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| 财务管理规范—门店.docx |
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财务管理规范—门店销售小票门店有销售行为，必须及时打印电脑销售单给顾客。a.顾客付完款不等待，不要销售小票的，须事后及时补录电脑。b.由于停
电等特殊原因电脑不能正常打印销售单 ，报经财务部同意并备档后，可用手工单做为销售凭证，一旦设备恢复使用状态，应立即补录入系统。c.
如果有用到手工单 ，手工单要求连续使用，不得断号，并与营业日报表一起及时上交财务。d.销售不及时录入系统的行为，发现一次处罚当事人
20元。收银员或店主管每天下班前，须打印出当天的银联POS小计，将当天系统的营业款与POS小票，现金，微信、支付宝、购物卡等核对，
如有差异，立即查找原因并更正，找不出原因的差异，及时上报财务。必须做到日清月结。违反一次处罚当事人20元。门店每天上交前一日的营业
日报表及银联POS小计及现金营业款给财务部，违反一次处罚当事人20元。门店营业款及备用金管理每家店配500元备用金，用途：找零，发
快递等零星店内支出。两班交接时，交接双方需当面清点营业款与备用金并签字确认，出现问题由双方当事人负责。次月初1号上交上月“营业款与
备用金交接表”。现金营业款存现要求：门店次日十二点前将前一天的现金营业款通过配送员交到财务部出纳处，店主管、配送员及出纳在转交现金
的过程中，要签字确认，详见“现金签收单”；特殊门店，应在次日14：00前将当天的现金营收款存入存入指定的银行账户，并在存现的次日将
存款单据与营业日报表一并交给出纳；顾客在门店消费，用支付宝或微信支付时，须用公司指定扫码枪收款，严禁收到店员个人账户；顾客通过线上
等消费场景，先用微信或支付宝支付给员工，员工当天下班前务必开单，并将款项交到公司指定微信或支付宝账户。违反规定，追回款项并处１倍罚
款。合理原因需要退款给顾客的，按原收款路径退回。财务部或财务委托相关部门不定期抽查时，如果发现门店有不合理的长短款，短款的，补上短
款金额，并按短款金额1倍处罚；长款的，充公并按每次50元处罚。严禁挪用门店备用金及营业款，一经发现，店长或店助及营运干部负责追回款
项并处2倍处罚；追不回款项的，店长或店助承担60%的款项，管辖区域营运干部承担40%的款项，并按公司人事相关规章处罚，视情节轻重移
交司法机关处理。8、严禁公司员工用刷卡、微信、支付宝的方式从营业款中套取现金，一经发现处罚50元/次，并按人事相关规定处理。 |
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