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A：诸葛就是不亮 B：交易员小庄 B:大家好，我做交易有一年多了，快单尝试过，盘中趋势单也尝试过。关于趋势单方面，我想请教一下陈老师，是不是所有的行情都适合做趋势单？还有趋势单开的点位是靠左侧好一些还靠右侧好一些？另外仓位怎么分布？ A:这个问题比较大。通常讲周期越短，人的能力越比不过机器。所以在一个充分竞争的短周期行情里边，大多数人逐渐开始发现赚钱不容易。这其中有短周期水平的问题，也有很多程序化和量化盘的原因。所以大部分人做短周期很稳定了之后，会自觉不自觉地考虑转型，往长周期转，也就是所谓的往趋势单上转。 这个转有两个原因，第一个，纯短周期有资金限制。所谓资金限制，比如一个个股，如果做短周期或者日内，大概2000万就到顶了。如果做某一个商品品种的炒单的话，大概200万资金也就差不多了。这是以前我学炒单那会，现在可能像铁矿、螺纹这种，资金量大也无所谓。但是即便再大，在短周期上，在炒单这个领域，它的资金容纳量是有上限的。 所以要转型的人基本上都是稳定盈利了，钱越来越多了，市场容不下，他只能去转，这是第一种。 第二种是什么？就是刚才说的：在越短的周期里边，计算和判断占比就更高一些，就是说你的成功率更加依赖于计算和判断。那么在这种领域人是比不过机器的，计算、判断和反应，机器都比你快。你的脑子想到到指头可能零点几秒，机器可能就是几毫秒。所以在这种情况下，在这种超级短周期的交易里边，人跟机器的差距被拉开。那么当机器进入到某一品种之后，这个品种里边所有做短线的人都不赚钱了。 不赚钱你怎么办？那你只能想办法去转型，一般来讲都会考虑从短变长。因为在一个长周期里边，人跟机器比，劣势就没那么大了。你让我算九位数乘以九位数，机器可能一眨眼就过去了，我自己拿个笔算吗？你给我一分钟我也算完了。所以这就是为什么要往趋势单中转的一个原因。 第二个，不管你是做什么样的趋势单，日内交易有趋势，股票的日K级别，长线都有趋势，有人是做年线级别的，就是做这种大的择时，这也有趋势。 不管是哪个趋势，都要明确一点，所有的交易门类里边，短线一定是基本功。怎么讲？你去看日K，你靠的也是短线切入点。你去看分钟K做日内的股票趋势，你靠的也是技术图形上的分钟K线上的切入点。所以在所有的交易门类里边，短线一定都是基础。 我经常说的一句话：哪怕你做长线的，你10块钱买进去就套你两块，跟8块钱买进去就先挣5毛，体会是截然不同的，持仓的信心也是截然不同的。所以第一步还是要练好你的短线基本功，或者说要把交易能力往上提。这是第一，短线是基本功，这关系到你持仓信心和持仓舒服不舒服。 其二是所有的趋势单，没有左侧的。左侧不叫趋势单。什么叫趋势？就是出趋势了，我顺着趋势的方向，那叫趋势单。 你说的靠左侧的，通俗的叫埋伏单，那不叫趋势单。千万不要把趋势单做到左侧。为什么？左侧的最后一下，不管涨也好，跌也好，左侧的最后一下加速，绝望中产生，犹豫中上涨，欢乐中死亡，欢乐的那一下，它会打出很高的一个幅度。但凡你靠左了，最后那一下你吃的亏就很大，是不划算的。 而且在那个价位上，你多单可能就止了一个全市场最低价，空单就止了一个全市场最高价。经常有人指着K线图说：你看分时图上都没有的价位，就是我敲出来的。所以趋势单的第一要素就是不要靠左，一定要靠右。 第二个要素就是要去做最有把握的那一块。什么是趋势单？一直被一个趋势线压着往下跌，然后到了某一位置之后，开始横盘反弹，弹了又被摁回去，出现一个底部的宽震荡形态，这时候所有的均线开始修复，短均线开始翘头往上，长均线在下边，开始拐弯，这时候你再去考虑，有可能出趋势了。 这个时候有两种做法，第一种做法是你主观上认为一轮上涨趋势开始了。即便是这样，也不是在下跌趋势没结束的时候，你去做这样的判断，而是下跌趋势已经明显结束了，所有的均线结构都开始朝多头方向走了，你才去判断，主观上认为上涨趋势开始了。 但是你要记得你的判断可能会错的，因为也许它仅仅是一个小反弹形态，比如说十根八根K线一修复完，马上又继续下跌。这只是你的假设，假设它是一个上涨趋势开始。 