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观看注：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议。 昨天文章科普的注册制后的一些规则，有些新问题我在留言区回答了。如价格笼子，通常只要不单独强调，都是默认连续竞价而非集合竞价。 科创板刚上市时就是注册制，同样也有涨停板，也有秒板，早已经演绎很久了，我觉得对注册制这件事不必紧张，主板10%都没改变，T+1也没变，其他影响就都不大。 ... ... 昨天没来得及谈指数，今天来谈一谈。
要说指数整体大势，我觉得可以简单划分为两个阶段： 一是上周五之前的走势，大有一副要破位继续向下的态势，一条腿已经掉进水里了，但今天各种缘由综合作用下，突然又起来了。 今天领涨板块是工程机械，以及之前的房地产链，都是之前的周期板块，而非赛道性质的成长股。 这些板块是上周一大涨一根阳线，而后调整四天，今天又来一根阳线，看来应该是波段性质的机构资金按计划买入，不是脑袋一热想出来的。 所以，后续他们应该还会对盘面形成刺激或带动。 但注意，这些票的节奏超级慢，不是暴涨性质型的，只可惜成长性质的赛道股，这波完全不行，对盘面没带动，相反还拖累市场了。 二是今天和之后的，指数经过今天这根阳线，看起来又舒服多了。 虽然这根阳线跟短线题材关联不大，但面子工程做的不错也是不错，再加上两市成交额依旧维持9000亿左右。 所以，既然指数无大碍，后面情绪博弈，依旧还会不错的。 大势的问题暂时不用担心，后面交易重点落在板块选择上，尤其节奏上的把握，如，跌了先别慌，暴涨要冷静，又回到曾经震荡的那套玩法了。 ... ... 落实注册制的事情，早在月初就已经发布征求意见稿，从某种意义上说，这一波的人工智能炒作，就有很多注册制的影子。 所以，这一波的人工智能炒作特点，我觉得可以当做未来的标杆来看待，后期的题材很可能复制这种炒作形势。 这一波跟之前最大的变化，简要提出两个： 1，更加注重个股基本面逻辑了 不是说之前的炒作不重视个股逻辑，当然也重视，但远不如现在这么如此重视。 以20cm炒作为例，初期最强的很有代表性的票其实是赛为智能，毕竟走出过三板票，之前半年多都没有20cm三连板。 但赛为智能的劣势是，徒有“智能”的虚名而跟chatgpt没有直接联系，经过板块初期的情绪炒作阶段，后期逐渐掉队了。 反而是初期那几天看起来不如赛为的但质地正宗的海天瑞声、云从科技，不断的跑赢赛为智能，说明资金更认可基本面逻辑。 再有主板票，我记得年后那一周有同为股份、达意隆、智能自控（前两只票没多少人记得了吧？），而到现在，要么被淘汰，即便没被淘汰，可一直也进不了主流的圈子。 2，喜欢趋势胜过喜欢连板 科创板的海天瑞声不是纯连板，主板的浪潮信息、科大讯飞、三六零不是纯连板，这些票都有很高的赚钱效应。 而纯连板的有汉王科技、同为股份、宁夏建材，但很可惜这些票并没有给市场贡献多少赚钱效应，相反爆量后的承接失败，又带出很强的亏钱效应。 再加上注册制后，十天内100%，三十天200%的异常波动监管机制，以后必然会影响小盘股投机。 当短期的涨幅空间被抑制，后面全面注册制施行后，资金如何破局？ 现如今的大票+连阳+趋势，应该是后期各路资金的共识。 而且，越是大资金应该越喜欢这种票。 譬如养家老师前段时间做的浪潮信息、鸿博股份，都是成交额20亿以上的。 假如你有3个亿，计划两天赚1000万，如何实现？ 买大票，买入3个亿，次日涨3.3%，就赚了1000万。 买小票，一只票至多也就是买3000万仓位甚至更低，需要买10只小票，每只小票涨3.3%才能赚1000万。上哪找那么多小票？哪有那么多同事都有地位的小票。 两相比较，更容易实现预期收益的肯定是前者，重仓干一只流动性好的大票。 之前也有大票，但其他资金还是更喜欢弹性更大的小票，现如今小票的高波动之路暂时被10天100%规则堵死了，资金就会摸索出另外一条路。 而这条路，目前看来很像，抱团流动性好的走趋势的大票，他应该是未来绕不开的一个大趋势。 不得不说，市场跟之前不一样了，还是要注意这种变化。 以往衡量情绪好坏的是板块涨停家数和连板个股，以及连板股高度。 但现在偏向以大为美，开始喜欢容量票，喜欢趋势票，喜欢大票。 今天连板数降低到两家，明天一定复苏吗？都不敢肯定，因为以往衡量情绪好坏的逻辑被推翻了。 既然这种玩法当下有赚钱效应，且从逻辑推演上也符合逻辑，那就没必要否定他，先接受他，再试着分析他，而后顺势而为。 第二部分 明日主线题材推演 人工智能。看人工智能板块指数，依然不认为板块能立即起二波，感觉板块调整时间还不够，应该是继续维持震荡，后期板块指数酝酿的差不多了，才可能出现前几天那次整体的普涨。
所以，现在有行情应该也是局部性的，多数票调整而少数票还在继续，整体有差异但节奏也会特别明显，看准方向做不准个股应该是常态。如今天，周五下跌的三六零和科大讯飞大涨，而周五没跌的鸿博股份、天娱数科都没涨甚至下跌，说明现在差异就很大。 因为目前预期不是二波甚至大涨，所以大致有两个方向可供观察，一方面是新的逻辑补涨，如今天的游戏和算力（拓维信息，神州数码），另一方面是抱团票（昨天之前的那一批）。 但抱团票有个难点，也就是昨天说的，预期太高缺乏分歧，都觉得能涨但都不愿意追高都指望自己低吸别人拉升，那谁当冤大头？所以，他们不容易走出持续性，反而震荡多一些。 所谓震荡，就像周五下跌的三六零和科大今天反包了，但没跌的鸿博、天娱和海天，今天都没涨甚至下跌，因为震荡么，下跌能为上涨腾出空间，但没跌就腾不出来了。 所以，明天大致思路还是，围绕新出来的内部线做，而对之前的抱团票，重点看分歧看低吸机会，还是少做些追高。今天新补涨，有拓维信息带起来的华为昇腾产业链，拓维连板炸板今天反包，按照趋势看即可，断板不反包甚至滞涨，才算弱甚至结束。游戏走的中规中矩，以连板预期没走出来，以趋势预期看其实还行，那盯着趋势或者断板不反包走就行。 其他板块暂时没想法，追高不好追，股性差太多，等走出超预期再考虑。剩下的，留言区见。 |
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