交易经验---交易那些事儿

千里走单骑2 2023-06-14 发布于云南

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很多朋友私信催更，确实很久没更新内容了，以杂谈的形式聊点我的交易经验吧，不过我的交易经验太多，写不完写不尽，想到哪里写哪里，尽量写点我觉得重要的东西，因为是以杂谈的形式，所以没有突出的重点，有时候也会有些口水话，大家做个参考即可。

1，脉冲式上涨或瀑布式下跌的行情，很容易因为短期消耗太多动能导致行情结束，尤其是加速行情和在震荡行情中遇到压力支撑出现的走势。（在缠论中，这种行情对应的大部分是小转大）

如果我们遇到这种走势，在持仓的情况下可以根据重要压力支撑位或者根据自己的盈利情况考虑主动止盈又或者根据05均线持有（关于05均线，有的行情并不是跟着05均线走，那可以根据本人讲过的当下重要均线持有，一般不是05均线的话就是10或者20均线，更高级的操作可以切换级别，找到跟着05均线走的那个级别，具体可以参考之前级别切换的文章）。

根据这个方法，可以延伸出一些买入的思路，比如利用加速的惯性，我们可以在大级别加速段，等价格回到05均线附近时候在小级别找机会买入，因为在趋势没有结束之前，惯性很强，有利于提高成功率。比如你刚好遇到一个日线脉冲式上涨途中的品种，那么等日线回调到05均线附近，你就可以考虑在30分钟或者5分钟找机会做多，如下图所示。

甚至我们可以追进去，利用05均线或者当下重要均线做止损，当然，这只能在单边行情且趋势很强劲、市场关注度极高的时候使用，龙头的操作大同小异。

再比如，股票中有些本来趋势背驰然后又加速下跌的走势，等走势突破05均线且出现底分型的时候买入（笔买点），如下图所示。

2，股性是本人在买入或者卖出时非常喜欢参考的特征之一。

所谓股性，就是某段时间内容易出现类似的行情，比如某段时间内，某品种很喜欢小转大；比如某段时间内，某品种很喜欢跟着20均线上涨；比如某段时间内，某品种很喜欢高开低走；比如某段时间内，某品种很喜欢下午2点半开始拉升，比如某段时间内总是受到某个水平线的支撑或者压力······················

这里的股性并不指某种固定的特征，而是只要出现某种相似的特征就算是股性。

在本人的经验中，这种股性只要运动得当，甚至比各种技术指标还好用，举个例子。

以下是恒指期货最近3天的1分钟走势。

上周五。

本周一。

周二。

连续3天都是早盘杀跌，午盘收回去。

这就是这段时间恒指期货的特征，那么如果我做恒指日内交易的，我知道前面两天都是早盘杀跌午盘上涨，我就可以参考这个特点在周二早盘找卖点做空，午盘找买点做多了，这就是股性的运用。

但要注意，股性它只能持续一段时间，并不是一直有效，而且只能利用之前的走势去判断，具有一定的滞后性。

这里再强调一下，股性并不是指某种固定的行情，而是指某段时间内出现的某种相似的行情，这种行情可以给我们的操作提供参考。

3，本人在精确建仓的时候是不喜欢缺口的。（尤其期货小级别）

所谓精确建仓，就是说等着某个固定的信号出现再入场，一般本人在期货、股票短线上运用为主。

底分型是本人精确建仓的必要条件，也就是说出现底分型以后本人才会建仓，当然，底分型之前的条件是背驰或者次级别买点。

当满足本人的买入要求且出现底分型以后，本人还会继续观察2点。

a，这个底分型的构筑过程中是否有缺口。

b，这个底分型内部（更小级别）是否有缺口。

如果有缺口，本人可能就不会建仓，或者会降低建仓仓位。

因为短期的缺口会消耗小级别大量的动能，导致小级别行情结束，进而导致底分型失败。当然，突破缺口除外，但我们操作的时候，大部分时候都买不到突破性缺口。

举个例子。

比如上图走势是某品种60分钟周期图，这个走势次级别趋势背驰以后出现底分型，符合笔买点的买入条件，这个时候我就要去观察这个底分型构筑过程中有没有缺口了，我们先看这个底分型。