这个时候你的做法有两种，第一种做法就是等它回踩下来，等它短均线重新回踩长均线，长均线不被破坏，就是你认为长均线这次弯头是真的。长均线既然往上弯头了，那我就认为大势看涨。那逆小势呢，就是当短均线回头去碰的时候，我在下边逢低买，这是第一种，你的隐藏的条件是什么？我默认这就是一次上涨趋势开始。所以我是逢低买的，这是第一种思路。 第二种思路我在震荡的时候，我找加速点。怎么讲？牛牛以前特别喜欢做这种趋势，他也猜这次趋势开始了，但是他等，等什么？等碎步小阳线出来，一个两个三个，比如说连着两个碎步小阳线，一个比一个长，那我就可以判断，也许要加速了。加速的时候，怎么去找你的标准都可以，就趁着加速那一下你冲进去，这就是日内的趋势的两种做法。两种做法没有优劣之分，但是你要清晰知道你的进场条件。 第一种进场条件是顺大势逆小势，等拐头的时候去买，这种缺点在哪？缺点在于第一你有可能会错过很多很强的品种，有些品种，一出去可能就拉特别远，你错过了，它不给你二次上车的机会。它小势跟大势一个方向，小势比大势快的多，你逆不了，它没有回踩。 第二个是你买进去之后，认错要怎么认？它不如第二种。你想想看，我顺大势逆小势买进去了，然后我以什么样的标准去认定这次上涨趋势没了？ 有很多种处理办法，我的处理办法是什么？就强硬地跟自己说两个单位交易时间都回不来，那我就砍掉。但是实际用下来你会发现，有些时候两个单位交易时间的损失会非常大。回踩它不是回踩，它是试图去破坏原有下跌趋势，没成功，然后重新回到下跌通道，那一下会杀得特别猛。有可能比如说从15跌到10块钱，然后10块附近大震荡，弹到10.3，然后重新回踩10块，你进去了，两个单位时间就可能已经到9块了。 B:那我以这个周期上升趋势线跌漏，只要不漏，我就不止损。 A:你一定要有一个周期的概念，换句话讲，你一定要看到图上是几根K线漏了，你不能说它只要不漏，它现在漏了，你刚砍完它又回去了，你是不是砍错了，那你怎么办？你没有判断标准，永远不要用事后的图去判断，因为在那一个跌漏的瞬间，你图上看见没漏，是个影线，但实际操作过程中，影线可能已经来回十趟了。如果没标准的话，来回十趟你要怎么处理？第一趟假的，第二趟假的，第三趟假的，可能吗？一定不可能。所以怎么办？我的最笨的办法，连续两个交易周期都是漏的。第三个交易周期开出来之后，还是漏的，那啥也别说了，我就走掉。 但是这种是有缺陷的，缺陷在于逆小势的位置，你以为你在顺大势，其实你没顺到大势，下一波继续回到原有的下跌通道里去，杀得很快。这是第一种做法的难点。 第二种做法难点在哪？第一，它有的时候行情起加速，不是靠碎步小阳线起的，它是直接爆出来的。这个时候你怎么办？这会增加你的判断难度。 这个时候怎么办？看分时图。不要看小K线。分时图上但凡是带量上去的，那就要咬牙拍。这是它的第一个难点，它前面也许不是起碎阳线。 还有一些人的做法就更简单，只有起碎阳线的，我才参与，用降低自己出手次数换来出手成功率的提高，这是第一个难点，你要去识别，进还是不进。 第二个难点你很有可能买的价位不理想。这个时候怎么办？首先你要说服自己，不理想是你自找的，因为你的方法就是这样，因为这样更确定吗？这是其一。其二当你价位不理想，你用什么样的判断去止掉它？你有可能错。所以这种就比那个要简单。非常简单的一个道理，你是用薄的利润去换得一个更好的成功率。你用这种方法，相应的你任何一个小的风险是不是都不应该过分地承担。换句话讲，我已经用我的收益率去换了可靠性。所以我在收益率上的止损一定很薄，一定不能宽，不然的话就违背了，你都愿意放弃收益率去追求成功率了，那你在这儿为什么不砍得更敏感一些？所以在这种起加速的行情里边，你一定要砍的快。 02年03年在日K级别上，我全部都是这样做的。当时我们的做法是7%之下都不做的，都是追板的，为什么？因为当时行情涨停板很少，但凡有个涨停，全市场都关注，冲到7%的时候，大家蜂拥而至，会去摸一下涨停的。所以当时有一句俗语，有7%就有10%。 当时的思路就是这样的思路，从1到7都不要了，我为了什么？就是为了拿7到10阶段最保险最确定的那一块，然后第二天大概率都是高开一两个点。 