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咖 妹 专 栏 投资路上亦师亦友   前 言 热门板块知识点：流动性，成交活跃度、关注度、市场人气 实战见分晓 · 板块掘金 · 热点方面：AI和中特估作为前期两大主线分歧，尴尬期 方向选择重点关注：含有技巧一栏 一、AI领域 AIGC应用加速落地催化超算数据中心和智算数据中心的建设，推动数据中心内部的数据传输和数据中心间互联，基于AI服务器对于大带宽、低功耗、低时延的数据连接需求，预计云巨头厂商将持续加大高速率光模块的采购量。 这对CPO和光模块概念股进一步提升估值形成长期利好。在游戏、文化传媒、教育等AI应用端炒作熄火之后，调整到位的CPO、算力重新得到大资金亲睐，或许又是一次方向选择。 人工智能炒作轨迹：上游：核心技术算力CＰO，存力一存储芯片，下游：应用端：游戏传媒 分析预测：作为活跃几个月的热点，资金始终不放弃，局部退潮难免，但仍是大级别的主线特征。 AI的空间足够大，领域非常宽广，AI 教育 文化 游戏 医疗等等，炒股就是炒预期，AI这么大的预期，绝对是大资金长期炒作的首选。我们如果抓不住这个主题，那就是战略性失误。 技巧：AI方向为主，偏应用，传媒、游戏等，起码需要关注2天，下周不着急动手，近期的AI，始终缺少1个大票带队，走出1个标杆龙头在去下手。 二、中特估 中特估炒作分为三个阶段，最早是受数字经济催化的通信运营商和受一带一路催化的基建，这两个板块大幅上涨后，“中特估”的说法开始深入人心，便进一步扩散到银行、证券等大金融板块。但银行相比通信运营商和基建逻辑没那么硬、想象空间没那么大，轮动到银行也说明扩散到了尾声。 分析预测:中特估市场主流资金群体，还是存有分歧。板块都是忽热忽热，涨涨跌跌反复，真正的主流行情没有走出来，冷不丁走强一下，不疼不痒，只会扰乱市场的资金，真正的主升浪行情还没有，这个板块且战且退，短期先不考虑，关注即可。 技巧：未来发展趋势在，但是市场资金分歧太大，不认可，跟随市场资金才是王道。 短中长线适宜，价值投资者可参考 三、家电板块：一季度业绩快速增长，ChatGPT、 AI大模型的加持家电行业智能化，具备价值投资。 分析预测：这个概念还是趋势，潜伏为主，短中线看你自己。 技巧：潜伏低吸，新高之后还有新高，观点不变。 |
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