根据上图可知，很明显这个底分型没有缺口，那我们再去看看小级别有没有缺口。

我们缩小到5分钟和1分钟看，这个底分型构筑过程中小级别上涨也没有缺口，所以这个底分型没有回补缺口的风险，符合买入条件，可以买入。

随后该走势出现上涨一笔。

这里强调一下，缺口不一定回补，也有构筑底分型的时候出现缺口但是没有回补的，我考虑这点的原因完全是因为本人吃了很多亏以后做的一个选择而已，供大家参考。

这里也要注意一下，有些品种本身就是喜欢有很多缺口的，这类品种本人是会降低要求的。

放一个有缺口的底分型吧，我怕有些朋友不知道是什么样的，如下图所示。

同理，我在持仓过程中（操作一笔的情况下），在赚钱的情况下出现缺口，我也是会很谨慎的，这里注意，主要是讲期货和正常的行情中出现点，股票一字涨停的是不考虑在内的。

4，这是我的期货看盘页面。

我看盘页面很简单。

a，本级别30分钟或者60分钟。

b，次级别是5分钟或者15分钟。

c，更大级别是日线。

其中30分钟和5分钟是对应的，60分钟和15分钟是对应的，也就是大小级别的关系。

周期的选择上，我有时候是看30分钟，有时候是看60分钟，原因我之前讲过，不同的品种不同的时间，适合的级别是不一样的，有时候适合30分钟，有时候适合60分钟，所以哪个适合我就看哪个，这点我认为在技术分析的使用中，我是极少数这样用的，当然，效果也是比固定是只看一个级别要好很多，因为这样更加灵活和客观。

这其中，日线是定位方向的，也可以说是定位趋势的；30分钟或者60分钟是用来操作的，也就是操作级别；15分钟或者30分钟是用来辅助定位买点的，因为你在30分钟或者60分钟判断好买点以后，有时候可能不太正确，这时候可以去次级别验证一下。

盘面上没有其他乱七八糟东西，比如不会被各种技术指标搞得五颜六色的，我顶多就看看macd和均线，macd是软件默认的参数，均线看05和10均线居多。

5，任何因炒作而起的行情都不具备长久的持续性，但具有惯性。

比如说某个品种出现一波上涨或者下跌的行情，但这波上涨或者下跌是因为某个消息刺激，那这种行情不管当时有多好，最后大概率是会回到原点的，也就是说这种行情是不具备持续性的。（疯狂过后一定是一地鸡毛）

不过这种行情虽然不具备持续性，但它有惯性，因为它被某个原因炒作，短期吸引了大量资金关注和涌入，所以它能持续一段时间。

那么，加入炒作这个因素出现的行情，我们只能以短线的思路去看它，而不能以长线价值投资的思路去看，那做好风控的情况下是可以去操作短线的。

6，交易瓶颈。

在我看来，瓶颈是对已经获得成功或者在某个阶段获得成功的人说的，在交易路上，本人也遇到过几次瓶颈，举两个例子。

比如前几年学了很多技术，已经积累了很多知识和经验，但总体就是赚不到钱，总感觉自己离稳定赚钱很近很近了，只差一层窗户纸的距离了，可就是捅不破这层窗户纸。后来的顿悟是在本人习惯性去听课的时候听到“大赚小亏”才真正想明白，想明白以后刚好遇到几年适合行情，才真正赚钱。

“大赚小亏”的道理和逻辑早就知道了，只是没有真正重视和运用，很多我们早就知道的道理是需要经历很多事情以后才能真正明白点。

后面就是最近几年了，自己的资金+各种渠道能运用的资金已经是比较多了，但是就是卡在某个位置上不去，有自己能力的问题，也有行情的问题，毕竟不同的资金操作起来心态是不一样的，方法肯定也是不一样的。

就我的经验看，交易中的瓶颈主要可以分为2大类。

a，认知方面的瓶颈，主要体现就是你懂得东西很多，你所学的知识也是非常多了，但是你驾驭不了自己的知识，无法把你所学的知识完全的运用在实际中。突破这方面的瓶颈，根据本人的经验首先是要去实践，要吃很多亏，这点完全避免不了，吃了很多亏以后大概率还是用不好的。但可能在某个时候，你无意间听到别人的一句话，看到某个场景，或者受到谁的指点后，你可能瞬间就想明白了，然后所有的问题瞬间就通透了。

b，资金增长的瓶颈，就我的经验看，资金增长不仅是需要靠自己的能力，还要靠运气的。

首先，人的能力是有限的，有的人就只有能力操作10万，有的人有能力操作100万，有的人则是几千万，更厉害的几个亿几十亿。那当你的资金量接近你的能力极限的时候，你可能就是突破不了的。其次就是运气，大环境好的情况下或者你刚好抓到一个牛股，你的本金成倍的增长，但这并不是你的能力强，而是大环境给你的，继续下去，如果你的能力得不到提高，赚的钱还会亏出去。所以如果你资金增长遇到瓶颈的时候，刚好遇到一波大牛市，那你的资金瓶颈暂时可以得到突破。

