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很多朋友总以为亏钱是因为自己心态不好，修炼不够，其实这是因果倒置了。 正是因为持续亏钱，我们的信心才会不断被消耗，日复一日困在焦虑的阴影里走不出去 盈利的人自然心态都好，而持续亏损的人绝对心态很差。 那么主观交易成绩不理想，再加上精神内耗会发生什么事？ 看着账户日渐缩水，想做出一些改变，但前一天下定决心，第二天一看波动就忘的一干二净。 我们清楚回本的希望存在，但道路曲折，盘中冷静不过三秒接下来就会被焦虑的情绪所控制，心急火燎的加大仓位想回本，结果越亏越多。  感觉式交易，基本是每个交易者都会经历的阶段，我认为重新振作的方法，大概有两种： 一种是认清自己的渺小，承认小级别交易的复杂性，放下亏损包袱，别再幻想一年多少倍收益能回本，把心理预期放到“保本”就行。 忽略掉局部细节走势，学会定位，在周期性的趋势轮转中搞懂当前走势处于什么阶段和位置，相应的操作逻辑是什么 没人能够预测趋势的起点和终点在哪，更不可能知道它的拐点会在什么时间出现，但我相信趋势发展中有些规律是永远不变的，有些走势片段会重复出现，或者说启动和衰竭不可预测，但趋势运行的过程总是极具相似性。 当然，这又是行为金融学的范畴了... 主观交易的分水岭，在于有没有一个自洽的市场观，深刻的思想或许没办法让你赚几十上百倍的利润，但是跑赢大部分普通人足够了。 另一种是清楚性情易变，建立一些标准来反向塑造自己的思维方式，在系统内循规蹈矩，可能没办法实现我们的野心，但绝对可以保证不踩深坑，因为我们制定系统之初必然会将一切危险的交易行为刨除在外。 当然有系统还是没系统，也有朋友会说差别在于“一致性”，但我觉得这么讲有点笼统 首先交易系统是什么？ 是一种结构化的思维方式，从整体到局部形成一个级别分明的分析逻辑，简单来说就是“目标”“规律”“行动”组成的方法论。  “目标”指的是定义交易机会，想要多大的空间，要做什么周期的行情，这种行情会在什么级别启动，它是否会重复出现，它的出现和消失有无较为规律化的表现。 “规律”指的是目标趋势运行会遵循哪些基本原则，通过这些原则能不能具体定位趋势处于哪些阶段，把模糊的顺势原则分解为一个个你能理解的阶段走势，思维认知从线状变成网状。 所谓的理解是什么呢？是对优势点位、某段行情中进场胜算的大小，持仓风险的强弱有足够认知。 “行动”指的是基于前两者，形成一个较为标准化的进出场条件，因为我们的思路往往基于主观对行情的解释，而解释是感性还是理性就不一定了，它会受信心和情绪的影响左右摇摆 所以我们必须固定一些图形、指标、线段类策略作为客观的参照物，代表预期走势的出现，主观和客观在一定程度结合才能验证思路是符合实际的，但如果没有主线逻辑，完全依赖指标操作，缺乏过滤条件则很容易持续在市，那么效果也不会太好 系统化交易和主观交易者的差别在哪？ 整体而言，系统化交易者目标明确，对阶段趋势研判和分析逻辑往往是相对固定的，判定大趋势——定位阶段趋势——最优应对方式——等待优势点位，以较为清晰的步骤进一步缩小自己的选择范围，有利于把注意力聚焦到那些具有胜算的行情上去 而主观交易，思维可能是发散的，它没有针对性的行情目标，一方面观点和动机容易受自己对局部走势的解读所影响，另一方面对阶段走势的定位也容易受自己积极/消极的情绪感受所干扰，所以自己的交易范围往往宽窄不定，纪律性也时强时弱。 这就是很多人所强调的“一致性”由来，也就是说，一致性的本质不是无脑机械化的用策略，而是能否在不同的时空背景下重复使用相对固定的交易逻辑。 话说回来，市场中也有一些人，他们没有系统，但是却有条理清晰的交易逻辑，但这种人很少，大部分人注定是玩不好主观交易的，因为： 1、没办法觉知自我情绪和立场，很多交易动机的产生并非是对客观环境的论证，而是主观对情景的解释 2、交易倾向往往基于近期交易结果好坏，受心理感受影响，赚钱时信心膨胀，踏空时急躁不安，亏损时畏惧保守 3、容易直觉式判断，对走势的推演取决于脑子里那些更加容易联想到的直观案例，俗称“脑子不会拐弯” 这些就是主观交易的问题，我相信市场中存在一些“从心所欲不逾矩”的优秀交易者，但对于新手较弱的自律性而言，他们很难不偏不倚的贯彻自己的交易信念。 还有另一些人他们做了精巧繁琐的交易系统，但却经常有过度优化，频繁调整的问题出现。 这值得警惕，因为我们总是对“解读走势预测未来”有一种不可抑制的执念，总想要解释市场波动的原因和动机，而这不免产生过度优化的问题。 所谓的过度优化，指的是试图寻找一个最具适用性的完美系统，想它在能迟钝规避震荡，又想它灵敏能够揭示趋势启动，想它能拟合正常的趋势波段，又想它在极端行情时依然不会钝化  过度优化往往有一个致命的缺陷，就是后见之明。试图通过某些方法来解释趋势形成和发展的脉络，但却忽略了事前的偶然性。 因为任何流畅的趋势，它启动时的信号却不一定非常明显，它在事前的酝酿期会伴随大量的虚假特征和价格噪音出现，有价值的信号出现前总是极度考验耐心的 但瑕不掩瑜，对于大多数普通交易者来说，最紧要的问题不是探索自己的“上限” ——怎么抓住一波行情实现暴富、稳定盈利什么的。 而是确保自己“下限”，从规则、纪律和风控入手，先为自己制定一个交易模型，再慢慢的变成一个框架乃至体系。 |
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