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周五去了一家做量化基金的朋友的公司， 看完他们的量化系统，真的是把我三观都震惊了。原来当下的人工智能在量化方向已经应用的如此炉火纯青了。难怪市场上这么多专门用量化基金来收割韭菜了，这真的是大家拿着土枪土炮，和一些机械化的先进武器作战。 真的根本不是对手，如果不是说对A股人性的把握，或者说是对于情绪周期有一定的理解。并且这些年是越做越谨慎了，哪怕不赚钱也最好不要亏钱。本着有大行情有好机会，傻子都能在股市上赚钱的时候，也跟着大伙赚点钱。 否则其他的行情，哪怕像最近这段时间的行情那是真的难做，可是我那朋友公司利用量化基金然后各种在市场收割，真的太狠了。比如说很多股票按照以前顶多跌5%就结束了，然后这些量化基金就通过大数据分析散户的止损点，心理承受点位。 也就是到了什么点位他们会果断的止损，硬是把股票砸到跌7-8%，然后看着大量的散户止损后，再收集带血的筹码，第二天继续拉升。并且他们知道拉升到几个点散户会大量追进来，然后就这样来回来回收割。 并且全部都是电脑自动化完成，只要输入程序和代码，每天把A股5000多家公司，符合模型，有机会的都是电脑自动下单，自动买入和卖出。那朋友说单边上涨的行情还不好这样收割，那个时候大家都只买不卖，根本没有波动。 所有的机会都是做多赚到的，而这样大量波动的行情才是真的赚钱，你一拉很多散户就追进来，然后你再一砸盘，散户乖乖将筹码交出来。人性的贪婪和恐惧在电脑面前根本不算什么，他们也根本没有什么情绪化。 都是盯着人性的弱点来操盘的，然后他还刻意打开了一个账户，像中文在线，4月6日跌了9个点去低吸了，我当时还问他为啥判断正好是九个点，然后他利用大数据给我分析说，散户资金到了这个位置很多带血的筹码都割肉出来了。 并且很多机构和游资在打压的时候，也是利用筹码峰，来判断散户的持仓筹码，以及止损位，只要利用这个来吸筹都没问题的。 然后第二天就看到中文在线拉了20筹码，而量化基金当天就在涨17个点的时候就开始卖出了，我当时就问为啥不等涨停卖啊。那朋友说没办法程序是这样设置的，因为等到涨停的话，怕一些游资提前砸盘。 还留了部分资金在第二天中文在线下跌的时候，继续砸盘，就是把更多恐慌盘逼出来，4月10日跌了8个点的时候再度买回去，4月11日再度拉升到17%的时候，果断的卖出了。 看完这个账户的交割单，我一脸疑惑，你这样不就是拥有了一台印钱的机器吗，那朋友笑着说，这可比印钱的机器来钱快了，都是数字，并且合理合法。 只不过很多人还是用着木棍和石头打仗，而我们采用了高科技手段而已，我知道的几家上海做量化做的好的一年都是几十亿，上百亿的从A股市场赚呢。 我都想飙国粹了，这么厉害吗，那以后谁还能搞赢这帮量化基金啊。 可能只能用魔法打败魔法了，往后的A股市场必然是一个去散户化的过程，存活下来的大机构和顶级游资，要么就是技术过硬，要么就是资金实力雄厚。否则很多这些散户，小机构，小私募都会被量化基金的高抛低吸给收割殆尽。 现在没有人管吗，就像当时阿尔法狗和世界第一下围棋一样，很明显机器强大的算力根本下不赢啊。 你们有亏过的时候吗。 当我问出这个问题的时候，那朋友也不掩饰，说去年就亏的很惨啊。我问为啥啊，去年很多时候都是单边下跌的行情，会不断触发量化基金的止损命令，很多股票只要一跌到止损位，量化基金就会直接止损。 那这么说来量化基金也不是不可战胜的啊，单边下跌行情大家都亏钱啊，单边上涨行情大家都赚钱，而真正厉害的就是在这样的震荡行情。 尤其是大涨过一波后，量化基金助涨助跌，让很多股票涨起来特别凶，跌起来也是非常狠。 你说的这些在这段时间的A股市场确实很明显啊，所以这种时候是不是也跟着低吸能赚大钱啊。你技术可以的话，我觉得行啊。 但就怕你买的不是低点，然后第二天继续大跌，这个时候你加仓还是止损呢。 被你这么一说，我以后操盘要更加谨慎了啊。只在行情好的时候做，赚点小钱。 那是可以的毕竟每年都有几波行情，不贪心的话，其实一年下来好好做，赚点钱问题不大。就是不要贪心就好啊，我觉得要不了三五年，A股大部分的市场会被量化垄断啊。往后的行情要么波动极小，没啥成交量。 要么在热点板块中波动极大，一定是大赚大亏的节奏，随着很多散户和小机构撤退。A股会慢慢走向趋势行情为主，像美股一样。 但那种行情中的量化就作用不大，只能利用很小的波动来做高抛低吸了。比起当下这样的环境，至少三五年绝对的。 都聊到这里了，我干脆一针见血的问他，你这样的系统如果市场都用那不是就失效了。这朋友自信满满的说，当初为了这套量化系统可是投入了大价钱的，现在社会中很多量化系统还不完善，还有一些打打着量化的旗号吸纳资金而已，并不是真的量化。 也就是说还有真假量化之分，未来这些假量化也会被淘汰，那是的。 那你们这体量做大了，会不会有影响呢？ 这是所有做投资人都会遇到的问题吧，当资金量的增大，很多市场中的股票要么买不到货，要么卖不出去，哪怕量化基金足够大了之后，也是有很大的局限性。像一些小票波动性大， 但不适合进出，所以你说的这个也是一个很重要的问题。 晚上还和朋友去了一家很不错的音乐餐厅吃饭，我们一直畅聊到深夜，包括人生观价值观，以及赚够钱后到底想要做什么，他说赚钱是他的爱好，至于赚到多少钱可能还是会一直做股票，因为他就喜欢这个。 钱这种东西当你财务自由后，并不会给你多大的驱动力，反而是兴趣爱好能给你带来持久的原动力。因为每个人这辈子能花的钱就这么多，当你的物质需求都满足后，你还是更喜欢追求精神的享受。 他的话让我想起了以前遇到的一个游资老大哥，这辈子一直在股市中奋斗，哪怕赚再多的钱也还是在做股票，当时我也不是很理解，难道赚了钱不应该花天酒地，各种嗨各种玩吗，然后这老大哥说的话也和他说的差不多，但那老大哥却说了一句我至今难忘的话。 老天爷永远是公平的，当他以你的天赋为你创造一方天地后，而这一方天地也必将成为你的牢笼。你很难逃离，也不想逃离，我这辈子大概率要在股市中度过这一生了。 |
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