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爱转动 2022-12-09 发布于江西

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【题材王PPT量化交易体系详细介绍！】：

一、投资理念:

1、趋势投资理念：右侧交易，右侧交易出现买点的时候介入，做趋势向上的股，等个股走出趋势确定后再操作，不提前预判走势，在个股调整到阶段性的底部后再走上升趋势进行买卖操作，有可能是博超跌反弹，也有可能是做趋势反转，或直接跟踪趋势，至少此股短期趋势向上，等小趋势确定后再进去，一旦趋势破位了，要先出来，不然往往套住可能动不了，不利于资金的高效利用，除非是做中长期或波段，如做波段、中长线买在底部或相对底部，也是右侧交易为主，另外如当买在趋势的转折点，变盘点，比如板块的临界点，要设止损线。

2、调入个股的基本面：从国家经济政策上寻找产业发展逻辑，从产业发展逻辑上寻找企业成长逻辑，从企业成长逻辑上寻找行业与产业链上的龙头公司与具备竞争优势与核心竞力的公司，从龙头公司与优势企业中寻找年报、中报或季报业绩超预期，没有被市场高估的、技术面上趋势向上的的，量能支持的的个股，调入的个股在板块里要么是中军，要么是这段时间的板块龙头或次龙头，或概念根正苗红，不调入板块跟风股，具体买点要结合技术分析、历史交易数据。

A、炒股跟着政策走：在A股炒股票，跟着国家的政策走，听党的话，比如国家政策说这段时间不让炒，或反对或限制一个行业的，这一些股超听反弹或大涨也不碰。

B、不调入不调入ST股，在业绩财报发布期间不调入亏损股。

C、不调入提示风险或监管监控的个股。

3、调入个股的技术面：

A、短线交易不买五天均线以下的股

B、如短线破五天均线要出局止损

C、短线交易不买离五天均线太远的股，连续两天大涨，离五天均线太远，乖离率太大的，这个时候要小心，第三天不追涨，有可能会在相对高点上，这个时候要注意买点，如不是高位的股，一般强势股会回踩五天均线，不少是回踏五天均线或靠近五天均线是买点。

二、仓位：

A、牛市或大盘趋势向上的的时候可以全仓或重仓，即使行情好也不要用融资，大盘在5、10、30天均线向上的时候，市场情绪好的时候。

B、如震荡市或下跌市，要控制一下仓位，目前市场成交基本上在一万亿左右，上证4000亿左右，基本上是存量博弈，在A股做股票一定要谨慎，敬畏市场，有一句话我们一定要记住：顺势而为。

C、当市场风格轮动比较快的的行情，今天大涨，第二天又大跌了，这个时候就要以以防守为主，不要采取进攻，目前是典型的存量资金博弈，市场没有新增资金，翘翘板效应。，

D、仓位是很重要的，不要只盯着机会，忘记了风险，如特别不好做，就休息，市场最不缺的是机会，千万不要去重仓赌或博一个股，A股任何都有可能，不然容易压力大或被动，影响工作与生活，另外重仓了，操作也容易变形，拿不住，一波动卖飞了或止损割肉了。

三、买股：

1、个股数量：每天一到两个股，行情不好的时候一个股，目前我们是第一个股在早上9:30前第一时间推送，第二个股9：30前后，但不会超过9：35。（关注题材王账号，点击一下：推送开启，变蓝色或或关注微信公共号：“对数智投”，关注题材王）

2 买入时间：我们开盘调入的股，可以马上跟，如价格远离高于调入价1%以上，不急于去追，等它回落的时候，或挂开盘价挂着，如一天没有成交，就放弃，每天有调入的股，机会多的是，如低于调入价，那没关系。可以买的,另外由于是开盘调入，可能盘中震荡比较大，也可以自己设一个价格，比如跌2%左右，如没买上就放弃这次机会，股市里最不缺的是机会，行情不好，大盘明显下跌市场低迷的时候有可能下午调入。

3、仓位：将资金分成5份，第一个股仓位不超过1/5，我们这边的规则是最多手中不调入超过5个股，那每一个股买1/5仓位完全能跟上节奏，比如我们今天手中有四个股了，明天最多只能先调入一个股。

