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在进入正题前，先聊聊盘面。 在科技股经历短暂退潮后，在CPO的带领下，大有再次复苏的迹象。此前就讲过，科技将是今年的核心主线题材，坚定科技主线不动摇。不过，要明确一点，这轮科技的核心是——人工智能。 人工智能从产业链来看，主要分为上游的算力基础设施、中游大模型服务和下游的应用。目前，上游的算力方向，基本上都挖掘得差不多了。 比如CPO概念的剑桥科技、新易盛、华工科技等，AI服务器的中科曙光、浪潮信息、紫光股份等，都涨到了高位。但中游提供大模型服务的企业，很多却并未挖掘出来。 在此，南烛也挖掘了一家专注于“AI大模型”的企业——中科信息，它是国内人工智能巨头企业，背靠中科院资源，具备“行业专家 技术专家”的双重优势，公司研发的AI大模型，体量跃升至“万亿级”参数规模。 近期备受到机构的青睐，能否成为下个“新易盛”？ ①国内人工智能巨头企业，背靠中科院资源 公司是中科院控股的国有上市公司，以智能识别及分析技术为核心，是国内领先的基于人工智能行业信息化整体解决方案提供商。 更重要的是，公司背靠中科院，具备人才与技术的双重先天优势，并且与中科院内拥有强算力、大模型的企业和单位有建立紧密合作的条件与基础。这代表公司与国内科研单位以及国内科技大厂的合作，打下了坚实的基础。 ②AI算法“国家队”顶尖企业，掌握优质数据资源 公司是国内“AI算法”顶尖企业，AI算法和行业应用能力在“国家队”企业里都属于顶尖的。近期，公司在接待机构调研时表示，公司的人工智能模型体量已跃升至“万亿级”参数规模。 公司凭借大算力、强算法筑起了一道“高不见顶”的技术壁垒，这是只有深耕AI赛道的大公司才有充分的实力。 而且公司还是华为鲲鹏生态认证合作伙伴，深耕数字会议、烟草、油气、特种印刷等多个行业数十年，掌握多个行业应用的优质数据资源。 我们知道，在“数字经济”时代，数据资源是非常重要的。掌握优质数据资源，就等于掌握了行业核心资源。 ③牵头中科曙光、中科微，研发边缘云计算平台 在“AI ”时代，算力紧缺是最大的问题。而建设“中心 边缘”梯度算力网络，是解决算力不足的有效方案。 可以说，边缘计算是未来算力体系建设的重要一环。近期，公司牵头与中科曙光、中科微等单位联合研发面向多模态边缘云计算平台，并突破多源数据融合处理、智能驾驶、无人平台集群协调控制、仿生智能感知算法、5G车规级应用等关键技术。 ④低价 低位 低估值，近期主力净流入超10亿 南烛一直强调，再好的逻辑，主力不认可也是白搭。近期，受到主力机构的青睐，净流入超10亿。 更重要的是，公司股价自历史高点以来，回撤80% 。经过一段时间的反弹，也不足巅峰时期一半，目前公司市值50多亿，股价20多元，属于低价 低位 低估值的“小而美”企业。 风险提示：本文所提到的观点仅代表个人的意见，所涉及标的不作推荐，据此买卖，风险自负。 |
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