我现在的感觉就是我资金增长遇到瓶颈，能力也就这样，大环境也不怎么好，所以不容易突破。

不过根据我在其他行业的一些从业经验和对一些基本面的研究发现，资金增长遇到瓶颈的时候也是有一些方法去突破的，比如转型，就是换一个玩法，这点相对来说更直接一些，但风险更大，相当于说你得换一个你不熟悉的领域；再比如说升级，也就是把你原有的东西玩出新花样，这点难度最大，就好比把功能机升级为智能机；当然，也可以躺平，就是不追求突破，满足于当下的现状。

总而言之，突破瓶颈并不是一件容易的事情。

7，短线交易，我一般遵循的是强者恒强的逻辑，同板块中，选最强的那个，也就是在同样的时间里，涨的最好的那个。不管股票还是期货，都遵循这个原则。

不知道怎么对比强弱的，看下图。

8，交易中的噪音非常多，包括但不限于股评、论坛、身边的人，所以交易不要交流，建议大家不要看任何收评早评，退出所有的股票期货交流群，这里的交易说的是从买入到卖出的过程。

这里我讲的有些绝对，但根据我的经验，绝大部分交流是无效的，大部分情况是菜鸡和菜鸡交流，有时候有机会和高手交流了，自己也不能完全理解对方的意思，或者自己根本没能力消化对方所讲的东西，容易消化不良。

9，对于技术分析，其实不用太过着迷。

本人算是技术迷了，最擅长的也是技术分析，市场中大部分技术分析本人都有涉及，其中最擅长的就是缠论和趋势。

其实任何技术分析到最后都差不多，要么形态，要么动力，核心都是资金博弈，最后都是概率，都存在“赌”。

但又不单纯是赌博，加入了风险控制、经验技巧、心理博弈、运气以及大环境大趋势等因素以后，又存在了长期或者说某个特定的阶段能大概率赚钱的可能。

所以，技术分析其实就简单的学一两个就好了，这都是换汤不换药的东西，反而技术分析以外的因素我们要重点关注，比如总结经验、修身养性、对宏观的掌握、对风险的控制等等。

10，风险控制的几个环节。

a，买入之前的标的选择。

b，买入之前的交易计划，基础的交易计划有如何买入，如何卖出，大概的目标。

c，买入以后的止损。

11，关于仓位上。

在设置止损的情况下，本人习惯一次性买够，一般本人做期货和股票中短线的时候会设置止损。这里的一次性买够并不是一次性满仓，比如我单笔仓位是30%，那我一次性会买30%，如果我单笔仓位是50%，那我一次性会买50%。

在不设止损的情况下，本人会考虑不断补仓，这是做股票长线的情况下操作。

12，长期的价格趋势源于自身的价值。

价格能长期上涨的标的，其核心驱动力是自身的价值。

13，好的交易一定是心平气和的情况耐心等出来的。

靠冲动，很随意的选了一个就买进去的交易不是好的交易。

14，成熟的交易有一种一切尽在自己掌握之中的感觉，整个过程会很舒服。

成熟的交易几乎不会有恐惧、紧张、患得患失的感觉，这种心态的建立很复杂，来源于资金量、对自己技术的自信、对走势的把握、经验等因素。

15，小级别趋势什么时候延续最强？那就是大级别同方向的时候，甚至在大级别顺势的时候，你追着小级别买，也是容易成功的。大级别可以大1-3个级别，比如分时图，顺应5分钟、30分钟方向的时候持续性会比较好。

