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涨停板学深度教程 41:抢先手逻辑!分歧一致性背后的买卖技巧

 360QAQ 2022-12-01 发表于河南

理解涨停板学分歧与一致性的意义,机会总在分歧中出现,风险总在一致时产生

一致性与分歧性的问题是市场交易中需要深度思考的重要问题,理解不好不仅是陷阱,而且会阻碍你对涨停板学的认识!

一致性问题在很多散户的思维中一直是一个没能正确理解的大误区。

什么是“一致性”,就是明牌和市场普遍看好(看空)的意思。

因为,一致性思维是大众思维上的舒适区。大众会认为,大家都看好和认可时,一定是机会最大的时候。但是炒股思维往往逆人性。当所有人看好之时,恰恰不是参与机会最好时机。

往往从“分歧到一致”的分歧段在转一致前才是最好的机会,先手的机会。

所以,一致性问题和多头不死空头不止的问题一样,都是市场游戏最核心的本质。对这个问题的透彻思考,可以帮助你有效的提升市场交易思维。尤其在板学的理念中,对一致性风险与分歧性机会的认识是最重要的基础功课之一!

从分歧到一致性的变化是市场趋势中最重要的一种基本演化结构,是交易必须理解的重要演化过程,这一过程体现了“资金与心理”、“机会与风险”的持续性影响和变化。

这种基本结构的重要性在于,它体现于整体的市场趋势中,也体现于局部和个股的演化中。所以,对分歧到一致性的理解是职业炒手实战交易最重要的思维之一。

一致性与分歧性的问题不限于板学,它实际在市场、板块和个股三个层面都有充分体现。这一节我们从三个层面切入,让大家把这个问题的演化过程理解透彻。

一,市场层面

从市场整体资金与心理的角度理解一致与分歧产生的过程,即机会与风险的转化。

不论是在上涨或下跌的市场趋势中,都充分体现了这种结构。我们可以通过对这种结构的认识来观察市场机会与风险。

我们以熊末牛初的上涨市场为例。

市场在熊市见底时,何处会出现真正的底部,在市场走出来前是不可能完全确定的。市场整体心理在这个位置是悲观和看空的,这就是一致性。而在一致性看空之后,会有一些先知先觉的资金会认为机会出现开始行动进行试盘,这就是分歧的出现(市场对机会的判断出现分歧)。所以在分歧的过程中,如果先手资金判断正确,在情绪周期的拐点试错,逐渐会有一些强于指数的板块和个股在底部先于市场见底,开始提前反弹,这就是分歧中的机会,也称为先手。

这个关系也可从资金关系中体现出来:处于市场底部区域的资金,在心理上已经处于极度的悲观状态。这种状态代表了资金的多空态度与资金持有形式已经发生了潜移默化的转变。这个变化体现在:当市场出现一致性的极度看空后,在底部市场中的资金状态必然呈现出:要么套死不动了(早已经不看了),要么早已经成为空仓资金。多空的趋势实际已经发生根本性变化,这种多数资金处于空仓中的行为,实际已经让市场从空方占优转变为潜在多方(空仓手握现金)占优。只是市场心理仍然还在悲观中,大多数人不会察觉。而此时会有少数主力资金开始认可底部并试探底部,开始在底部行动,分歧就在极度的一致性看空后开始萌生,而如果这里是相对底部或大底部都将出现机会。

这一过程可以理解为:在市场一致性看空后,底部持股者大部份已经趴下不管,同时处于空仓中的资金越来越多占据优势。这时市场的抛压在底部实际很轻,少数先知先觉的资金就会在多数人看空时认可底部的出现而开始买入股票。因为此阶段抛压很轻,上涨反而会变得非常容易,只用少部份资金就可以拉动上涨,而这些资金攻击的板块与个股会呈现出赚钱效应,但因为分歧,大部分板块与个股不会有资金做多,所以没有上涨或并不明显。

所以,市场底部触底时的行情,常常是结构性少数板块的反弹行情,机会在分歧中显现!具有判断先手能力的资金就会占据先机!这也是大家看到为什么在指数真正触底时,一些板块或个股已经抢先上涨的原因!短线资金群体明白,底部的上涨阻力是最小的。

