最近将很久以前的微斯人交易记录进行了分析,自己暂且将他的交易记录看做真实的交易吧,免得一些人又在说不真实的交易记录分析出来的东西还有什么作用。 微斯人的交易从3000多元,2000年3月——2005年4月左右,持续时间大概5年时间,资金也由原始的3000多元增长到60万元左右,资金增长幅度应该达到了150倍以上。 在这些交易记录中, 1——2000年3月到2001年3月,共交易大概笔数大概30笔(统计可能会出现一些错误或者遗漏),而开仓笔数大约14笔,资金有最初的3000元增长到11760元,也就是资金增长3倍左右,仓位风险也是比较大的。 2——2001年4月到2001年12月30日,共开仓笔数大概30笔,资金增长到38500元左右,也就是资金几乎增长3倍多,持仓风险仍然较高。 3——2002年1月到2002年12月,共开仓笔数45笔,资金从38500增长到39770,也就是这一年资金几乎没有增长,其中回撤最大的资金到20000元。 4——2003年1月到2003年12月,共开仓笔数67笔,资金由38500增长到219000元,资金增长大约5倍多,其中最大回撤到38000元左右,总体看资金几乎没有回撤。 5——2004年1月到2005年4月,开仓笔数不全,但是最后资金达到60万元左右,最大回撤到20万,回撤幅度不大。 而在所有的交易过程中,我们会发现几个特点。 1,一次得盈利超过了多次的损失。在交易记录中,他的交易频度很低,最大的持仓时间大概5个月左右,每一次大的盈利的交易都是持有时间比较长的,一般都超过1个月,而亏损的交易时间都比较短,在第一年过程中,在本金只有3000多元的情况下,最大的2笔盈利持有时间军超过1个月,一笔盈利4470元,一笔7460元,持有时间3个月和1个月。 而在第二年过程中,盈利笔数只有3笔,分别是8080元,9950元,19400元,也就是说微斯人靠的是四笔大的交易弥补了多次的亏损。 在第三年过程中,盈利笔数是4笔,分别是5050元,5550元,4150元和12300元。资金增长到39770元。其中亏损的也比较大,因此资金增长不大。 在第四年过程中,盈利笔数13笔,由于资金有所增长,因此交易的频度也就增加了,13笔盈利过程中,最大的几笔交易是大豆和豆粕的多单,盈利84000多元,铜的一次交易盈利94800元。 在第五年的过程中,由于资料不全,但是仍然保持上面的规律,一次盈利弥补多次亏损。 2.错误的单子赶快砍掉,对的单子持续拿着。这是微斯人交易的一个重要特点。对的单子,一般都会持有很长时间,而错误的单子总会快速的结束。 3.完全坚持自己的交易系统,在大幅回撤的时候仍然坚持自己的系统。在他的交易过程中存在大幅回撤的时候,资金几乎回撤50%,而在这个时候,他仍然坚持自己的系统,一旦系统抓住了趋势,就会出现大幅的盈利,弥补以前所有的亏损。 4.他是一个系统趋势交易者,在他的交易几率中,总是坚持趋势的方向,而正因为坚持了趋势的方向,所以一旦盈利就十分巨大。 现在我们来看看微斯人的交易系统吧。 一是50上只能做多,50下只能做空,不做反弹,确认趋势.(10,20发出信号后,一旦越过50单位线即入场操作,同时参考指标,有时候在运行过程中10和20单位线会发出出场信号,如果此时挨着50单位线,则以50单位线为准,如果此时有平台在附近存在,则以平台的顶或底作为依据.又或者是前面附近出现的一根醒目的K线创造的顶或底,也以它当作平台处理.) 再次感谢微斯人,同意把对他的交易的分析发到论坛,毕竟这涉及其交易方式,应该也属于商业机密吧?所以发表之前我通过短消息,征得了微斯人的同意。 微斯人的交易系统其实很简单,就是10天和20天均线的交叉,没有比这更简单的系统了吧?但是就是这么简单的系统让微斯人获得了150倍的收益。 许多人应该也使用过这种方式交易,最终绝大多数都是放弃了。而且往往是由于亏钱放弃的。这说明这个系统并不简单。首先需要对自己系统有绝对的自信,然后能够坚持,特别是连续亏损的时候的坚持。还有就是巨幅浮赢时候的坚持系统不出平仓信号不平仓。我目前还做不到这2点坚持。这是我需要努力的地方,也是努力的方向。 这就是他坚持的系统,我看过他的系统,总结了这几年自己的错误之处,发现以前无法想通的问题,在这一刻突然豁然开朗了,明白了趋势的重要性,只有抓住了趋势,才能获得大幅度的盈利。 而自己以前的错误之处就是多次的盈利被一次得亏损给损失掉了。正好和这个系统是完全相反的。自己每天盈利200到400元,一个周盈利1000多到2000多元,而一次大的亏损就是5000甚至10000元,所以就是这样的一笔笔大的亏损让全部的盈利损失了。现在回过头看,觉得自己好傻呀,这也就是自己犯的第一个错误。 第二个错误就是盈利的单子总是快速平掉,亏损的单子总是想继续持有。正因为这样的错误,内心变的焦躁不安,因而将亏损进一步扩大了。 第三个错误就是没有自己的系统,总是随心开仓,随意开仓,最后的亏损有没有平仓的依据,导致亏损扩大。 第四个错误就是没有按照趋势系统的交易方法交易,以前在2015年是按照趋势交易,随后有改变为价差交易、套利交易、甚至抄底摸顶的交易方法。这样又陷入了巨大的亏损之中。 第五个问题就是没有设置止损。 这些问题的根源就是没有自己的系统,总是随心所欲的开仓。 现在这些问题,在脑子里面统统像放电影一样过了一遍,发现自己以前对的交易是那些,错误的交易是那些。对自己以前的交易有一个总结,才真正明白了什么的交易是对的,什么样的交易是错误的,而一旦改正了错误的方法,盈利也就自然而然的到了。 这就是微斯人的交易记录对我的启发,与君共勉。 |
|