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我不知道怎样的人才能称之为高手，也就不知道所谓高手的选股过程。短线打板的高手，有短线的选股策略，长线价值投资的高手，也有长线的选股策略。 但凡能选出上涨的股票，就是一个好的选股思路，选股方法。 分享不了高手的选股过程，只能分享一下，我自己的选股方式。虽说自己从不是一个高手，在股市里赚的钱也不是很多，但从选股上来看，选出来的股票出现大跌的概率很小，上涨的会稍微居多一些。 简单说一下大的选股思路，然后拆解到每个选股的步骤，以及买入的选择。总结起来，主要分为以下几个步骤。 优选行业，寻找龙头，静待资金，趋势入场，获利了结。 概括起来，就是通过大方向大政策的基本面，去选择行业和个股，耐心的等待和蛰伏，等着资金去做预期的炒作，跟着资金入场，跟着资金离场。当预期被透支了，股票的交易也就结束了，不存在真正意义上的长期投资一说。 从策略上来讲，是一种趋势性的策略选股，只不过选股的范围，从纯技术K线，演变到了基本面筛选。 就自己运用这种方式多年经验下来，这种策略选股，可以做到赢多输少，赢大输小的效果。主要原因，是因为选股上，通过各个环节的大概率事件，带动了整个盈利概率的上涨。 接下来说说几个具体的选股思路和步骤。 1、优选行业。 还是有很多投资者，在选股问题上，是不在乎行业的。但我自己对于行业，是非常看重的。如果说A股是政策市场，那么政策导向最明确的，一定就是行业。几乎所有的政策，都不会指向单一的某家上市公司，一定是给整个行业输血，创造行业的风向标和红利，这一点毋庸置疑。 绝大多数的股票，即便是题材股，其实也都算是政策风向标之下，引爆的行情。所以，不论怎么选，其实都应该从行业入手。当然，有一些行业，或者说热点，没有实质性，只具备短期的想象空间，或者说是讲故事空间。对应的行情，也就会来的短一些。有一些行业热点，是趋势性的，至少能维持几年，甚至是未来几十年。这种行情就会相对长一些，也容易出五倍十倍，甚至几十倍的大牛股。但不管怎样，一定是行业第一的，在夕阳行业里选股，是不可能有出路的。因为夕阳行业培养不出优秀的上市公司，那些公司都在走下坡路了。 2、寻找龙头。 下一步，就要从行业的个股中，寻找龙头个股。我们都知道，做股票要做龙头，对于龙头的定义，却不是很明确。 龙头其实分两种：一种叫资金龙头，一种叫业绩龙头。资金龙头偏向于短期炒作，业绩龙头偏向于长线持有。如果你是做短线趋势的，那么寻找行业板块中，那些换手率活跃，并且时不时出现涨停的个股。如果你是做长线趋势，那就寻找行业板块中，那些业绩最出色，营收体量最大的上市公司。 这两种选股的策略其实并不冲突。把选出来的个股，都加入自选股，做成股票池。记住，是把自己认为好的股票，认为是龙头的个股，放入股票池里，而不是马上去买。选股和股票找买点，完全是两回事。 大部分投资者的心态，就是觉得好，马上要买入，这肯定是有问题的。因为大资金还没行动，散户不必提前潜伏，散户的进出效率远比大资金更快。 3、静待资金。 从选股到买入，一定中间有一个步骤，就是等待，耐心的等资金入场。说白了，题材再怎么好，没有资金去布局，没有资金去炒作，是不可能有行情出现的。 资金是“等”来的，从盘面上来看，其实就是换手率，成交量。没有资金的股票，出现上涨的概率为零，所以只能放在自选股里，默默的观察。 每天观察自选股的要点，主要有三点。 第一点：是看资讯，是不是相关的消息增多，这是资金在炒作前的预热。 第二点：是看成交量，这是资金炒作的必须，会带来异动，也是行情开始的信号。 第三点：是看基本面，看你的判断是否准确，以免基本面发生变化，导致个股出现其他的问题。 在资金没有入场之前，观望为主。如果自选的股票池有20只股票，理论上只买2-3只，其余的都要观察等待。不是说选了股，就一定要买入，因为只有时间才会验证你的判断。 4、趋势入场。 接下来，就是当自选股出现了趋势性机会的时候，挑选买点入场。趋势的形成，一定不是一蹴而就的。短期趋势形成，也需要几个交易日的上涨，长线的趋势形成，需要更长时间的确认。所以，趋势出现变化的时候，会有明显的信号，让我们跑步入场。 趋势入场的买点，理论上有两种。 第一种，就是趋势突破。 所谓的趋势突破，就是扭转趋势的K线，K线组合，或者说是资金入场。当股票从下跌趋势，扭转到上涨趋势之中，是需要大量资金入场，并且股价上涨的。可以这么理解，要让整个局面，出现质的变化。 从一上涨，资金就卖出，这种筹码承压的局面，演变成一上涨，跟风盘就涌入的局面。趋势突破，是需要解放大量套牢盘，扭转买卖供需的。从盘面上看，就是短期的放量大涨，趋势均线开始往上走。所谓的趋势均线，其实就是资金的平均交易成本线。 第二种，就是趋势回踩。 所谓的趋势回踩，其实比较简单，就是趋势突破后，大部分的个股，会有一次趋势确认的情况。当然，部分超短线的个股，没有明显的趋势回踩，也是很正常的。因为他们可能在更短的周期空间里，已经完成回踩了。对于相对长期的个股来说，趋势的回踩几乎是必然的。 但是随着趋势线的不断走高，趋势回踩的价格，不一定会比趋势突破的价格低。趋势回踩，通常是给趋势突破的时候，没有上车的投资者，一次补票的机会。