这是这种做法，这两种做法没有优劣，你怎么选？看你性格。有人慢性子，那你选第一种，稳稳当当，踏踏实实做。有人急性子，那就选第二种。 千万别两种都做，我教你们所有的办法，要么A要么B，千万不要今天A明天B，一会A一会B，为什么？不管你是做A还是做B，在长周期里边，你总能够做到出A的时候机会抓到，出B的时候你没碰过。也就是说亏损跟你没关系，出A你就赚钱，你顶多是遗憾，但是你不亏钱，但是你要两边都做，很有可能两头吃耳光，心态就会做得非常乱。 所有交易门类跟交易方法都是一样的，道理都是共通的。你只要选了A的方法，就放弃B的领域，不要想着做全能型人才。甚至我很极端的跟你们说一天只做一个方向，就这个道理。因为所有的交易领域里边，但凡你认准了一个，把这一个做到极致，都会找到很多规律性的东西，同时在雕琢打磨上会越来越得心应手。但是但凡你一会这个，一会那个，你的标准就容易混，想去打磨，都打磨不了，最终你会发现芝麻没拿到，西瓜也没拿到，不伦不类的。 风格一定要统一，标准一定要定死。只有在这种情况下，大概率才能够长期稳定赚钱。 关于趋势这块，这就解决了进场的问题，出场基本上也解决了。第三个问题是加减的问题。比如说我到底上多少量，这个问题不能够在一开始的时候就放在考虑的位置上，为什么？因为你不熟，你也没信心。 等到你有了信心之后，最通俗的说法，就以前我经常跟你们讲，让你们最舒服的那个量就是手心微出汗，但是心里不慌，那你就把握好这个度。不要过这个量，过这个量很可能就承受不了。 同时我也提醒你们一个方法，就是不管做趋势也好，还是做特别短的小突破也好，亏损是不加仓的，这个是前提。为什么？因为但凡亏损加仓，你已经把自己放入了一个先置条件，什么先置条件呢？就是我永远不会错，这是不可能的。谁能不错？没有这样的人。那你亏损加仓的潜台词就是我永远不会错。 所以我极其反对两种交易方式，第一种是亏损加仓，第二种是平仓反手。平仓反手跟亏损加仓是一样的潜台词，也是我永远都是对的，我不光永远是对的，平仓反手的意思是我永远都是完美的，对不对？买了个多，这里我平了，平的时候顺手开张空。你不光平到一个最高价，你还要空一个最高价。你是神仙吗？所以平仓反手跟亏损加仓，它潜台词其实都是一个，就是我永远不会错，但是这个前提一定是错的。 加减里边的最大的一个问题就是加仓，千万不要亏损加。第二个就是什么时候加？加的条件要比建仓的条件要严格。就是说我手上有它再去买它和我手上没它去买它，哪个更严格？应该是有它再买更严格，为什么？因为我刚才说的先置条件是亏损不加仓，什么时候才加?盈利才加。 盈利才加，你想想看那个价位是不是不好了？价位都不好的情况下，你还愿意加，是不是条件更苛刻，这是一个大的逻辑，也是最朴素的道理。10块钱你要买，跟12块钱你要买，你说哪个对你要求高？一定是12对你要求高。所以加仓的那个点一定要求是比建仓要高的。 当你加仓的时候，你要问自己:我没这个股票，我加不加?如果你没这个股票你都不想买，你绝对不应该加。因为一定是你有很冲动的欲望，要去买才会加。 第二个在加的位置上，在加仓的操作上不要做回调，不要做顺大势逆小势的第一种交易方式，而是应该去做起速点，而且加仓的那部分一定要平的快。 我那天中午跟千里说铝的例子，我是逢高了空进去的。但是它一跌破平台，我认为要起加速的时候，我一定是加仓的。加仓的这笔单子，不管挣钱还是不挣钱，但凡没效果，马上就走了，就算有效果，一个急加速，离均线远了之后也是要平掉的。 单子一定是越做越少的。顶上底下的单子要厚，就是行情启动的时候，单子是最多的，做到后边是越做越少的，绝对不能越做单子越多，哪怕你是大盈利都不行，为什么？反方向一抽，你所有的盈利全没了，这个是不行的。 所以网上说的什么“浮盈加仓，全部泡汤”是有道理的。这里边就对我们交易上其实是有一定要求的。 个股上不一定。因为个股要看情况。我的建议是什么？不要因为个股的弹性和个股的特点，去经常改变自己的交易风格，那样的话你再换个个股怎么办？可以研究，但是风格要固定。
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