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一，盘面回顾分析：大盘全天弱势震荡，创业板指 领跌。盘面上，大消费板块逆势活跃，酒店旅游方向领涨，西安饮食 、西安旅游 、三特索道 涨停。养殖股集体走强，正邦科技 、华统股份 、巨星农牧 等涨停。医药股早盘调整午后持续反弹，资金抄底迹象明显，维康药业 、多瑞药业、振东制药 均20CM涨停。下跌方面，信创概念股陷入调整，人民网 、太极股份 等大跌。总体上个股跌多涨少，两市超2800只个股下跌。沪深两市今日成交额8164亿，较上个交易日缩量934亿。板块方面，养鸡、酒店旅游、造纸、公路铁路运输等板块涨幅居前，国资云、TOPCON、信创、工业母机等板块跌幅居前。截至收盘，沪指跌0.09%，深成指跌0.66%，创业板指跌1.05%。北向资金全天净卖出9.47亿元，其中沪股通 净卖出11.36亿元，深股通净买入1.89亿元。 指数观点依然变化不大，但近期这种连续缩量调整，说明市场信心真的不太够。可能担心疫情的冲击影响，也可能年底基金排名，还可能在等年报照妖镜，所以都不想动了。所以持仓的，只能时间换空间了，持币的也可以等市场主线格局稍微清晰些再出手。  ... 短线我们看活跃资金的换手榜的话，基本医药六分天下，消费三分，其它题材瓜分一分。所以，不在医药和消费的话，基本很难受的。 医药板块今天也是大幅震荡，早盘一度以为不行了，午间不知道受什么消息刺激，下午开盘直接从-2%拉到水上。果然，消息刺激多的板块，就是打不死的小强。但个人对医药板块现在观点还是偏谨慎些，持筹者的盛宴，旁观者的寂寞。只可远观不可亵玩也。 消费复苏，市场高标+商超的人人乐 的强势6板，前食品龙头西安饮食的二波新高，早盘一度刺激消费板块走强，但日内的持续性都不行，上午都没完全抗住，炸板不少，下午也没有新生力 量接力，这里持续性也有难度。 PS：怎么判断一个题材第二天是否有持续性？ 除了看题材自身的逻辑强度，比如政策支持度、事件消息刺激频率、板块容量等，还有一个盘面细节： ①如果是上午发酵的题材，那就看下午有没有继续上板的后排部队。如果资金真的看好这个题材，那当天肯定会拿足够的先手，不可能上午攻击一波，下午就没反应了，下午没反应只能说明大资金也心虚，没信心第二天这个题材能继续走强，所以觉得上午拿的筹码够了，怕拿多了出不去了。 ②如果是下午发酵的题材，那就只能看第二天了。所以很多时候，对当天盘面没有太大把握的时候，下午发动一个题材成功率要高些，因为少了一上午的市场抛盘检验。当然，能够通过一整天检验的题材肯定更强了。 从上面可以看出，下午消费方向就缺少一些助攻板，也是资金对于第二天持续性信心不足的体现吧。究其根本的话，我们说的疫情爆发影响不好评估是一方面；另一方面就是消费复苏方向太宽泛了，食品饮料、商超、旅游、家电、影音娱乐等等，太多了，现在两个龙头就是一个商超的人人乐，一个食品的西安饮食，今天还出了个西安旅游，后面家电、娱乐这块估计也会出，大家都觉得自己在的方向就是最好的，众口难调，资金太分散了，难以形成合力。后面或许需要一个政策或大的消息刺激某一方向，才能打破僵局了。 而当前这种偏向乱战的混沌局面，炒作基本就走向两个极端了：一是高风偏资金在绝对高位核心抱团，人人乐、西安饮食这种；二是低风偏的资金在相对低位快速轮动套利，每天的首板和低吸潜伏盘基本都是这种。不要问我中风偏的资金在干嘛？可能在中位股里面被反复收割，也可能高低结合疗效更好。 所以，明白了题材的特性和自己的风偏之后，应该还是知道怎么做的。 至于昨天分享的数据确权今天没走出也不用急，可以先关注着。逻辑强的方向很多时候都是输时间，不输空间的。经济转型期重回老路那么之前所做的一切努力和牺牲都没有意义了，必须要找到新的经济支柱和增长点，数据会在我国今后的发展中扮演越来越重要的角色，看好本周的会议出台相关重磅政策。 而且数据进入资产负债表目前世界上还没有国家这么做过，我们是第一个吃螃蟹的国家，之后做成了也会起到示范作用，引领世界的数字经济 浪潮，并取得制定规则的权力。 二，短线情绪周期解析及预判：现在指标基本都被医药绑架了，有些失真了。分两类看会清晰很多，如果持仓医药的，那基本就是主升偏向高潮的阶段了，也是只出不进了吧；如果没有持仓医药的，那就是偏向混沌期的阶段，你风偏高就去高位核心抱团，你风偏低就在可能轮动的方向低吸潜伏或首板套利。 三，主线及个股机会分析：  半导体：未证实传言称，将花费超过1万亿人民币作为支持计划的一部分，以扩大国内半导体产业，该计划最早将于用年一季度实施。据称，大部分财政援助将用于补贴企业购买国内半导体设备，主要是半导体制造厂有权获得20%的采购成本补贴。受上述消息影响，港股华虹半导体 大涨20.64%，中芯国际 收涨9.65%。 相关设备标的：北方华创 （国产半导体设备龙头，平台化发展）、拓荆科技（薄膜沉积设备龙头，市场空间大）、晶盛机电 （硅片设备龙头）；中微公司 （刻蚀龙头）、芯源微 （涂胶显影突破、清洗加速导入）、盛美上海 （清洗龙头）、至纯科技 （看好清洗、零部件）、万业企业 （凯世通，离子注入取得突破）、华海清科 （CMP设备龙头）、华峰测控 （ATE龙头）等。 不管这个消息真假，但半导体领域大会肯定会有相关政策出来，持续性不好说，还得看政策力度，但潜伏套个利是没问题的。最简单的，短线关注人气股大港股份 的表现就好了。  四，市场人气核心标的 医药：新华制药 、亨迪药业 、宣泰医药 //负反馈：以岭药业 、毅昌科技 消费：人人乐、西安饮食 五，交易分析总结 继续看医药表演了，顺手撸了三个点的华统转债 ，中百走了，目前仓位不重，主要还是一手消费未动，安静等风来。 |
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