我们选择了好的股票，等待资金入场形成趋势之后，也就应该跟着资金尽快上车。 5、获利了结。 最后就是买的股票，该怎么卖，什么时候卖。其实，股票的出局，比起入场更重要，它也是一次选股的过程。 选股的前端，是为什么要买，买什么样的，选股的后端，是什么样的股票不能要。把股票卖出，其实就是什么样的股票，我们不能继续持有。 情况主要也有三类。 第一类，超涨过多，偏离实际价值。 趋势中，如果一只股票出现超涨的情况，是一个比较好的卖点。比如，股价突然快速上涨，远离趋势线，超过20%，30%。因为，股价偏离趋势线，就代表了股价出现了较大幅度的盈利。 这种情况下，资金的抛售意愿是非常强烈。对应的股价，也就很容易在超涨过后，出现短期的头部。超涨过多，一定是一个不错的卖点，因为资金卖出的动力也很足。 第二类，趋势终结，转为下降趋势。 当趋势结束的时候，一定也会是一个必须的卖点。这个卖点是必须要抛售的，因为上涨的趋势，转变成了下跌的趋势。当趋势发生扭转，意味着资金的意愿，从做多转变为做空。这个阶段，趋势终结了，大量资金外逃，短期内不会有转变。这时候，最好的方式也是跟着资金出逃，离开这个市场，静静的选择持币观望。 第三类，公司爆雷，毫无投资价值。 最后一种，是公司的基本面发生重大的变化，比如爆雷了。当一只股票的价值本身，出现了巨大的动荡，是需要离场的。即便这时候，你的收益是负数，亏钱了，也是要离场的。 因为原本的投资逻辑，不存在了，这不是周期性的问题，而是本质问题。公司爆雷，是不存在投资价值的，剩下的只有投机价值了。况且，通常遭遇爆雷，能够维持上涨趋势的个股，也是寥寥无几了。 每个投资者的选股思路，选股过程，买卖交易决策，其实是完全不一样的。 每个投资者，都应该有属于自己的交易体系。因为交易体系，对于一个投资者来说，实在是太重要了。 不管你是新手、老手，还是高手，交易体系都是需要有的，而且是要驾轻就熟的。 交易体系，是你自己给自己在黑暗中指路的明灯，照亮自己前进的道路。成熟的交易体系，能让你步步为营，路越走越宽。尤其是在选股的时候，逻辑要清晰，为什么选择这只股票的原因。一二三，都是什么，看涨的理由是什么，为什么会涨，能涨多久。 只有把这些逻辑上最基础的东西，都固化出一个标准来，那么在选股的时候，才能有的放矢。 其实，能不能成为高手，一点都不重要。重要的是自己能找到属于自己的赚钱方式，能在股市中活下来，慢慢的赚到钱。而不是赔了夫人又折兵，被市场割了韭菜。 对于价投者下面这几点很重要 参与伟大的公司，陪它成长！ 当年社长融断后重返市场，也是慢慢开始积累，我运气比较好，当时是熊市进场，医药，白酒的估值都超跌了，这些公司很伟大，优秀。只是市场不景气，行情不好，特别是2018年。随后，这些公司都是近10倍的涨幅，让我的账户，很快重回7位数。 一定要参与伟大的企业，要在伟大的企业，被市场错杀的时候，跑步进场，这是巴菲特的投资理念，10年前，我不认同，10年后，我是他的信徒！好公司，好股价，闲钱投资，这三点满足了，盈利就是自然而然的事情了。 A股的5000家企业，我认为伟大的企业，以个人认知水平，就是这三个行业里面的公司，也是自己专业的局限性，圈子很多科技方面的从业者，自己对这些略懂，也有他们的资源，我的发小就是食品饮料领域的专家。当然，还有很多行业也很优秀，只是我没有几百亿本金，照顾不了那么多，只取自己最熟悉的筹码，总有人说，A股有价值的筹码少，真想问一句，你是有几千亿资金吗？ 伟大的公司，一只股票，就可以容纳你的百亿资金了，为什么总是贪多，越是垃圾股多，越有利于市场，越有利于我们持有伟大的公司。注册制之后，A股的上涨速度，就是看新股的发行速度，越是垃圾企业多，指数越会反弹，逼着大家抱团价值股。 注册制之后，A股才会是真正的价值市场 社长本人是喜欢注册制，因为强者恒强，好公司，有伟大经营项目的公司，能够经历牛熊，岁月的洗礼，A股的抱团股，核心资产，都经历两轮牛市穿越了。股价呢？早就比2007年，2015年高点多几倍了。 其实，有瘾，有毛利，有垄断，又有品牌护城河，又有稀缺资源的企业，才算是大树。现实里面，我拿着我的全部身家去这些企业投资，门卫保安都不会让我进去，别说入股了。但是，感谢他们上市了，给了我们普通人，一次参与伟大生意模式的机会。 这就是股市的公平，无论你是100万，还是10万，你都可以参与全世界最伟大，好好经营的企业，给了我们后半辈子 ，财富自由的机会。因为它们一直在盈利，同时还愿意与我们分享股权。 注册制，就是让平庸的企业，打回原形，让优秀的企业，估值回归，让他们带着投资者，一起变富，虽然过程慢，但目标清楚，就不怕慢了。 最后总结一下 当然，很多人当股市是赌场，他们只是想博弈，一夜暴富。那么，什么公司都是筹码，就无所谓基本面了。就像你10年前，重仓这些核心资产，几乎都是10倍涨幅，你也还是亏损，悟不透，就拿不住。 交易体系，就是找到自己擅长熟悉的风格，然后不断重复它，等待，大多数时候就是等待，社长喜欢做价投，偶尔的时候做波段，超跌了，做中长线。总之，筹码，永远是这些伟大的公司。 |
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