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也许是远在星辰之外的运气，亦或是好人有好报的缘故，冥冥之中我竟然与交易顿悟不期而遇，从此交易无秘密。非常奇特，甚至可以达到随意开仓的程度，只需要一定时间买买卖卖的操作，盈利自然而然就会到来。 上期文章《交易已无秘密1：把交易系统定格为三均线交易系统，无为而无不为》，对均线在股票牛熊判定和股价涨跌幅度预测等方面的作用进行了深入阐述，对MA6、MA24、MA96三均线交易系统的买点和该买点的三种完全分类情况进行了具体说明。今天，为了完全贴近实战的需要，我们把仓位管理等因素考虑进去，同时为了不让朋友们陷入缠论的某些坑中，本文尽量减少使用缠论的概念和名词。不是看轻缠论，而是有些朋友对缠论不熟悉，私信、评论提的有些问题让我应接不暇，显然是一知半解或被缠进去了。下面，接着公开我的交易系统。 越努力越幸运 一、让走势有序化 交易的本质是低买高卖、以小博大，精髓是在合理盈亏比的前提下提升盈利速度。对于使用MA6、MA24、MA96三均线进行交易的系统，我们需要考虑：一是参与什么样的走势？走势类型很多，但主要的是反转走势和中继走势，其他的可以无视，甚至你就专门做中继走势，做专做精它，这样才能让走势有序化。否则，满眼都是红红绿绿的K线、上下游动的均线，涨了想买、跌了想卖，一片乱麻麻。二是操作什么样的级别？建议利用月、周、日级别观察趋势，利用60分钟、30分钟或者15分钟级别进行买卖操作，对于5分钟、1分钟级别的走势选择无视。否则，很可能会在低级别凌乱无序的走势中迷失方向、丧失定力，且由于T+1的缘故，买错了当天出不来。 固定参与走势和选择周期较大的级别来操作，有利于对交易系统产生信心、建立信任。否则，将陷入对交易系统无休止的质疑—完善—质疑—完善怪圈。唯有如此，才是大道至简的交易哲学，才是有所为有所不为的交易态度。 拒绝无序化 二、让买卖节奏化 《股市趋势技术分析》等证券投资入门书籍已对底部、顶部等形态作了归纳，其中W底和M顶、V底和倒V顶的形态想必大家不陌生。对于初学者，建议如下：一是买点。只选择从W底或之后的箱型震荡区域开始操作，因为这个区域的买点是成功率和盈亏比都比较高的买点，是完全可以根据图形来操作的买点，是行情主升的必经之路，在股市、期市、汇市......所有波动的交易品种中，得到了较广泛的应用。二是卖点。结合均线对股价涨跌幅度的预测作用，在倒V顶、M顶区域分批卖出。  常见走势形态 买卖点区域固定了，也就是底部和顶部区域固定了，中间的走势可以无视，这同样是为了用确定的规则来应对不确定的走势，从而让买卖节奏化。这样的节奏可以让你踏准鼓点、踩准节拍，让你逐渐感受到交易的艺术韵律，不至于在实战中乱了阵脚，反复遭市场践踏。买卖点区域固定了，初学者可以利用均线的金叉死叉并结合仓位管理来买卖；技术好的，可以直接用K线形态来操作，敢于在下影线买入、勇于在上影线卖出，遵循均线的趋势但又不受均线的束缚。 感受交易的艺术韵律 三、让仓位合理化 交易是一个零和的游戏、博弈的战场，你亏钱就有人赚钱、你赚钱就有人亏钱，甚至于你倾家荡产就有人盆满钵满、你盆满钵满就有人倾家荡产，非常残酷。要想在残酷的市场中生存并有所斩获，就得从技术层面的确定性和仓位管理的合理性两方面来共同发力，构建不偏不倚的交易系统。合理的仓位管理，可以弥补技术方面的不精不足，但再好再精的技术都没有仓位管理来得可靠和实用。 粗略举例，如果你的操作成功率为百分之二十五，全仓进出的话，你将毫无胜算。