基金知识点，你们也可以无条件提问，我看到会回复。 …… 1、更新一下纸浆价格及造纸行业相关看法。 纸浆价格目前还是震荡，但越往后局势会越明朗，因为整体的供应是增加的。两个关键时间点，12月份及明年2月份都分别会有国际浆厂开工，供应会增加，届时再关注一下纸浆价格变动。但按供需关系看，供应增加，需求并没有增加，大趋势肯定是下降。现在的难点是，啥时候纸浆价格会下来，这个比较难判断。但是，历史上一旦纸浆价格下跌，往往是以暴跌形式呈现。 四季度来看，会是造纸行业业绩的低点。这其中影响的因素核心还是成本上涨，人民币汇率贬值，纸浆价格在高位，动力煤发电在高位，所以会是底部。从这几点因素看，确实是困境中的困境。往后看，困境反转是值得期待。 最近对应造纸行业个股其实有一些大涨，明显跑赢指数，我认为这其中更多是抢跑。因为本轮行情，本来就是情绪修复，估值修复驱动。既然，大环境好转引发反弹的情况下，市场提前预见纸浆会下来，所以先涨一波再说。涨到一定程度则会震荡甚至是回调来确认纸浆价格是否下跌。当然，这其中还有另一个驱动因素，就是人民币最近也从7.37涨回到7左右，这也是一个重要贡献点，升值了，利好进口。 股市的抢跑速度之快，确实是一直会有，领先好几个月时间，这才有了一些资金长期埋伏于左侧。这正是博弈的难点。很多方向，在最近反弹速度都很快，我认为市场其实是有选择的。对于明年业绩好转，改善大或者持续高增的方向，弹性可能会更好。 |
|
|
