芯片大牛骨暴涨，要不要卖出？

大家好，我是你的好朋友远方。又等到了相见时刻

今日三大指数震荡走低，集体收跌，整体看，上涨趋势完美。

最近指数走出了一波反弹行情，上证指数站上了3300点，但大家看一下月线走势，就会发现，指数还趴在地上呢。

最近，远方说过，这波行情志向高远，还有得涨。但不管大盘如何波动，满仓持股就对了。

远方也会预测行情，但不会依据预测而采取行动，就满仓发呆。

上证指数不到4500点前，不太需要考虑卖出的问题。

对于看好的中药和芯片赛道的核心标的，如果还有估值的坑和杀跌的坑，只要有现金，都会随机净买入。

现在上证指数3300点附近，仍然在地上趴着，预计还有净买入的机会。

等指数冲过4000点后，大概率就很少有便宜货了。那时候，远方基本就什么都不干了，就发呆，等着。有现金时也大概率什么都不买了，存着。

行情低迷时净买入；行情温和时持股等待；行情非常亢奋时，且战且退。

盘面上，涨幅居前的主要有旅游酒店、新能源电池、创新药、CRO等。

旅游酒店领域没啥看头。

新能源电池领域，主要看宁王，但是宁王已经走过了由小变大的过程，公司已经很大了，当行业渗透率已经提到一个较高的位置时，市场增量空间不大，只好卷起来，去抢占隔壁的份额，这时候投资难度就大了。

创新药领域主要看恒瑞医药、百济神州，百济神州比较能卷，研发投入后来居上，竟然远远超过恒瑞医药，且创新药收入即将追上恒瑞医药。

CRO经历过大涨，一般大涨后三年内没有大行情。

不管哪个行业，在行业里公司比较少，标的比较稀缺的时候，具有朦胧美，神秘感，可以很容易吹成YYDS。市盈率甚至可以200倍以上。

而今CRO赛道的上市公司数量已经从当初的三四家增长到三十五家以上了。物以稀为贵，美女多了都不值钱。这就是CRO当下的现状。

行业经过爆炒后，渗透率提高后，就没有什么朦胧美了，就要靠真功夫说话了。

这个赛道，有真功夫的是昭衍新药、药明康德，随后是康龙化成。这些公司能看，但不要指望市盈率能炒到当初的200倍以上了，降低预期。

接下来看一下跌幅较大的赛道。主要都是与人工智能应用层面相关的赛道。

人工智能开始了大跌，资金疯狂出逃，应该有很多散户投资者被套在了天上。

最近大家应该能发现，人工智能赛道的研报也比较多，券商们都在推荐人工智能赛道的票。

券商是卖方，屁股决定脑袋，所以，券商的研报结论基本都是推荐，当券商们集中推荐某个赛道时，这也就意味着行情过分火热了。该远离了。

远方作为自媒体写手，最近没少接到各种卖方的广告邀请，基本都是要求写一些看多人工智能赛道的票的文案，远方一一拒绝了。

远方说过这个角度的公司太多，研究起来的难度太大。而远方习惯通过阅读相关公司年报和招股说明书来看懂公司，阅读量太大，等远方读完一些报表，行情早就结束了。

所以，远方赚不到这种钱。

远方最近反复提醒，热闹的地方尸骨寒，要保持谨慎。

投资的关键是要知道自己的能力圈边界在哪里，不擅长的投资不做。

远方重仓中药、芯片，还有一些嘴巴和新药赛道的票。

无论外面多热闹，远方也不去。就呆在自己熟悉的地方，重仓中药和芯片。

有人问远方，如何才能做到坚定持股，长期持股？？

其实没什么新鲜的答案，就是多读，多思考，建立能力圈，看到自己目标公司的未来。

远方认为中药是唯一一个可以出百倍股的地方，最美的大美人抱在怀里，自然不在乎路边的野花啦。

芯片赛道的确定性也非常高，券商们已经推出很多研报，将人工智能应用层面的公司吹的很性感了。这个不需要远方多说，远方认可券商们说的一些科普的内容，但不认可它们的结论。

远方的结论是，人工智能有远大的前景，说成科技革命没毛病。但咱们现实是人工智能应用层面的公司都是空中楼阁，没有什么真货。而芯片恰恰是人工智能的地基，是被卡脖子的，是我国要全力突破的方向。

