|
作者之前的那本《以交易为生》非常经典，走进我的交易室也不错，有非常多能实战的例子，今天读的这边以交易为生二更是前两本的延续，讲解的更深入，四个部分之后还有一些练习题及答案，加深对具体感念的理解。在熊市中在读这本书，，原来还可以这样啊，是错过了很多机会，国内期货、融资融券还是可以做的。 其中两点是可以坚持做的： 1、新高新低指标进行交易，NH-NL指标 是最好的股票市场领先指标 2、我把跌幅超过90%的股票叫做“跌落的天使”，并经常在这些股票中寻找交易品种 以下是读书笔记： 序言 成功的交易取决于3个M 1、思想 Mind 2、方法 Method 3、资金 Money 他们所反映的是心理学、分析以及风险控制三个维度。 压力是正确决策的天地，人们处于压力之下就很难保持客观，所以我建议你在开始一笔交易前就写下计划，计划必须列明买入的原因，并且包含三个重要的价格：入场价格、止损价格、盈利目标价格。在买入前就做好卖出计划，这是为了让你运用理智，如果不理智地去交易，小心自己变成煮熟了的青蛙。 对于一个认真的交易者而言，虽然交易计划会耗费很多的时间和精力，但他仍然会坚持去做。 本书分为四个部分 1、心态、风险管理和做好交易记录 2、如何卖出 3、如何做空 4、熊市课程 ——————————————————————— Part One 心态、风险管理和做好交易记录 ——————————————————————— 要成为一名成功的交易者，你需要一种办法，这种办法会帮你发现交易机会，并且这种方法可付诸实践。方法加上纪律会让你走上交易的成功之路。 《机械交易系统》 趋势跟踪型、平均反转型和日内交易的区别 把心态当做交易工具 你的情绪、期望和恐惧，会直接影响交易结果，过度情绪波动会让你一败涂地。因此，你的决策制定过程必须清晰且没有偏见，这样才能够让你增加交易经验，使你成为一名更好的交易者。 我坚信能否处理好个人情绪是交易成功的关键。 在制定和实施自己的交易计划时，必须和外界保持距离。当一次交易仍在进行的时候，你不要告诉他人你的交易计划，你需要与自己的交易一起保持孤独，学习你所能学习的，制定决策，记录计划，默默地实施计划。 资金管理的意义和方法 两个有效原则： 每笔亏损不超过2% 每月亏损不超过6% 在一次新的交易时，交易者必须定下两个目标，首先是盈利，其次是要在交易中成长。而交易的真相是不可能每次盈利，所以交易者最基本的目标是交易后能得到提高。无论盈亏，交易者都必须不断地吸取经验教训，必须在每次交易后变得更好。如果没有，就白白浪费了一次提高的机会。最好的学习方法是做好每次的交易记录。 交易日记： 持续盈利的关键 犯错可以，但不要重复犯错，喜欢探索和学习的人经常会犯错。犯错是探索和学习的表现，重复犯错却是粗心或者其他心理活动的标志。 持续做好交易日志是从错误中学习的最好方法。 当图表摆在我面前，我就能把先前交易经历回想起来，曾经做什么是对的，做什么是错的，已经如何提高我的入场能力。 如果有一个好的交易习惯，你就会发现你采用的交易方法中的缺陷并弥补这些缺陷，如果这项工作够久，你可能都不会在犯错了，那时你的资产曲线一定会不断上升。 给交易评分，量化一切 ——————————————————————— Part 2 如何卖出 ——————————————————————— 你应该在买入前做好卖出计划，书面计划对人的心理会有强烈的影响，它会减轻交易压力，避免情绪紧张。人只有在放松时才能做出最好的决策。事先将出场计划写在纸上就是把分析和交易这两项工作分割开来，达到缓解紧张情绪的目的。 