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在养家心法中，一直强调的一点就是，风险收益比，只有在出现赚钱效应的时候，养家老师才愿意出手。 符合主流热点的主线是赚大钱的机会，新的主线来自突发事件的发酵，持续性来自赚钱效应，新主线出现的时候，应当在第一时间进行全面的细致分析，当主线明确的时候，一个字：干！ 这次养家出手的主要原因就是英伟达业绩超预期，美股大涨30%。 在《这些股票新高了！》中的结论就是，最近一个比较重要的观察点就是，英伟达的财报要出来了，如果业绩超出市场预期的话，大概率会刺激一下光模块的行情。 英伟达果然没有让人失望！ 我很认同唐史主任司马迁的这段话： 外盘英伟达的重点不在于盈利表现，更多看他的二季度指引。从二季度的指引来看，坐实了全年的AI芯片加单。原来市场还狐疑传统算力减量是否能被AI需求给填满，二季度的指引清楚回答了这个问题。一定程度上，这是整个算力发展的里程碑。 从AI这条线起来时，我就铆定算力。不外乎是买英伟达本达、中国分达以及中国本土自研AI三个做法。买本达大多数人没通道这个不聊了，在A股可以买本达供应商逻辑，最直接的是CPO，还包括板子探针封测HBM等等，总之就是供应商全链。买分达，不外乎是这个人能拿到多少片，那个人能拿到多少片。按照黄老板这次的说法，会供H800，从某种意义来说，他能供，大厂便会直接买，非大厂用量其实也不大，中间商并没有那么大空间。至于本土自研，是政策支持力度最大，短板不在设计，而在于代工。这也很清晰了。 算力稳，AI的其他板块如大模型、应用才会有机会。在今天的盘面，你会清楚的看到当剑桥科技涨停、中际旭创大涨后，市场才把万兴科技、昆仑万维给拉了起来。 即便如此，万兴科技、昆仑万维的短期趋势已经向下，暂时不要着急介入。 在当下缩量的市场，算力是唯一一个确定性高又有想象空间的板块。 对于应用端这块，炒概念的阶段已经过去，下一步市场的着重点就是看哪家的产品可以落地、哪家的产品能够商用推广，只有存在一个清晰的成长逻辑才能支撑未来的上涨。 在cpo板块中，剑桥科技、中际旭创、联特科技、光库科技突破新高，天孚通信接近新高，总体来看板块强度慢慢起来了。
这个是同时满足半年新高和rps一线红的选股结果，其中冰川网络、中际旭创、帝科股份突破新高。
这个是次新股历史新高的选股结果，其中联特科技、丰立智能、杭州热点突破新高。
这段行情中，几个小票的走势相当犀利，日播时尚十连板，杭州热电十天九板，丰立智能六天五板，尤其是我经常关注的人形机器人龙头丰立智能，每次感觉要大跌之时，最后都是20cm涨停，不服不行！ 丰立智能超出预期走势很大一部分原因，还是次新，获利盘也不大，小票很容易拉升。接下来的重点就是看，机器人板块的中军机器人能不能也同步走好，可以的话板块就会形成共振，行情自然高看一眼。
所以说，每一种交易风格都要明白自己的思维格局，比如说趋势交易者看重市场趋势与个股逻辑，只有符合上涨逻辑和趋势才会出手；短线参与者更讲究速度和情绪，从市场短线情绪中发掘参与的机会。 无论哪种，都无好坏之分，关键是找到自己舒服的交易方式，久而久之，形成自己稳定的盈利体系就够了。 此外，赛道股这两天涨势不错，帝科股份20cm涨停，逻辑就是受益于下游客户N型TOPCon电池产能的快速放量，公司N型TOPCon电池浆料出货将持续增长，销售占比也将继续提升。
至于光伏板块的机会有多大，暂且走一步看一步吧。 |
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