16，我认为我使用技术分析以后有3大重要收获。

a，我认识到所有的技术分析都是换汤不换药的。

b，我认识到交易中技术分析很重要，但不是我们唯一需要注意的。

c，技术分析实践中有一个无法避免的问题，那就是有时候有效，有时候无效。

针对这个问题，我通过换品种和换级别操作得到了很大的改善，虽然没有完全解决这个问题，但比大部分人运用起来效果要更加好。

就像第四点所讲一样，有时候可能看30分钟合适，而有时候则是看60分钟合适，我每次操作或者分析之前都会先去看一下哪个级别合适，以达到提高成功率的目的。

17，品种和级别的问题。

这对于技术分析的运用来说太重要了，因为讲这点的人太少了，甚至可以这点可以当做是技术分析运用中的一个小的突破口。

很多人学了一个方法，就只会生搬硬套的去用，最后发现效果不好，原因就是他没意识到自己的方法用错了地方。

首先是品种的问题，大家要明白一点，有的方法就只适合做股票的，有的方法就只适合做商品期货的，有的方法就只适合做外汇的，所以大家在实际运用中，首先要做的应该是先考察一下自己的方法是否适合自己所选择的品种。

其次就是级别的问题，这点难度比较高，级别的问题表面上是形态方面的问题，本质上还是多空博弈的问题，换级别操作，目的是为了找到当下最合适的那个级别去操作，从而提高我们的成功率。

很多人做交易是固定级别去做的，比如看分时图就整天盯着分时图看，看日线就整天盯着日线看，看60分钟就整天盯着60分钟看，所以他们就会遇到自己的方法有时候适合自己看的级别，有时候不适合自己看的级别的问题；还有一些呢，又是哪个级别他都看一下，但就是没有主心骨，雨露均沾，结果把自己搞得晕头转向，这些情况都是因为找不到合适的级别的原因。

那合适的级别我们可以从2方面去看。

首先就是活跃度，任何马赛克、蜈蚣等不顺畅的走势我们都可以直接淘汰掉，如下图所示。

为什么直接把上面的走势淘汰掉？因为技术分析核心是分析资金，核心是多空博弈，这种走势成交不活跃，我们可以理解成没有多空博弈，自然没有分析的必要。

其次，那就是标准度。

什么是标准度呢？标准度就是符合你技术的标准度。举几个例子。

比如是的技术核心是05均线，你是按照05均线操作的，但是当下的行情不是按照05均线运行的，这时候怎么办？切换级别，切到符合05均线运行的那个级别，那个级别就是适合你当下操作的级别，如下图所示。

我们还可以反过来去看，这波下跌不是按照05均线运行的，那05均线就不是这个级别适合的均线，我们可以调出其他均线看看，看看到底是根据哪根均线运行的，如下图所示。

我们调了其他均线以后发现，是沿着20均线下跌的，那么20均线就是当下最适合操作的均线。

再举个例子，比如缠论笔的运用。

比如上图走势，明显是缠论下上下三笔，如下图所示。

但是第三笔下跌我们发现趋势的延续性非常强，次级别中枢不断延伸扩张，导致下跌趋势不断延续，如下图所示。

上图走势两个红框的位置都可以当做是次级别中枢延伸升级，上图是日线图，因为不开夜盘，所以次级别是30分钟，30分钟中枢延伸升级以后变成了60分钟中枢，所以当时第二个红框的位置，都是看1小时比较合适的，如下图所示。

上图是60分钟走势图，看着比较清晰简单，大家应该可以一眼就看出来是趋势下跌吧，而且趋势背驰。

但趋势下跌背驰以后，走势还在向下延续，如果你这个位置抄底了，不能说错，但肯定没赚钱甚至还要亏钱。

我们再回到日线看，目前走势不断向下延续且出现新的中枢，如下图所示。

上图走势1小时趋势下跌以后继续下跌并且出现新的中枢，但是这个中枢很明显比1小时小，这个时候怎么看呢？

这时候我认为最好的方式就是切换到30分钟看，如下图所示。

那此时我们应该看30分钟中枢为主，从30分钟看，就是趋势下跌，前面的1小时就不用管了。

现在是30分钟1买后的上涨，后面就看能否有30分钟2买就可以了。如果没有30分钟2买而是继续新低怎么办？我们回到日线看。

如果继续新低那就是1小时趋势下跌，而且是3个中枢，那1小时3中枢能背驰的话，极有可能是会产生1小时的反转的，毕竟标准的3中枢背驰其实也是比较少的。

这个案例非常经典。

因为这是一个不断背驰后中枢不断延伸导致趋势不断延续的行情，也就是很多人所说的背了又背。当然，这里有些人肯定会说是我对中枢划分不对之类的，说这种话的我们频道不在一起，所以不值得我过多讨论。