这些发动攻击的资金在赚钱效应出现后,会非常乐于进攻,反复炒作到亏钱效应的出现!这个阶段其实就是从弱到强(或熊到牛)空转多的初始分歧阶段。分歧阶段就如草原上的星星之火被点燃!火源虽小,随板块和个股赚钱效应的出现,这个火光会引起其它空仓中的更多资金的关注,开始加入到市场的炒作中,这个火就开始慢慢的扩大开来走向一致性看多。参与炒作的市场资金量也会受赚钱效应的影响在市场的一致性中开始增加,市场资金不断开始出现板块轮动炒作。

这一过程就是从一致看空到分歧,再从分歧由大变小,再走向一致性看多的结果。

如果是底部大级别的上涨行情,从分歧到一致性的过程,刚开始可能是游资和少量机构资金参与,随后必然会出现大量机构主力资金开始主攻热点板块,为市场的走牛创造平台和条件,过去在熊末后期最常见的主攻板块是证券板块!这里需要清楚的是,随着指数往上涨,一致性看多的扩大,参与资金越多,市场的整体市值就会越大,需要的资金需求量也越多,上涨的压力就会逐渐增大!当一致性达到极致时,就代表市场中绝大部份资金都已经成为持股者了(最大潜在卖方),那买方必然会走到难以承受的地步,巨大的分歧就会产生,一旦分歧中空方占优势,市场就见顶了。如果分歧中多方承接了空方的打压,行情将继续走向一致。所以,这个由分歧到一致、再分歧、再一致的过程,在牛市上涨中可能就会反复出现。这和指数的位置与市场性质有很大关系。

象牛市行情中,往往会在分歧到一致后,涨到一定的时候风险就出来了,获利盘就会大量涌出,出现新的分歧,市场会开始回撤。而获利盘涌出后的回撤如果得到的市场外资金的承接,机会就又出现了,市场会再度走强,市场心理反而被强化,再走到一致性上,最后出现真正顶部的极度一致后,在市场涌出巨大的卖盘不能承接时,拐点就开始出现,熊市大风险来临。而牛市中板块轮动上涨见顶的过程,每一次一致性的高潮的最后一定是金融板块等大家伙们出现普涨行情的时候。大市值股票普涨行情的出现,从资金关系而言,对市场是一种极严厉的考验,因为持续买入的巨量资金已经变成了持股者(最大的潜在空方)。这时的市场资金需求压力将非常巨大(凡买股者必为卖股者),普涨之后就必然会出现重大分歧(聪明资金的获利盘会止盈提前兑现利润),这时如果市场的资金量能够承接普涨后的资金需求,那么市场心理仍会被继续强化,在短暂的分歧后,继续把一致性向前推,直到市场越来越大,资金无法承接,指数不再创新高,新入者开始出现连续亏损,市场就步入调整,熊市开始露头。

所以,从分歧到一致性的反复与强化过程,其实也是资金心理受市场趋势的驱动由分到合,由资金兑现利润的需要,由消除不稳定的盈利盘浮筹的需要和资金整体供求关系在最后发生根本性逆转变化的多空转变过程。

而这一过程始终体现了一个市场博弈原理:机会总在分歧中出现,风险总在高度一致(高潮)后产生。

上述市场整体层面的分析,可以让你充分理解,为什么在每一轮市场的相对底部阶段。都会有资金抢先下手去试盘,这背后的理念就是对一致性风险与分歧性机会的充分认识与把握问题。

没有经验的朋友,总是期望在右侧交易,希望等市场已经走好(出现一致性)时,再参与进去,认为这样更有确定性和安全性,在牛市中也许还可以。而在更多的实战中,实际面临的风险会更大,一致性对于大资金代表了出货的良机。

我们讲,在股市中是“慢的为快的买单”,就是先手问题!

先手技术就是对分歧性到一致性的充分认识,而要理解先手问题,对情绪周期的理解很重要。

当然,这个试盘,我们在板学中叫做试错!这个试错,不是随随便便的买,而是要有目标和方向,要重视题材和环境!

目前市场已经向牛市进军,在牛市阶段会有增量资金大量入场,资金也会反入场操作,一致性的问题会持续出现,有时创出新高在盘中就能完成分歧,然后再创新高,直到某一天出现一个阶段性的高度一致时,就需要波段回避,然后在分歧回调后买回来。如果进入主升浪则必须要捂股不动,吃完主升行情!

二,板块与龙头股层面

理解板学中的先手和买在分歧中与卖在一致中的重要性。

分歧与一致性的问题在板块与个股的操作上,尤其是超短线的应用上是非常重要。

市场中超一流的高手,都注重于“先手”的问题,也就是提前下手。所以,先手是一种非常重要的盘面感知能力,这种能力的基础就是:分歧与一致。

这种能力体现于:能够在分歧中看到后手将走向一致性,从而在市场一致性前提前入手占据先机,掌握成本优势。龙头股战法体现的也是这个理念!

