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责任部门：财务部 日期：2021-04-14 版本：V2.0 A. 修改历史
B. 流程相关人员签字确认
C. 流程主管签字审批
D. 项目管理签字审批
E. 业务流程蓝图设计–流程图例
F.业务流程蓝图设计-模式说明 流程定义（定义、目的、适用范围、假设） 本流程介绍如何在SAP系统中维护非销售类客户主数据，包括创建、修改、冻结客户主数据。财务类客户是指非销售类客户，即仅财务使用的客户。财务客户由财务部统一进行创建。非销售类客户由业务部门提供客户基本数据，财务部负责维护财务客户视图。 现有流程综述 母公司、**子公司、**子公司在SAP中各自分别管理财务客户，存在部分相同财务客户不同编码情况。母公司、**子公司有将员工作为客户管理。**子公司、**子公司在金蝶K3中直接录入会计凭证入账，未做主数据管理。 将来流程综述 统一财务客户维护流程，规范财务对非销售类业务的客户的日常账务管理，包括客户主数据的创建，会计科目的核算，日常业务的明细管理，收款管理与清账处理。 相关术语 统驭科目是财务会计中的概念，指明细账户（例如客户明细账、供应商明细账、资产明细账）发生的交易自动更新总账的财务核算科目。SAP设有D-客户统驭账户、K-供应商统驭账户、A-资产统驭账户三类。统驭科目分为基本统驭科目（基本业务）和特别统驭科目（特别业务）。基本统驭科目是指：在客户或供应商主数据的公司代码视图·下指定的总账科目。特别统驭科目是指通过特别总账标志对客户编码或供应商编码进行特别业务的记账，在过账后所记入的那些总账科目。 账户组为简化客户或供应商的创建，避免错误，确定录入客户或供应商的屏幕和科目号区间，对客户或供应商进行的分组称为账户组。 特别总账标志以应收为例，为了实现对一个客户同时进行应收账款、预收账款、应收票据等业务核算，将应收账款作为该客户的基本统驭科目，其他业务通过不同的特别总账标志分别记账到对应的特别统驭科目中。记账处理时，如果涉及到客户或者供应商处理时，要注意其核算的业务是记账到哪个会计科目，如果核算到其他科目时，需要打上特别总账标志。 客户主数据通常包括一般数据、公司代码数据、销售区域数据三个视图。对于财务客户正常情况无销售视图 一般数据：常规信息是描述客户基本信息,主要有:客户名称、客户代码、地址、联系人、搜索条件等信息。搜索条件是用于简化查询客户的代码，一般输入客户名称的简写，便于查询。如果创建的客户主数据，既是客户，又是供应商，还需要在供应商字段输入供应商代码。输入供应商代码的目的是为了客户财务数据与供应商财务数据对冲。 公司代码数据：公司代码数据是定义财务信息数据，例如：设置统驭科目。设置统驭科目的目的是将客户的明细会计数据归集到总账统驭科目中。付款条件定义客户付款的条款，可以定义折扣比例，比如到货后立即付款等条款。 销售区域数据：定义客户所属的业务区域等数据，包括：销售地区、销售渠道、价格组、客户定价过程、货代公司、价格清单、装运条件、交货工厂等。 功能与业务说明 非销售类客户的主数据通用视图主要包括客户的编码、账户组、称谓、公司名称、邮政编码、城市、国家、语言、搜索项、支付信息、状态管理等信息。非销售类客户的主数据通用视图可以在各个公司进行扩展。 非销售类客户的主数据财务视图内容主要包括公司代码、供应商客户互清、统驭科目、排序码、付款条款、容差组、状态管理。非销售类客户的主数据财务视图是基于公司代码的，同一个集团客户编码，在各个公司的财务信息是不一致的。 容差组：容差组可以从金额和比例两种途径进行清账操作，采取短板效应，选择金额较小的进行容差清账。 账务互清：如某一公司既是客户又是供应商，则需在基本数据视图中互相指定对应的客户或供应商，以便于应付账款与应收账款互清。同时还要勾选上供应商主数据或客户主数据的公司代码视图下的“结算客户”或“具有对供应商的结算”； 数据冻结：客户创建后，可以冻结，冻结只是逻辑删除数据，并未真正从数据库中删除。如果以后需要使用，还可以将冻结的客户恢复使用。只有当客户没有任何发生额时，客户才可以用事物代码OBR2进行物理删除。 对现有流程的改变和提高 1、对财务客户主数据的创建进行了完整的SAP系统知识梳理； 2、对财务客户主数据创建进行了严格的流程规范； 3、对财务类客户及销售类客户进行了严格的区分，财务类客户由财务主导，销售类客户由销售发起，最终由财务确认。 G. 业务流程蓝图设计–流程图
H. 流程图说明
I. 补充说明 特殊情况 无。 配套的管理制度 J. 单据,报表或接口需求
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