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有朋友问：趋势与失衡究竟哪个重要？他的意思是在交易中究竟以趋势为主还是以失衡为主。他的意见是趋势为主，失衡为辅。倘若以失衡为主，便会一次次地摸顶抄底而与趋势对抗，稍一不慎，便会坠入万劫不复的深渊。 理由是对的，但却不能决定哪个更重要，因为他忽略了一个重要的因素：时间级别。在谈论趋势与失衡的时候，如果离开了时间级别，就会陷入趋势与失衡哪个更重要的迷茫当中。 趋势总会结束，结束前必然失衡。这是时空结构交易原理的优势所在，即可以在行情三鼓而竭的时候及早介入，唯此，方可实现在市场平静时介入，市场疯狂离场。但倘若不顾时间级别，眼中唯有单一级别图表上的趋势与失衡，难免就会沦为摸 顶抄底。 下面我描述一下交易的整个过程，来看看趋势与失衡在交易中究竟谁更重要，或者说同样重要，缺一不可。 一、趋势确定方向 我们交易的目标是在趋势强势价格弱势的时候跟上趋势，换成时空结构交易原理的概念来说就是：我们要在一个小级别的失衡处介入，跟上一个大级别的行情趋势。 这就要求我们在交易之前首先要确定好交易的方向，做多还是做空。确定交易方向就是我们要保证自己在跟踪一个趋势，这个趋势正在发展之中，并没有结束。趋势没有结束的标志就是它没有出现本级别的失衡。在确认这个级别的趋势我们可以跟踪之后，我们就确定了交易的方向。这一点非常重要，因为行情在行进的过程中总是一波三折，在不同的时间级别上呈现出多个多与空的机会，但我们必须确定一个方向而不是两个方向都去做，那些试图在不同级别之间自由切换，在多空方向上自由切换，实现把行情曲线拉直了赚的交易者，多半在切换中自乱阵脚，双向挨耳光或者刚好做反了行情。 这是我要说的第一点，趋势决定了你的方向。这对于不同时间级别的交易者来说方向完全可以相反，因为在不同的时间级别中，趋势的方向是不同的。一个在长期牛市的品种中保持做空不败的人一定是一个小级别的交易者。 二、做多大的行情 在确定要方向之后，你要明白你试图把握的是多大的行情：只是这个趋势中的一段行情。不要试图在把握整个趋势。这个趋势当中的一段行情，在小级别上会展示给你一段趋势，这段趋势同样有它的完整性：失衡--主推--强反或者弱反--主推--失衡。不要试图在这段趋势当中回避必然的调整，静待花开就可以了。 这一点非常重要，如果你不明白自己要做多大行情，即使你做对了方向，也可能出现过早平仓或者大幅赢利最后被吞噬干净，甚至转盈为亏。当你试图在小级别的趋势上自作聪明地试图高抛低吸时，往往会过早离场，眼睁睁看着行情远去。当你出现大幅盈利，你幻想着这一笔赚个钵满盆满的时候，行情却在不经意间返身，最后只剩下一地鸡毛。 三、等待行情失衡 当趋势的一个波段结束，总会进入调整，你需要做的工作就是等待失衡的出现。向你保证，它一定会出现。趋势的调整有两种情况，一种弱反，一种是强反。 倘若是强反，你会很快就见到失衡的出现，介入点非常明确。 倘若是弱反，又分为两种情况，一种是C波弱反，一种是弱反连强反。 C波弱反，必须有趋势均线的支撑。若均线支撑强劲，C波不必然创A波新高新低出现更小级别的失衡即可介入，若均线支撑稍远一些，介入位置最好是在新高新低之后出现更小级别的失衡。 若无均线支撑，C波弱反往往演变为D波无力，随即弱反连强反。这一点我有句通俗的话叫：没有趋势支撑的震荡都是在耍流氓。意思是一段行情之后，行情展开调整，幅度不大，看似强势震荡，试图再次展开一段顺势行情，但由于没有趋势均线的支撑，在震荡一段时间之后返身，并将前一段行情尽数吞没。 不管哪种情况出现，只要你等待，总会有其中一种，倘若意外，比如没有均线支撑的弱反却展开一段顺势行情，那也只能认命，因为这个行情与我们无关。 在这个阶段，有几个问题：一是强反发生时，有人会改变方向，觉得错失一段行情可惜。此时需要保持正知正念，牢记这不是我要交易的行情，这不是我的方向。二是弱反发生时，我以为均线可以支撑，但它却支撑不住了，怎么办？回答是：止损，时间止损和空间止损，这个后面再谈。 