在外围大涨以及各地的FY政策实质上放松下,昨天市场整体表现不错,三大指数放量反弹,成交量再次重回万亿以上。 万亿成交量,我们可以看做是市场强弱的分界线,大致的判断原则和逻辑,我也讲了不是一次了: 所以,大盘依然没有太多要说的,需要特别强调的,还是市场方向。 昨天市场对“放开”逻辑的反馈呈现出完全对立的局面,影视、食品饮料大涨,新冠药、航空机场和旅游酒店却大跌,同样的逻辑,不同的市场反应,你根本无法从逻辑层面解释。这就是我们的市场,博弈非常厉害,每天的“消息”都成了收割的理由。 基于此,我近期反复给大家强调,要学会“蹲坑”,找个强逻辑的坑蹲着,等轮动到,因为追涨会总是追涨鱼尾。比如,前几天大涨后追了房地产的,这两天会比较难受,因为会错过汽车、科技等板块的反弹,而如果你找汽车或科技的坑去蹲,就不会错过反弹。不要误解,我不是说房地产不行,而是说“追”不行,反复追几次,心态就坏了。 这个市场,大亏的人,都有一个特征,就是发令枪响的时候,没有起跑,等人家快到终点线了,才经受不住消息的诱惑入场,不仅仅赚不到钱,还错过其它的机会,两头挨揍。前面的信创、医疗器械,近期的新冠药、地产,都是如此。 另外一个角度,根本不必怕错过,坚持这样做,你不需要所有的板块机会都把握住,一年下来,可能会有数十次大大小小的板块机会,你只需要把握住其中的少数几次,就能跑赢大多数人,甚至跑赢95%的人,因为你没有了大幅回撤,几次复利积累,就可以创造不菲的稳定回报。 后市大方向,我认为还是一直强调的几个,信创、能源、安全、国防、高端制造+放开逻辑,放开逻辑虽然昨天分化,但是我认为这个逻辑是比较长的,消费和药都会反复有机会。 切记一点的是,无论选择什么方向,不要在明显的加速后追涨,这些方向,哪个出现了坑,你就去里面蹲,安于20天只赚5个点,这种心态下,你感觉慢,但事实上,长期看,绝大多数人都不是你的对手。 |
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