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剑盾
无师自通的龙头选手
2022-11-26 23:11:11 一、荣耀借壳的背景和可能性： 2020年11月初，华为迫于美国制裁，选择将荣耀卖出，收购方是由深圳国资委的深智城，荣耀得以摆脱华为不上市融资的限制。 有荣耀员工在2020年透露，荣耀目标是三年内上市（也就是2023年前完成上市融资），对于员工补偿是2019年收入的1.7倍，而且会给予股票期权，2021年8月，多位荣耀经销商在接受采访时证实，荣耀已通知核心经销商近期可能上市，可以购买原始股。2021年11月，荣耀开始内部员工配股，和华为内部股每年分红不同，荣耀内部股更接近期权，被承诺未来上市后可以得到相应的股票。 2022年11月24日，外媒报道称，荣耀正在考虑2022年上市，寻求以450亿美元（合人民币3000亿左右）的估值进行融资，最新，据企查查App信息，荣耀终端有限公司近日发生股权结构变动，新增多名股东，为借壳上市增加更多资本弹药。荣耀如果走ipo的渠道耗时需3-5年，远水近火，因此借壳概率较大。 日前，深智城的总经理张静已就任荣耀的副董事长，下一次董事会选举可能成为荣耀董事长，原来华为过来的人基本上全部被调往业务和产品部门，这样大的人事变动说明深智城推进深城交重组荣耀已进入到了实质性阶段。若外媒报道属实，12月就可以知道确切消息 二、各方信息和优劣（不分先后）。 1.深城交 优势：①流程简单。深智城同样是他的实控人，且占股最大。若借壳则路径可能为置入荣耀资产后实现双主业经营，然后慢慢置出旧主业，这样流程简单，如鲁商发展。②有参股荣耀的国信证券最近大举买入深城交。 劣势：需一换一。他刚上市一年，各方发展良好，直接一换一，多少有点亏。 2.深振业A 优势：①深振业A实控人持有荣耀股份2%左右，为荣耀的战略股东。前两年重组深湾科技告吹后，他有强烈继续重组预期，深圳国资委旗下房地产上市平台太多，急需整合释放②代码000006. 劣势：没什么有关的巧事发生，主观猜测多。 3.深纺织A 优势：人事变动巧。董事长张剑21年刚任职，41岁年轻有为的年纪怎么刚上任一年都不到就换深控投副总尹可非来兼任，一来就换国际四行之一做审计。 劣势：①深纺织A的实控人深投控只占荣耀股份的百分之零点几。②刚刚大资金购买偏光片业务，转型偏光片，不大可能临时又换。 4.恒实科技 优势：①时间节点巧。在今年传出荣耀要借壳后一天，深智城跟恒实签订了入主协议，股权全部交接后控股21.99%成为控股股东。现在进度是恒实现大股东970万股合计3%的股份已过户到深智城名下 另有大股东1200万股质押给深智城也已经完成 现在已经到了最后一步②变更节点巧，不久前召开股东大会变更了注册地址到深圳南方总部 劣势：实控人变更36个月之内就搞资产注入的话，构成借壳上市，要等同于IPO审核。真借他也要等到明年年中了。 其他：爱施德、天音控股等也持有荣耀部分股权，但它们声明同京东方A一样是作为产业链利益方进行的投资，波导股份、*ST日海已否认荣耀重组。 另：①有些老师讨论代码的吉凶，这个其实各有说法，不好强行加上意义。②还有老师说创业板不行的，其实是可以且支持的。 三、具体策略 荣耀预估为3000亿，不论借壳哪个，以他们30-60亿的市值，都将是疯狂的连板，因此值博率很高。 而上面也分析了，他们各有优劣，定论很难，但是我们可以采取广撒网的方式。 因此策略上，可以全都买。 没错，按自己分析后的喜好去配置数量，买少点，但是全都买，只要中一个，就算其他的夸张点亏损50%，靠中了的这一个也可以有赚。 这样小仓位亏了也没关系，赚了就当中个新股。 况且，炒的是预期，只要预期还在，就会在波动中不断上行，只要不A杀，前期入手的大概率不会亏，稳健点的还可以倒给后来人，不去追去结果。 风险提示！！！要是荣耀不上市，都会被打回原样。所以切记别上头，只用亏一半也没事的小仓位去博最划算。 有不当之处请各位老师多多指教，有意见建议也可以讨论补充。 |
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