但是，如果将资金分作四份，仅仅按照金叉买、死叉卖的笨办法来操作，一次金叉买入四分之一仓位、错了止损，二次金叉买入四分之二仓位、错了止损，三次金叉买入四分之三仓位、错了止损，四次金叉全仓买入、也许还会发生错了止损的情况，但从理论上讲，越到后面成功率越高，用好仓位管理总比上来就全仓进出的胜算要高而风险却低。 合理管理仓位 因此，结合自己对大盘及板块环境的分析、对走势和买卖点的把握，制定一个稳妥的仓位管理策略是十分必要的。对于初学者而言，你的使命是如何在这个残酷的市场中生存下去，不能好高骛远。用好三均线交易系统的技术和仓位管理，将让你在稳健的实战中领悟顺势、轻仓、止损、持盈的重要性。下面结合图例作具体说明。  图一某股票的日K线图 注：图一紫线为MA6、白线为MA24、黄线为MA96。 1.参与什么样的走势？反转走势、中继走势已标明。考虑到盈利速度的关系，所以我们选择参与中继走势。当然，你也可以仅参与中继走势中放量大涨的那根K线（图一中继走势方框右边的大阳线），结合上面所说的仓位管理来操作，但这不是本文的要点，就此略过。 2.操作什么样的级别？由于文章篇幅受限的缘故，仅以60分钟、15分钟K线图展示。  图二某股票的60分钟K线图 3.买点在哪里？图一日K线图的中继走势，在60分钟K线图中变为了反转走势，见图二。也就是说，不跌破黄线，不会出现60分钟级别的买点，没有买点就不操作。跌破黄线，接下来就会迎来底部的构建过程。 （1）W底及箱型震荡。图二中1处低点之后只要不创新低，一是用笨办法即金叉买进，等待，持盈，一直到图一H2处的高点；假如创新低，则止损后等待新的W底形成再买入。二是技术好的，可以到15分钟级别中寻找更低的金叉机会；或者直接用K线判断量价关系，在箱型震荡的低点2、3、4处有计划的低吸高抛，并逐步加仓。  图三某股票的15分钟K线图 图三就是图二60分钟K线图中的反转走势，级别变为15分钟，走势开始凌乱，但图中的两根切线，即白色虚线、蓝色虚线就让走势有序化了。两根切线就是持仓的防线或者说止损线，金叉买、死叉买的可参考盯好白色虚线，纯K线操作的可参考盯好蓝色虚线。一般而言，向上反转箱型震荡的低点应该是一个比一个高，这是趋势的必然，但也会产生空头陷阱即跌破两根切线的情况，那就坚持线上多、线下空即可。 （2）V底。初学者不操作，技术好的可以到低级别中寻找W底或者其他形态操作，具体做法参考图三的说明，原理就是从大周期到小周期逐级精细定位且能实现走势有序化、买卖节奏化、仓位合理化。 4.卖点在哪里？《交易已无秘密1：把交易系统定格为三均线交易系统，无为而无不为》中已对均线的测价方法作了阐述，即卖点的涨幅达到图一中H1大致相当高度时考虑卖出。显然，H2的高度已经超过H1，可以考虑开始卖出，并且假如之后的走势跌破白线则坚决卖完。 低买高卖 四、让过程统一化 让走势有序化、让买卖节奏化、让仓位合理化，这些都是较为主观性的做法。既然有主观性，难免就有被环境、情绪等因素影响的可能。因此，还得思考如何让整个交易过程具有一定的客观性，并且实现主观与客观的统一。这是交易系统构建过程中较难的部分，也是用语言难以表达的东西。但可以这么理解，即，如果完全依靠主观来交易，迟早会出现你的喜好、你的死亡陷阱的情况；如果完全依靠客观来交易，即完全的机械操作，那么请个编程高手写个买卖软件就可以赚钱了，显然不可能出现这么个软件。要实现主观与客观的统一，我的方法是对交易进行“切割”，“切割”是画龙点睛的神来之笔。 文章有些长，想短不容易，能有几人到此地？下篇文章将继续深入介绍三均线交易系统，不知大家有什么意见建议？加关注，不迷路，从此同走致富路。 |
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