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讲一下股票分析 在证券投资顾问的考试中，明确规范了股票分析的三种方法。 第一种，基本面分析法 第二种，技术面分析法 第三种，量化分析法 第三种量化分析分析法因为难度极高，需要有很强的编程能力，普通散户投资者根本用不到，一般是机构使用，主要是主力机构的使用，跟我们这类投资咨询机构无关，所以这个暂不去讲，因为普通人接触不到。 一、基本面分析法 基本面分析法分为两种逻辑： 第一种，自上而下。 第二种，自下而上。 自上而下分析，宏观→中观→微观 从国内经济大的宏观政策，经济走势，国内外的金融投资形式等，这些都要在分析范围之内的，所以一般这类分析法一般用于在价值投资上。因为在分析完宏观经济之后，中观的行业发展也是必然要分析的，每个行业的经济轮动周期决定着相关概念和个股的走势，微观上针对行业景气度高且发展性的行业我们会作为自己选择投资的首选，行业必须是在向上发展且受国家政策支持的，支持度越高，那么行业发展的持续性越强，比如说2022年新汽车的免购置税，新能源汽车在2022年贯穿了全年，操作到这个行业的股民去年想亏钱都难。因为一年可以做好几拨。 那么自下而上分析法，代表人物就是巴菲特了，巴菲特是一个看不懂不会看从来不看K线图的人，他每天乐于读的是公司的财务报告，从中选出成长性极高的上市公司，然后经过分析团队的分析然后大资金的建仓，一般持有时间5-10年左右，像一开始的可口可乐巴菲特用了10年赚了10倍。这些钱赚的是企业的估值，因为随着公司的发展，这家公司越来越值钱了。他的投资倍数的增长。
那么说到A股的基面本分析，其实是一个思路，赚未来公司价值升值的钱，茅台的例子2003年茅台股价最低价20.7元，截止到今天收盘价1788元，二十年的时间翻了86倍，这是除权之后的价格，如果不复权的价格计算是20年翻了468倍。这还不是最高点，最高点是656倍。 基本面分析的核心是找到有核心竞争力的公司，买入并且长期跟踪下去，研究财报，每家竞争力强的公司都有自己的护城河，通俗的讲就是自己有的别家没有，在行业竞争性非常强，无可替代的那种，其次每年的盈利能力很强，负债率很低，且行业收到国家政策支持，受市场环境的利好，这就是一家优质公司。所以基本面的分析难度要远远大于技术面分析，因为这对分析人员的专业能力有极强的考验。我国A股对于估值分析的分析师还是比较少的，当然我也在学这方面。 二，技术面分析法 技术分析法是目前我国股民包括一些分析师、证券投资顾问、自媒体财经主播等使用的常见分析方法，技术分析的目标全部以K线图为中心，所有的分析都以K线走势为主。那么很多人在学K线技术的时候学的只是单一的某种战法，学了很多课程，如果拆分这些技术很多是无法单独使用的，其实这是不对的。咱们简单来说，技术分析包含的价格、量能、趋势、组合等，这些都是紧密相关的。 像常见的均线MA5.MA10.MA20等等，是用来看价格的，量能是看成交量，那出现量价齐升大家都很开心因为股价要涨，量价背离那就是要到顶或者到底，趋势要反转了，属于明显买出或买入信号。 首先大家要知道的是K线组合和K线形态这是完全不同的两种概念，K线组合是什么呢?比如说连续上涨3个K线叫红三兵，连续下降K线叫黑三兵，明日之星，黄昏之星，乌云盖顶等等，这些都称之为K线组合。那么比较常见的K线形态有头肩顶、头肩底，上升三角形，下降三角形，箱体，楔形，M头，W底等称之为K线形态。 其次，技术分析里除了K线，还有相应的技术指标，比如说常见的MACD、KDJ、RSI，AR，ARBR等，这些指标全部都是根据价格的走势后形成技术趋势的，所以世界上所有的技术指标都有一个共同的特点：滞后性！不管是付费的还是免费的，无一例外。 金叉就一定要上涨吗？死叉就一定会跌么？不一定的！因为未来股价是不可预测的，这句话所有人要记住，尤其是新手股民，股价的趋势可以通过以往的经验，走势，技术，进行一个大体的预测，这是没有问题的，股价是不可能预测到的。因为你压根不知道第二天市场里的多空博弈是什么样的，你能知道第二天有多少亿做多，多少亿做空吗？压根不会知道，所以股价是不能预测的！！ 第三，成交量是做好股票一个比较重要的环节，有人说看懂成交量就能做好股票，我个人觉得这是纯胡说八道，成交量跟K线，均线是组合起来使用的，单纯的看成交量就想做好股票那是无稽之谈，因为成交量有时会骗人，尤其是盘中。挂单诱多的事经常见，何来的成交量看明白了就能做好股票，不要相信那没有科学依据的言论，记住：成交量是配合K线和均线使用的。 第四，软件里自带的一些线性指标有的也是很好用的，比如说波段线、斐波拉切数列、黄金分割线、江恩线等，这些线性指标总结的好，其实也是很好用的，而且效率也高。 以上内容只是一个框架，框架搭起来之后先让自己有一个清晰的思路，自己适合哪种交易技术，那平时看盘时间少的散户没办法盘中运用技术，那就只能研究研究公司，做做波段，做上升趋势的股。对于看盘时间充足的散户来讲，就可以做短线，甚至做T+O,享受交易的乐趣。每个人根据自身的情况不同，所制定的操作策略是不一样的，不要眼红这山看着那山高，你身边的人或者看谁又板了，又赚了多少个点，这些跟你有什么关系吗？别人赚多少跟自己没有半毛钱的关系，自己也想赚就下点功夫花点时间研究起来，花钱买别人的经验也可以，这样可以少走弯路减少损失，自己研究没有个几年十几年的时间根本不可能研究好。这是我的经验之谈。 股票里有规律可循么？ 我个人认为是有，这种规律需要有多年的实战交易经验以及相对较强的盘感，我讲一个逻辑，我是北方人，夏天男人喜欢喝啤酒，冬天喜欢喝白酒，夏天啤酒公司业绩增长，冬天白酒业绩增长，冬天一冷就容易感冒，年底医药业绩就会增长，五一十一之前的旅游业绩会增长，这是逻辑，行业属于带给我们的红利。更深一层的逻辑比较复杂，后续有时间我再分享。 |
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