|
上次谈论隆基还是去年11月份，转眼间3个月过去了，让我们再次复盘一下它。 目前隆基市值是3526亿，软件上面显示动态市盈率是36倍，我不知道他们是用什么数据模型推算出来的，但是基本上和我之前推算的一样，由于并没有看到它出业绩预告，我之前预计它今年利润大概就100亿左右，按照目前3526亿市值来看，36倍左右。  上次谈论隆基的时候那是隆基还是5300多亿市值，短短三个月跌去了1800亿市值，想想也是够疯狂的。 可能出于幸运的原因，上次刚刚好抛在高位。  横屏看更具体一些 这是当时给出的理由：  通过长期的跟踪观察分析，我判断当时100块左右将会是很长一段时间的高位，如果时间拉长，必然会下跌。 虽然隆基是一个优秀的股票，但还不算雷打不动一生持有的股票，所有最好的办法就是卖出，回笼资金，等待下一次操作。 这是我当时的主要想法。 其实太阳能光伏行业我很早就有关注了，从当年“汉能集团”就有所关注，当年汉能也是风光无限，怎奈命运多舛，如果能够坚持到现在，想必又是一个新能源大哥。 那就目前的隆基股份应该怎样看待呢？ 就目前的价格来说，个人认为还是存在下跌的可能性，上涨的动力并不是很足，具体还要取决于今年的实际经营情况来看。 但就今年的公司光伏情况个人觉得并不是太乐观，原本就是增收不增利，再加之各大企业还在纷纷降价，这对企业利润必然是雪上加霜。 如果从长期来看光伏行业还是很有发展前景的，但落实到具体公司这个就很难说了，利润本来就在下降，现在各大企业还在纷纷扩产，我想不久的将来或者3、5年内市场将达到饱和状态，到时必然是进一步厮杀，加之疫情影响，碳达峰时间节点可能进一步延长，这些都将会给企业的收益带来不确定性。 再者说现在硅料价格依然维持高位，这对隆基来说依然构成压力，除非硅料价格大幅下降，但目前来看并不太现实，一旦硅料大幅下降可能也就意味着下游装机量在减少，似乎怎样看都不是很理想。 所以就目前这种状态，即使看似很低，但我也不再打算进场，从目前各个公司的产品来看，除了尺寸还看不出有什么区别，各个公司多半都是享受市场的红利期，很难看出每个公司的优势，还找不到确定性因素。 |
|
|
