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震荡市，结构牛，大分化，高波动，强内卷。 1：策略上顺应市场，主做大成交额主升浪，不会跑偏行业，不会落入寂寞的偏门品种。 2：目前第一阶段涨幅较好的个股，以ChatGpt、大模型、算力核心品种为主，例如拓尔思的数据白皮书，数据沉淀十余载，属于企业来了时运。不是30-50%可以阻挡趋势的。我曾深夜写过未来五年拓尔思市值会不会超越科大讯飞。当然这是憧憬，更时对一个时运到来的偏爱。 最近两个月连续堆量，涨幅不应从13计算，而是大堆量的平均价20算。市场平均成本涨幅才50%，从过往对标一个大行业的深度空间看，中期空间应该还会深入。
3：这些前排品种涨幅已大，80%的投资者只能观摩而无法再拥有，即使已经拥有的，剩下的时间和后期空间收益差异在认知、格局、心态的区别。 如果风险偏好不再买入这样的票，那么沉下心，依然会有科技发散路线值得琢磨。 4：重点。大科技近期的成交额一度占据两市成交额的40%，虽拥挤，但整体涨幅并未透支，除了前排高位高辨识高标个股外，其余的板块是增量资金边建仓，存量资金变出局状态，但整体建仓>止盈。 从上周五的盘面资金动向可知，AIGC有望接纳大模型和数据的踏空资金。 特别是捷成股份的26亿大阳突破，非一日行情，并且点燃了板块的资金活跃度。形成了AIGC属性的联动。
从今晚某家公司的一季报预告内容可知：
Ai已经被传媒影视文化游戏率先应用。方向：AIGC、数据确权、知识产权、数据交易 5：美光存储安全事件。上周参与了存储方向的布局，第一逻辑是Ai应用的批量数据需要大存储、安全保护、数据容灾等。闪存和硬盘、企业级别存储方向，深科技、同有科技、协创数据的趋势和成交额均进入逻辑 技术结构共振。叠加周末的美光事件，说明我们有一定的小范围主动制裁能力。也符合一直所讲，我们跟漂亮国掰手腕只要不被卡脖子，是可以平衡状态下发点力。 长逻辑：国产替代。 结论： 有勇气有魄力的顶级视野，继续围绕前十名参战； （拓尔思、360、科大讯飞、中文在线、昆仑、易华录、中国卫通等） 踏空以上一线名流的资金要去哪里？ 1：稳健中期波段选手，围绕科技中军、数据交易、数字经济龙头进行布局； （中国电信、中国联通、长电科技、深科技、中科曙光、浪潮信息等） 2：短线盯盘灵活快速的选手，可以围绕市场新势力新面孔首板带量波段起航； （影视传媒文化游戏、通鼎互联（已经拿了先手，这种股容易成妖也容易周一大幅高开砸阴线，大开大合需要盯盘）、捷成股份数码视讯（波段起航）、同有股份人民网首都在线（波段参与）等） 3：国产替代。（省略500字） 4：一季度业绩新秀。（4.15号之前公布一季度业绩预增公告） 以上仅是个人复盘思路记载，不构成荐股行为，部分板块短期股价已高，需要根据自身的风险偏好谨慎思考，交易自负。 感谢您的阅读赞赏，感恩遇见！ |
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来自： 新用户46322602 > 《十年炒股》