这里最关键的一点:高手在个股还没有被市场看好(分歧中)时,就能看到什么样的板块与股票在概率上可能形成一致性上涨的预期。所以,先手考验的不是一般的能力,这在操盘中是一种特殊技能,而这种能力实际体现的是对市场情绪周期共振的理解。

解决了“先手”的问题,学习买在分歧和卖在一致后,操作就会相对轻松,对应的就是这一技能在操盘上连续性的完美体现。

“买在分歧和卖在一致”的理念在板块与板学个股的认识上与整体市场层面的含义根本上是一样的,但是在具体操作层面还是有区别。因为两者在时间性、主力资金群体与操作手段上完全不同。

炒股养家讲过:高手买入龙头,超级高手卖出龙头,体现的正是这种理念!

首先讲“买入龙头”的问题。

买入龙头的理解力在于发现“机会”的能力。并不是所有的分歧都具有买入的机会,而是有胜率的分歧才是买入的机会。这种分歧不是广泛性的,而是具体聚焦于板块和龙头上的一致性与分歧性。

所以,买入龙头是在龙头的形成与竞争的分歧中入手。拾荒网专注短线涨停板打板技术技巧进阶。

如何理解“卖出龙头”的问题,尤其是大资金群体,在分歧中建仓,在一致时出货是惯用的手法。大资金出货就是要在一致性的鼎盛时卖出,这个时间内龙头被确认,大资金就会拥有最好的接盘者。此时不出,更待何时,难道要等顶部出现当天再和散户一起抢跑吗?不可能的。

龙头股的理念告诉我们,龙头是在上涨中竞争出来的!在确认是市场总龙头之时,实际个股已经处于上涨的尾端了。所以,大资金会讲,龙头确认之时就是准备离开之时。

三、个股题材层面

下面,我们详细阐述板块与个股在板学理念的上涨中关于认识一致性与分歧性的问题。

第一,在题材板块与个股中的一致性,会有两种情况。

一种是正常的情况。由分歧走向一致,然后再分歧和再一致,再分歧。这是典型的题材由点到面,再由面到面面的扩散过程。

比如:5G这个题材就是如此。5G题材不是来自突然的消息,而是一个具有持续性,分阶段性的大题材。所以,在每一阶段的操作会遵循点火、发酵、一致高潮、再分歧的过程。持续性强时分歧与一致反复出现。

二种是非正常情况。题材受消面的突然刺激,一上来先是一致性,然后再分歧。

比如2019年初的军工,受大大《告台湾同胞书》的讲话刺激,军工板块突然就起来了,讲话次日军工板块出现一致性的10多股涨停。这个一致性就没有经过点火和发酵,这类情况的基础就没有第一种牢固,需要更多检验。

第二,题材板块的一致性与分歧性和龙头股的形成紧密联系。

龙头与板块的关系是捆绑在一起的。龙头与板块的一致性与分歧性走势是统一的。龙头不同于妖股。龙头与题材板块的持续性紧密相关。没有题材板块的发酵不会有龙头,没有龙头的坚持也不会有板块的强势发酵,两者相互促进。

当一个题材板块出现第一板,这就是点火,常规的点火,第一板的个股处于个位,其后个股出现二连板,板块内个股出现轮涨,题材开始发酵,这个就属于分歧阶段。一板是分歧的起步(看好的资金试错,大部份资金观望),板块的持续性仍存在很大的不确定性。所以,上第一板的选股难度是很大的,因为分歧在起步(所以一板要有很强的先手能力)。其二出现的二板是分歧的发酵,如果题材出现二板,题材的连续性就被加强。所以,参与二板的确定性相对于一板更高。因为二板的分歧在竞争中如果胜出,可能引导板块持续性走出三板。所以,对于二板在分歧时的判断就很重要,就是你要能从二板看到三板的一致性,你就可以对二板下先手。这就需要观察市场情绪是属于什么阶段,情绪强不强、题材是什么定位!