4、不要补仓：短线本质上是做概率的，如开盘买的股，当天跌幅比较大，不要去补，因为已经买了1/5仓位，再补就是半仓，重仓，如果套了，就打乱接下买股以后的节奏，下一个股就没钱买了，另外可能陷在一个股上，不要去重仓博或跟一个股，这样很有可能出现一是跟不上节奏，因为我们这边不管行情好，差不多会调入两个股，如行情不好，大家自己通过仓位控制，另外短线实际上是做概率，概率总有出错的时候，有可能大涨的没买上，大跌的买上了，并且有可能套在一个股上出来，开盘买的股大跌了一般有两种因素，一种是大盘大跌，另一种是行情风格转换，第三种是板块临界点，这三种情况都不能补仓，有可能还会继续调整。

5、买股技术：分时图直线在拉升的时候，挂单也买不到，不要急于去追，一般分时图直接拉的时候经常会回落，经常有买点的，大多无量拉升的会下来的，不停的撤单挂单去追往往买在高点上，不要冲动，我们这边的建议是不超过高于调入价1%，比如调入价是涨1%,这个股如涨2%以上就没必要追，宁愿错过，等其它股的机会，长期统计下来，有一些股买高点，有一些股买低点，但不要与调入价差太大，因为我们给的基本上是开盘价，你有可能有一些股开盘买的比我们的给的价格还要低一些，有一些高一一些，综合看是差不多的。

四、短线卖股：

1、如前一天调入的股挣钱，可以在10点前出，一般基本在9：45前就出了，比如行情不好或这个股前一天大涨或涨停的，这个股上午逆市上涨基本上可能是高潮，那基本上是上午出对的，不少是相对高位，因为下午有可能会下来，第二天会补跌。

2、如行情也可以，大盘与市场情绪也不错，这个股前一天是调整洗盘的，可以等下午收盘前出。

3、如这个股是挣钱的，怕上午卖飞了，可以上午10点前出一半，下午收盘前出一半，短线出股票基本上是两个时间点，10点前与收盘前。

4、如决定下午卖，大盘或板块或个股没有的利空风险，盘中波动可以不用管，一般至少等分时图反抽或等2：30或收盘前的时候决定，是持有还是卖出，分时图下杀的时候不急于卖股，即使想卖也是等分时图反抽的时候。

4、另外结合板块卖股，如所持有的个股所在这个板块主跌，那可以早上及时出了，如这个板块主涨，可以先等等，短线卖股的时候要盯龙头，如这个板块龙头或次龙头走弱了，那反抽的时候就可以出，如这个板块整体走强，可以在高潮的时候出。

5、在震荡行情，如大盘大涨，高开很多，市场情绪高潮，往往早上是卖股的时候，如大盘大幅低开，市场没有大的系统性风险，比如外盘大跌，这个板块趋势是向上的，往往是低吸的机会，要有逆向思考能力。

6、如赔钱，我们这边会提供一些处理意见，比如止损还是先拿着再看一，两天，一般第三天不管挣赔都是要出，止操具体参考下面的止损说明。

7、如意识到大盘（当大盘处于下跌通道，市场情绪低迷的时候，比如前一天大盘涨了，在高位，昨晚美股大跌或市场情绪能判断要大跌，并且是大幅低开，）或板块、行业（比如今天的煤碳行业利空）或个股利空（比如减持或突发利空），基本上建议在集合竞价出，如集合竞价出不了或9:35前出了，越早越好。

五、关于止损：

在股市里有可能大盘有系统性风险，有可能板块轮动的原因，风格转换的原因，有可能是自己的失误判断，都会造成亏损，那错了一定要及时截断亏损！因为我们从数据看，大多挣钱，一，两个赔钱及时止损就可以从其它股上弥补过来，千万不要死啃一个股，或者有锚定成本，一定要等它回本，当一个股如与当时的预期判断有出入了，要及时退出，不卖就是越陷越深。