在这个阶段，如果不等失衡出现就介入，会出现以下几种情况： 1、你拿到了一个极好的价位，因为你是在调整行情极致发展时反向介入的。随后行情走出失衡，趋势继续，你赚了。倘若随后调整行情继续，继续强反，你便面临无法设置止损的问题。 2、你提早介入，但调整行情继续，在大量的时间里你的仓位处于盈亏不定的状态，你会失去信心。 不待失衡出现即介入，主要的问题是无法管理仓位，时间止损谈不上，只能任其漂泊。 四、平静地介入 平静的意义有二：一是你介入的地方一定是非常平静的地方，没有剧烈的波动，该跌已经跌完了，该涨已经涨完了，人们一时不知道方向在哪里，但是你知道。你知道是因为你前面三步的工作做得仔细而不是盘中临时起意。二是你的心态要平静，不要害怕，不要犹豫。这个时候容易害怕，因为价格此时处于调整行情的极致附近，害怕行情会继续发展的话，就会失去这样的机会，更不要犹豫，希望能够以更好的价格拿到这一仓位，结果往往是追着进场。 只要你前面三步工作做得好，行情就会告诉你，开枪的时候到了。你需要做的工作就是扣动扳机。别扣反了，把枪口对冲自己就行了。下错单的话要迅速改正，切莫迟疑。 最好的介入点是失衡后新低新高，C波弱反后新低新高。那里人迹罕至，但你要去。 五、静待止损 介入之后，你所做的工作依然是等待，不是等待行情轰轰烈烈地展开，而是等待止损条件的出现，没有期望就没有失望。行情表现出了它的欲望而你也及时顺应了它的欲望，倘若这欲望不能得以实现，你便该止损了。止损有二：时间止损和空间止损。 空间止损是为了防止意外情况的发生，你便是天纵奇才，也不能洞悉市场的所有欲望，所以一定会有意外情况发生。那个调整行情的极致价格便是空间止损的位置，你可以根据品种的波动情况向外多设几个点以防假动作的发生。 在绝大多数情况下，空间止损发生以前，时间便会要求你止损。在相应的时间内，行情并没有展现出它该有的样子，你便该离场了。时间止损以失衡段的时间为准，失衡段运行了多长时间，你便从失衡走势结束的地方开始记数，时间到了，行情却还在粘乎，此时无论你是赚是亏，先走为上。你可能会错过一段行情，但你也可能规避了一段大幅的反向行情。 无论空间止损还是时间止损，都是为“长期持续稳定地从市场中赚钱”这个目标服务的，主要是为了体现“稳定”，因为把止损做好了，你不会亏大钱。而如何介入和如何盈利出局则体现“赚钱”二字。你能不能坚持做到这些，则体现“长期持续”这四个字。 六、失衡后功成身退 行情如期发展。此时依然要求你保持正知正念，牢记第二点：你是在做多大的行情。勿要过早离场，拿好你的头寸，列车正在前进，愉快而曲折的盈利之旅开始了。 此时要做的工作依然是等待，等待小级别的失衡。这个失衡就是这个波段行情本身趋势的失衡。只需要保持一个念头：失衡就离场。至于失衡之后市场是否会弱反后继续行情，那是另外的事情。我经常在这个地方吃亏，失衡之后希望行情弱反再图更大的行情，往往现实 的情况是失衡之后的调整无论是时间还是空间都让我忍无可忍，最后总是在失去大部分利润之后才愤愤地离场。 没有失衡绝不离场，有了失衡必须离场。不二心法，可防过早或过迟离场的问题。 七、总结 一笔单子结束之后，一天的交易结束之后，你必须反思。 1、有没有动作不符合规范，如果有，当时是怎么样的心态做出了这一动作，平心静气，思维这种心态可能带来的危害，想想爆仓是怎样的滋味。 2、有没有行情出乎意料。如果有，行情为什么这样走，是自己市场分析不到位造成的还是市场认知不到位造成的？如果是分析不到位，则需要在以后的交易前更做好分析工作；如果是认知不到位，则需要认真研究这一新型的结构是如何发生的，为什么会发生，是市场普遍状态还是品种独有，以此来加深对市场的认知程度。 上述结合交易的过程谈了趋势与失衡在交易中的运用，你说趋势与失衡哪个更重要？都重要，缺一不可。因为在本级别中，失衡是趋势的一部分，它标志着趋势的开始与结束。而在不同级别中，失衡本身也是趋势，趋势也是失衡。失衡中有趋势，趋势中有失衡，有大趋势小趋势，有大失衡小失衡。如果不把趋势与失衡放到对应的级别当中，谈趋势，谈失衡都失去了现实意义。 |
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