|
交易模式对于每一个成熟的交易者来说是必不可少复利工具。想要在市场上稳定盈利必须要具备自己的交易模式，今天就系统讲一讲什么是交易模式，如何建立自己的交易模式。 一、交易模式的运用背景： -贴近主线 不在主线上，谈不上交易模式，所有的模式只针对主线而言，其他支线题材只是比谁跑得快，都是套利。我们可以通过板块指数对比，就可以看出来主流题材和非主流题材的区别。主流题材单边上涨，非主流题材反复震荡。   交易模式以龙头为风向标，要么情绪龙头，要么趋势龙头，要么趋势中军，越靠近前排越能运用有效的交易模式。龙头票，核心票可以容纳更多的模式资金入场。当然龙头就有更多的机会符合主流模式。 例如CPO板块20cm的方向新易盛 是龙头，里面有打板的模式可以做，有跳空起爆的模式可以做，有低吸均线的模式可以做。反观后排的联特科技 很难在上面吃大肉，要么过山车，要么亏钱走。     二、模式的复利方式： 正向盈亏比是模式复利的核心逻辑，不能完全靠胜率来衡量，而是要结合盈利幅度和亏损幅度来来进行计算。 例如： 1、胜率40%，同向盈利15%，同向亏损5%，15%✖40%＞5%✖60%，这个系统就是一个正反馈的系统，就是一个可以执行的模式。 2、胜率70%，同向盈利5%，同向亏损12%，5%✖70%＜12%✖30%，这个系统就是一个负反馈系统，就是不可执行的模式。 三、如何建立自己的交易模式： -缩小交易范围 过滤板块，只选择主线题材，不要东张西望。 过滤个股，做龙头就只做龙头，做跟风就只做跟风。 过滤风格，做情绪连板就只做连板，做趋势主升就只做趋势主升。 -固定的范围内打造模式 如果你的范围是主线+龙头+连板，那么再这个范围内做模式打造，要么连板接力，要么弱转强，要么低吸龙回头。在这几个模式中选择一个就可以了。 如果你的范围是主线+趋势龙头主升，那么你可以做低点起爆打首版，可以做均线回踩，也可以做跳空加速。 -设置盈亏比 止损位，任何开仓的交易都是先看跌后看涨，买入之前就要设定好在哪个位置必须止损。这个是你亏损幅度的最后底线。 例如做连板接力，如果炸板了，第二天只要不高开就卖，集合竞价就止损。 再例如做趋势票，只要破位10日线就无脑止损。当然我只是举的个例子，具体的位置可以自己设定，可以是5日线，也可以是8日线，12日线都可以，止损位不是固定的，要结合自己风险承受能力。那么这个设定的止损位和你买点的差距就是你的亏损净值，也是你的风险所在。 止盈位，止盈位可以分为两种。 第一种是已经达到交易的心理预期，比如已经盈利20%，已经心满意足，那就可以无脑止盈。 第二种是锚定顶部形态，比如连板接力不能有效的封住涨停，再比如趋势票高位爆量巨阴线。这种都可以设定为你的止盈位，当然这也是举例，也可以按照其他的技术指标去设定也是可以的。 -优化胜率 胜率是也是影响账户收益的一个关键指标，不过胜率往往和单个票的利润成反比的，胜率越高的模式往往单个票的利润也就不高。 胜率的关键在于专一，比如有些模式适合龙头那么就只能做龙头，不要去张冠李戴。如果龙头模式运用到跟风上面，往往会吃亏，会降低成功率。就拿弱转强举例，龙头的弱转强比跟风的弱转强成功率高出1倍以上。 结合当下的市场环境，市场是动态的，每个阶段市场的风格都会有所变化。比如去年比较适合做连板接力，有浙江建投 ，天保基建 ，湖南发展 ，中通客车 ，大港股份 ，西安饮食 等比较大的连板龙头。反而今年第一季度的主要风格是趋势主升，例如剑桥科技 ，中国卫通 ，三六零 ，浪潮信息 等各种趋势牛股，再如20cm的海天瑞声 ，云从科技 ，寒武纪 ，昆仑万维 ，汤姆猫 等等。所以贴合当下是市场环境可以有效提高模式的胜率。 -仓位控制 不同的模式运用的仓位管理也不一样。 回撤幅度大的模式需要分仓，这样的模式讲究的是跑量。如果回撤较大的模式也重仓操作的话，可能还没跑出量来账户已经腰斩，例如打板追涨的模式，一旦失败可能就亏损15%。 回撤幅度较小的模式可以重仓，比如趋势买回踩，首次回踩就可以重仓，破位止损也不过3，5个点的事情。如果仓位轻了反而被动，容易在高位加仓错过主升浪。 四、执行力 大多数朋友都有一个问题，就是不能完整的按照自己的交易模式去进行交易。盘中往往存在恐慌或则贪婪，这个是比较致命的问题，就是明知道模式是什么，但是就是无法控制自己按照模式去交易。这样的问题一般有以下几个原因： 1、对模式没有信心，不愿易接受模式内的亏损 2、经不住诱惑，外面其他票的涨跌会影响内心的变化 3、受别人的影响较大，无论是自媒体上的大师还是亲朋好友的言论对自己产生的干扰 要克服这些问题首先是树立信心，最开始没有信心的时候花一点时间让自己练手，用很少的仓位来熟悉模式，驾驭模式。能够稳定盈利的再上仓位。 态度上要有客观的认知，不要被其他票的涨跌干扰。每天都有几十个涨停，不可能每个涨停都是你的，只赚自己模式内的钱，只有这样才能稳定。 五、经典模式介绍 由于篇幅原因，今天晚上20：00直播会给大家介绍一种经典的交易模式，后期也会作为技术帖更新成文字版。欢迎大家来预约起来，直播会讲的更好理解一些，绝对的干货哈！  |
|
|
来自： 利6wdq3p67p2rw > 《淘股吧》