目前对赔钱的股的止损纪律：如是赔钱，我们这边会提供一些处理意见，比如止损还是先拿着再看一，两天，一般第三天不管挣赔都是要出，我们这边止损的位置设的是五天均线，如破五天均线，破位了，要止损，另外提示的股的形态都是在五天均线之上，在五天均线之下的股不入选，如市场整体趋势是向下跌行情（大盘在五天均线之下），个股在盘中赔4%则止损，如收盘前没有亏损4%,一般也是先出了，如市场趋势是上涨的，大盘在五天均线之上，可以设个股收盘前赔4%或跌4%以上止损，如小跌或赔3%以内，趋势向好，正常的回撤，建议第三天反弹的时候走，一般第三天不管挣赔都出来，如板块指数破位了，或这个股基本面发生变化、或这个股破位了一般都止损出。

六、短线收益增长逻辑：

不必追求每一个股都挣钱，追求的是有大涨的股，有挣的不多的股，也有打开的股，有赔的少的股，如赔的股，尽量少赔，别掉进一个股大坑里，不然要好几个股收益去填坑，各种方法长期统计下来基本上是符合二八规律，就是买卖10个股，大多利润是二到三个大涨的股创造的，其它7，8个股有一些少挣少赔总体打平，打打酱油，那收益值曲线增长还得靠大涨的股，作为散户或小投资者本质上是跟主力资金，跟趋势的，如市场环境很不好，或买在板块或个股高位上，一个股主力获利跑了或行情不好割肉都赔钱撤了，那作为散户也一样撤，反面是船员小好掉头，一下就卖了，也会赔一结走人，然后攻其它板块，总能碰上一些板块或主赛道有持续性的板块，然后在这一些板块上碰上大牛或大涨、主升浪的股重新获取收益，短线基本上是不断的变换板块或个股，总体挣多赔小，回撤小，那基本上是成功的。

七、PPT量化交易体系----形态位置、逻辑与业绩(PPT)：

题材王的事件驱动量化选股模型（简称PPT模型）：P（ performance）、P（position）、T（ theme），以事件驱动交易策略为内核，每日紧跟市场热点，挖掘事件题材脉络和上涨逻辑，寻找短线投资机会！基本面业绩、题材消息刺激、个股K线位置三位一体产生共振。

交易策略：板块题材轮动强股策略：经常是选择前一天大涨的板块或行业。（一般强的是前一天涨停或大阳线），第二天找回档，这个最关键的是对题材连续性的判断以及K线位置，如弱势行情，第二天挂一个价格，开盘容易买高。

题材王选择的板块基本上以主线、主流题材为主，不做偏门、小众题材，尽量选择大的题材，持续时间长，可以反复炒的，经常有龙头切换的板块。

1、形态：1、创新高后的缩量回踩（不能大跌，大跌后就不能低吸，做趋势，比如昨天大跌破位的股，这个时候就不能低吸） 2、杯柄与类杯柄形态（就是第一波上涨后，调整几天后，再重拾升势，做第二波的主升） 3、口袋支点（前期下跌后，再横盘或下跌缩一段时间，再上涨，中大阳线，第二天回调的买点）具体再结合基本面与市场板块。4、主线板块的超跌反弹，V型，W型的，第二天介入龙头或次龙头。

2、逻辑：除了形态以外，买这个股必须是有逻辑的，未来可能会发生什么事，有没有推动利好作用？这个故事能不能讲通，逻辑是自给，这是最关键的，那只要相关的上涨，会被市场所认同，上涨是有持续性与接力的，好的市场逻辑是市场的润化剂与在市场中制造热点，激发市场人气，产生赚钱效应，一般有正向的逻辑与可能的业绩预期前景，对股价起很好的推动作用，当市场形成合力的时候，不断的有资金来接力，无数个机构，游资，散户在博弈中产生合力，如没有题材逻辑或利好相关的信息配合，那这个股不调入，比如一个股突然大涨，没什么特别好的利好。

3、业绩：首业入选的股业绩是增长，纯题材炒作，亏损的股一般我们谨慎调入，比如一个个股业绩是亏损的，虽然题材很好，也经常涨停，但没有业绩支撑的纯炒作涨的快，跌起来更快，跑的慢很容易套住，也会错过一些游资炒作的牛股，我们不会感到可惜，如入选的是业绩增长股，基本上不会为了业绩而提心吊胆，所以真正买业绩增长的股很重要，不参与纯题材投机，特别是在财报发布季的时候，可以避开一些业绩雷。

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今天我们策略池里新华制药涨停，四天三板！