芯片产业链上，制造环节的少数公司非常稀缺，非常具有战略意义，就像黄河上的桥梁收费站一样，全国人民每天都要走黄河上通过，必须交钱。

远方就拿着几个桥梁收费站，看着川流不息的车流经过。

芯片赛道，在我们的光刻机突破7纳米之前，不用考虑卖出的问题。

光刻机突破之时，就是我国芯片行业全面走向高端的时刻，这样我们就是高中低端通吃，就没有西方什么事了。然后，整个全球芯片产业链都要上设备，上产能。这时候就是我国芯片的高光时刻。

投资，需要打提前量，高光时刻来临之时，就是退出之时。

今日人工智能概念集体熄火，顺带也将芯片赛道拉下来了。

远方持有的中微公司，今天一度走出了大阳线，但最终也被概念股带下来了。

潮水退去之时，才知道谁在裸泳。而事实上，那些被爆炒的人工智能概念票，基本都是裸泳，几十倍甚至几百倍的市盈率，根本不用等待潮水退去，就已经知道了。

大家可以发现，人工智能概念股大幅杀跌，资金疯狂出逃，但咱们的芯片赛道的核心标的，只有很小的回调。这就是市场的选择。

最近远方重仓的芯片赛道核心标的涨幅都比较大，有不少会员朋友问要不要卖出的问题。

中微公司呢，远方作为目标公司单独推出过，很多人都买了。

这个问题也是大家关心的。

大家就思考着三个问题即可。

想通了，就有答案了。

说完芯片，来说一下中药吧。

中药是远方第一大重仓赛道，最近账户市值不断新高，主要就是中药股的贡献。

中药赛道很长很长，第三次婴儿潮出生的人口陆陆续续达到六十岁了，预计未来会有超过四亿老人。国内人口确实不增长了，但是老年人口是增长的，这块红利正在来到。

中药赛道说的次数较多，主要是持有，仅有少数中药公司还有便宜可占。

最近年报密集披露，周末又挖掘了一只中药困境反转的公司，稍等一些日子，价格就很美味了。

看一下新能源赛道的公司。

昨天晚上，通威股份公布了2023年1至3月主要经营数据。

公司表示：2023年1至3月，光伏行业继续保持较快增长，公司主要光伏产品产销两旺，各业务板块高效经营，取得了良好的业绩成果。

经公司初步核算，2023年1至3 月，公司实现营业收入约350-360亿元，同比增长约42%-46%；实现归属于上市公司股东的净利润约83-87亿元，同比增长约60%-68%。

不但是高增长，而且净利润增幅远远高于营业收入增幅，还是很漂亮的。

这个数据，看一下即可，无须解读，对决策没有影响。

因为数据高增长，结果今天股价即刻大涨。

就在刚刚，隆基绿能公布了2022年的业绩快报。简单看一下。

报告期内，全球光伏市场需求持续向好，在面临因上游原材料紧缺及采购价格大幅上涨导致的交付和成本压力下，公司适时调整经营策略，积极应对市场变化，硅片、电池及组件产能持续提升，硅片和组件销售量价齐升，营业收入和净利润大幅提升。同时，报告期内公司投资收益和汇兑收益增加，也增厚了2022年度经营业绩。

经初步核算，公司2022年度实现营业总收入1,289.98亿元，同比增长60.03%；实现归属于上市公司股东的净利润147.79亿元，同比增长62.66%；扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为143.47亿元，同比增长62.56%。

2022年末，公司总资产1,403.48亿元，较上年末增长43.60%，归属于上市公司股东的所有者权益621.14亿元，较上年末增长30.91%，主要是由于公司经营规模扩大，业绩大幅提升，以及公司2022年公开发行可转换公司债券募集资金。2022年末公司总股本较上年末增加40.07%，主要是由于公司报告期内实施资本公积转增股本方案及向激励对象授予限制性股票。

净利润增幅这块，单独看数据啥也看不出来，对比一下就有感觉了。

全年净利润增幅62.66%，而前三季度净利润增幅是45.26%，很显然，第四季度业绩大幅增长，这才拉高了全年数据。

通威股份一季报经营数据大涨，结果股价即刻大涨，而隆基绿能呢，全年业绩大涨，股价是不是也会动一下呢？？

当然啦，动一动解决不了问题，也没法追。只有提前布局才有意义。

现在是年报密集披露期，休息休息，还要看报表。

另外，今天文章篇幅太大了，就到这里吧。