一个成功的二板阶段,聪明资金下先手,更多散户资金仍在观望。而板块一旦完成二板后会继续发酵,会让更多资金看好而出现一致性看多,推动三板的形成,三板可能是一个加速板,也可能就从点出现一致性的面。在这个面上,就可能会出现多股涨停,产生热点板块的第一个“一致性”问题。

三板的“一致性”让看好的职业资金大量参与。那么次日就面临资金在个股上的分歧,因为看多的很多职业资金在三板时已经参与,那么涨停个股在次日必然出现分化,因为承接力有问题。上日买入跟风涨停的职业资金多数会在次日选择卖出套利,只有少数涨停股可能保持强势。

所以,如果题材在三板能形成四板股,这只股就是板块龙头。所以三板的竞争会很激烈,四板也将会是重要的分歧日,因为龙头已经走出来,板块内的其它强势股竞争失败就会走向分歧。板块龙头的出现,会吸引更多非职业资金(散户资金)加入,形成更大的合力。四板形成后的影响力会从板块走向市场,从板块龙头向市场龙头竞争。

但是在一个板块中出现四连板是否就意味这个板块的持续性会增加,市场龙头股就要产生了呢?拾荒网低吸,专注短线技术技巧进阶。上面的推演只是单纯的资金一致与分歧的角度考量的。实战中要考虑的因素远不止此,还必然要有大局观,要考虑板学的环境、情绪周期和监管等因素。

比如,2018年在严监管下,很多板块的持续性都止于四板,就是资金群体对监管政策的心理畏惧!出现走成板块龙头就到顶的现象!

但两者如果配合,板块玩出了五板,有五必有七,有七成妖之说。五板就等于向市场宣誓打出了新的短线涨停空间高度。这个五板就是一个“一致板”,是在市场资金高度认可下的结果。这个板块的五板股极易走成市场总龙头,那么个股的一致性与分歧性的竞争就会继续演化发酵!

当然,在实际中一致性在几板出现的问题是富于变化的,不能教条于上面的三板出现“一致性”,而是要着眼于一致与分歧本身的资金关系,从根本上去理解。尤其是在强势市场之中,有时一致性会持续N天产生分歧,所以不能讲今天是一致日,明天就一定是分歧日,还要看市场强度,只能说,一致性后就是分歧。

同样,对于第二种市场情形,对于一个受突发消息刺激的题材也是一样的。

第一个板就出现了一致性的高潮。这个一致性产生涨停的个股,通常不会是散户所为!多数是职业资金和里面的老庄所为!

突发消息出现一致性多股涨停的题材是需要非常谨慎的。如果你是庄家,遇到这种机会你一定认为太难得了,如果不看好题材的持续性,你一定会借这种机会出货。

所以,出现突发消息刺激的题材板块在一致性涨停当天,不论是成交量低还是高的个股,最好先避开第一板的一致性涨停(如果要做,就只能抢是最先涨停的前排股,当然还必须结合形态筹码结构、题材与周期考虑)。等次日分歧出现,看分歧竞争的情况再做决定。这类消息刺激的个股,很可能在次日就熄火一日游了,因为庄家都在忙出货。(只有庄家的货被新主给强势接了,才是机会)。所以,这种情形下的题材只有在一板后继续出现二连板、三连板的个股,才具有持续性和参与价值。谨慎的大资金通常不会在一板时所动(除非看好题材与情绪周期),而要等分歧后,出现连板再做接力决定!

而在出现分歧走出二板股后,就可按照上面正常行情下的分歧性与一致性进行推演。

对这个问题在板学板块上的精炼总结如下:

一致性代表了看多资金的整体买入,那么次日的买入力量就容易出现断档。因为看多者都成为了持股者(潜在买股者)。所以,出现一致性后,代表了市场的卖压增大。

分歧性代表了多空双方的较量。充分的分歧代表了多空双方充分的竞争。所以,充分分歧后的结果才是非常重要的。充分分歧的发生,如果走向失败,行情就面临结束。而如果走向成功,分歧就是一场淘汰赛,会让强者恒强,龙头会进一步演化,而弱者退幕消失!

个股分歧与一致性的过程在量价关系上是比较明显的。任何的上涨都需要健康的量能,这个量能要确保市场有充分的换手,因为只有换手充分,上涨的压力才能被化解(凡买股者必为卖者,还有卖方成本的问题),上涨的阻力才能被减弱,成本才会接近,空间也才能被打开。而如果形成一致性,量能急剧萎缩,代表的就是里面的资金在持续获利,需要找对手接盘兑现利润,行情如果不好,职业交易者不会成为接盘者。

所以,对于分歧与一致性的问题还需要加入量能理解,这个在后面专门讲!

一致性的问题在单纯个股上的应用放在后面成交量文章中一起讲。

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