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涨停板学深度教程 44:要有逆向思维!勿轻易参与有高度认知的股票(图解)

 360QAQ 2022-12-01 发表于河南

勿轻易参与有高度认知的股票

在股市中要有逆向思维,还要把这种思维进行具体剖析,才能从根本上理解逆向思维的意义,否则空有逆向思维的意识并不能帮助你解决交易的问题。

比如在市场交易中,很多朋友有一个疑问,就是为什么市场认可度非常高的股票的表现常常不如人意!而且还会是一个坑。

最典型案例分析:中石油上市。

2007年11月5曰,中石油从上市当天最高价46元开始持续近一年的下跌,截止到2008年9月18日跌到7.4元,跌幅84%。随后10年股价仍然在10元以下排徊。

中石油上市前,得到了市场散户们的一片看好。

这里面最重要的原因之一,在于大家都明白中石油是非常赚钱的企业,是大家都知道的大企业,买股票不投资这种企业,长线持有这种企业,还投资什么呢?这是一个常规性的认识逻辑和投资的错误逻辑。

我们所犯的错误就在于把这种常规性的思维放在股市。而不明白股市是逆人性的,股市是属于少数人有胜率的市场。还有一个更深层的原因在于,缺乏逆向逻辑思维和对逆向思维的剖析。

我对中石油作一个分析:

首先,市场一致性看好的公司都有一个基本的特点:它是属于明牌企业。所谓明牌就是在市场中已经度过了成长期并成名的企业,只有度过了成长期已经在市场成熟的企业,才会有如此大的名气,才会被市场一致看好,这是产生一致看好的重要原因。

所以,这类企业一旦上市,其市值一般都很高,专业人士非常清楚这类企业已经没有多大的成长性可言,如此大的市值代表了价格已经体现或预支了其价值,发展已经处于天花板上。所以,这类企业上市,对于已经享受成长溢价的部分老股东只有一种最好的选择就是套现,兑现提前参与的溢价;而非常精明的专业人士(机构)则会选择不参与。最后的结果是不明究竟的散户们越买价越跌,因为根本没有机构愿意接盘,而是一直在出货。

特别是上市后如果成交量非常的大,一致性非常突出,表明大部份看好的散户资金已经成为持股者,后面谁接盘呢?

其次,从主力资金的逐利性和市场只允许少数人嬴的原则出发。市场只可能让少数赢得市场,如果个股的机会如此明显,如此多的人都可以轻松、大量、大胆的买到股票(牛市普涨行情除外),这明显与主力和市场的原则不符,这种股票所展现的机会多数会是一个坑。

所以,对于市场一致看好的大市值股票,一定要小心,干万要理智。

2018年例子还有工业富联(富士康)这只股票,上市前三天的股价最高冲到26元,随后开始阴跌到14元。

有朋友可能会问,如果一只股票还处于成长期上市的市值也还小,再被市场一致看好,那是不是代表机会就非常大呢?这种逻辑是有矛盾的。

因为还处于成长初期的个股是很难被市场一致看好的,能被市场一致看好的个股也不可能是小市值。小市值高成长性的个股一定还处于资金面的分歧期。而且这种股票在上涨的过程往往不被普通人所关注,通常在大涨之后才会引起重视!

当然,可能有朋友会有一个疑问,就是确实有一些股票很特殊,比如苹果,还有可口可乐。这些股是小概率!因为它们面临的市场一直在数十年的增长,成长期很长,所以才会有市值不断创新高。明牌其实也是一个一致性的问题。

一致性问题在市场中需要深度思考!

“一致性“本身就含有明牌的意思,都明牌了,还炒作什么呢?就缺失了炒作的价值!

当然,在实际交易中,一致性问题在个股上的体现上不只反映在新上市的股票上,还体现在已经上市的股票中。只有把握住上面阐述的根本内涵!不论如何变化,其逻辑都不离其中。

比如,一只已经上市的个股出现了一个被“一致性“看好的利好时,主力一定会借此利好快速兑现利润,通常会有两种走势。

第一种,主力一字板连续逼空上涨,不给你上车的机会,在拉高成本后快速倒货,这种情况通常是在市场环境不错时。

另一种,股价高开后,可能是当天,也可能是高开后的次日。主力开始快速倒货,放出巨量成交量,让愿意买的散户都可以轻松入货。

所以,一个一致性的利好,如果出来一字板买不到,说明主力要拉高出货,一字板开板时就不要去接了。同样,如果利好出现后,股价高开巨量交易,更要小心,可能他已经在倒货了。

这是我们从剖析上去理解。实际走势会比这个更为复杂。有时在市场一致性看好后,可能会有大量的散户资金加入,在短期内也可能先产生一个短线交易机会,方便主力出货,或者因为大量散户买入形成惯性上涨,让这坑随后才会出现。

2018年的佳都科技就是一个例子。

这是一只具有人工智能,人脸识别题材的股票。刚进入2018年3月份,该股就出现了反弹。在反弹时,管理层突然提出了“独角兽“上市的概念,让市场猝不及防,一阵惊喜。与“独角兽“拉上关系的影子股(参股或产业链)开始受关注。

接着关于佳都科技参股云从科技,云从科技估值200亿元是“独角兽”将通过快速通道IPO的消息在网上快速传播。

因为与云从科技的关系,“佳都科技”被市场一致看好,出现一字板,一字板次曰则高开放出巨量,买入非常轻松,随后几曰,佳都科技的成交量都异常的高,也因此维持了股价横盘震荡,这说明市场确实认可它是一只正宗的独角兽股票,散户买入非常积极,一周时间换手率基本达到100%(流通股东都可以换一遍了)。而如此大的交易量确实能给短线带来一点机会。

但是,随后的股价走势证明,这种巨量交易的背后,一定是主力兑现溢价的行为,是散户大量买入带来的惯性行为。股价在维持一段巨额交易量后不久就开始下跌,慢慢又跌回原地。

半年报出来后显示,大股票关联方均有减持行为,通这后续的情况也表明,云从科技在短期内IPO的可能性并不大,说明这个情况在出现利好时大股东是非常清楚的。如果云从科技IPO的可能性非常大,主力一定会提前知道消息,那么股价估计会出现一字板连续逼空的走势。所以,走势已经把交易的逻辑暴露出来,在股市中一定要有逆向思维!

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