至于为什么会出现这种行情，后面会接着讲。

18，背驰问题。

关于背驰，一些人把它和背离分开去说，这些人的和我也不是一个频道的，所以不展开讲，在我这里，背驰和背离是一样的。

很多人学了缠论，潜意识里会认为背驰以后就会反转，事实不是这样。

实际中，背驰，代表原有趋势力量的衰竭，不代表趋势的反转。当然，趋势力量的衰竭是可能反转的信号之一，但是否反转还需后面的行情去验证。

因此，背驰以后，趋势是不一定反转的，比如下跌背驰，只代表下跌力量的衰竭，不代表下跌趋势的结束。下跌趋势的结束是需要空方力量衰竭的同时多方力量同时反攻，且多方力量要强于空方力量的。

为什么前面的案例趋势背驰了行情还是不涨，反而继续下跌，原因就是空方力量衰竭以后，多方的反攻不给力，加上期货本身可以做空，那只需要空方力量继续入场，行情就会继续下跌。

这里大家注意，背驰只是多空力量衰竭的特征之一，是根据已有的价格变化所出现的一个指标而已，只是代表当下情况，并不能代表未来的情况。

举个例子，比如下跌趋势背驰了，空方确实衰竭了，但此时如果该标的又出现利空消息，那多头不敢入场，空方继续入场，空方依旧强于多方，那么行情还会下跌，本来背驰的行情就会变得不背驰，甚至出现不断背驰不断下跌的情况。

有人会说背驰就是市场合力的表现，就算是合力，代表的是过去，你也可以说代表当下，可实际上，我们要做的是未来的行情，未来的行情出现的是未来的合力，未来的合力在当下你又如何判断呢？

综上，背驰和其他技术分析一样，都是一种经验总结，存在预测性和赌性，用背驰来预测行情的反转，因为背驰以后存在反转的可能，但不是100%对。

关于背驰，本人使用的是缠论中的背驰为主。

背驰对应的是转折，所以这里就以转折来讲。

背驰在本人的运用中有趋势背驰、盘整背驰、类趋势背驰、类盘整背驰，其他的转折还有小转大和另类小转大。

趋势背驰和盘整背驰呢，和缠论原文中讲的是一样的，类趋势背驰和类盘整背驰其实和波浪理论中讲的是一样的，小转大和另类小转大就是在没有背驰的情况下出现的转折。

所有的行情转折类型都在上图6种走势中，实际中只需要把上面6个模板搬到行情中对照着去应对就好了，具体在之前的文章中讲过多次，此处不在赘述。

这些背驰当中，就以盘整背驰和趋势背驰为主，聊聊它们在什么情况下成功率会高一些。

（以下都只是在单纯考虑k线的情况下去说的。）

A，盘整背驰。

a，在周线及以上级别盘整背驰的情况下转折概率大。

但周线及以上级别的下跌，要么大环境不好，要么就是该品种基本面有问题。所以，对于周线及以上这种大级别下跌的行情来说，本人的建议是如果是大环境不好，正是长线布局之时（长线是指持仓一般超过5年的），因为大环境不好，说明遇到问题，但长远看，从历史看，人类遇到的问题都会得到解决，每次暴跌和危机，都是低位布局的好机会；如果是该品种基本面有问题，有退市风险的，那就别碰了。

如果你判断不了怎么办？如果是期货，因为带有杠杆，有爆仓风险，所以直接别做；如果是股票，但你不准备做长线，也别做，如果你考虑做长线，那么股价在历史低位附近或者股价已经腰斩，大股东都是机构为主，都可以考虑操作。

因为风水轮流转，根据本人的经验，只要股价处于历史低位或者回调了很多但不退市，大级别又处于买点阶段的股票，就算不会因为估值回归而上涨，早晚也会出现一个题材而被炒作。

当然，这种级别的长线操作并不适合大部分人，因为大部分人的忍耐性以及资金情况并不支持他们操作长线。

b，在顺势的情况下转折的概率大。

顺势说的是价格的方向，比如下跌盘整背驰，在大方向是向上的情况下成功率会更高，上涨盘整背驰反之。