卖出策略分为三种 1、止盈卖出 2、保护性止损卖出 3、在止盈和止损之间卖出，因为市场变化，不希望持有 设置止损的交易工具 1、移动平均线 适用于超卖超买 2、通道线 适用于短线交易 3、支撑和压力水平 适用于长线交易 我把跌幅超过90%的股票叫做“跌落的天使”，并经常在这些股票中寻找交易品种。 交易的目标是从错误中学习，不是用错误去惩罚自己 止损把交易者和现实连接起来。你可能有很好的获利方法，但决定在哪里止损会让你有风险意识。 潜在的利润是否值得去冒险 交易需要止损，没有止损的交易无异于赌博。 设置止损首要目标是避免行情不利时损失超过预期，第二个目标是保护浮盈，第三个目标毫无疑问是控制和资金管理有密切关系的总金额亏损 需要通过计算最大可亏损去买入对应的份额 2% * 总资产 《走进我的交易室》 如果在上涨趋势中把所有噪音部分都标出来并汇总，除以噪音发生的总次数，就得出回测期的噪音均值，它反映了当前上升趋势中的平均噪音水平。把止损设的太近容易弄巧成拙，所以要把止损设在远离噪音均值的地方. 用数学的方式去计算移动止损，对目标股票进行定量分析 有一天一位股票操盘手走出办公室，一位擦鞋工向他推荐了一只股票，他意识到这是危险信号，如果最底层的人都开始买股票，社会上就没人不买股票了。他开始卖出股票，在不同的年代不同的经济体下，日本空乘也给我过这样的信号 新高新低指标进行交易，NH-NL指标 是最好的股票市场领先指标，新高—股价创出过去52周的新高点是多头力量的象征，新低—股价跌到过去52周的新低点是空头力量的象征。 决策树是一组规则，这组规则可以帮你决策在特定条件下该做什么和不该做什么。专家们通过训练、学习和实践来形成决策树，只要还活着，我们就该不断发展决策树。 只有飞行专家才总带着他们的决策树 飞行手册，上面有各种飞行问题的解决方法。 作者也提到了《清单革命》 无论你做什么，都把决策和行动记录下来。做好交易记录会提升你的学习效率，在必经的苦难之路活下来，并最终获得稳定盈利的方法。 ——————————————————————— Part 3 如何做空 ——————————————————————— 交易规模是情绪的放大器，规模越大，压力越大。为了减少压力，尤其是在交易总期，只要还在学习做空，就用小头寸进行交易。 战略性决策在周线图标上制定，战术性计划在日线图上制定 技术分析中，MACD 的背离是最重要的信号之一。 使用通道进行交易降低了风险，同时也减少了潜在汇报 交易者必须对短期交易进行评级，通道评级法是不错的选择。 使用通道指标进行交易，交易者必须实时盯盘，以在达到盈利目标后及时退出 通常情况下，如果股票下跌时伴随着巨大的向下跳空缺口，就没必要着急平仓，价格会在缺口附近停留一阵以检验支撑强度，这会给交易者很多平仓机会 可视化交易日志是非常有用的学习工具，如果做好交易记录，当回头看这些日记时，你会从经验中受益，回顾交易日记会让你成为更好的交易者。 当寻找做空目标时，我首先想看到是最贵的股票，当想买入股票时，我想先从最便宜的股票入手 交易是唯一一门聪明与回报成正比的生意，所以你必须努力工作，人们总让我教他们如何卖出期权，我给他们一些股票让他们追踪并告诉他们做好股价和对应期权的每日记录。没有人把这项工作做好，哪怕做好一个月的也没有，都是懒惰的原因。 ——————————————————————— Part 4 熊市课程 ——————————————————————— 通常，我们从亏钱中学到的比赚钱中学到的要多。 当MACD 柱背离、MACD 线背离（尤其强烈的看跌信号）、还有两日EMA（强力指标）背离，它们都在对我说“做空，做空！” 和所有严谨的交易者一样，我要不断学习并保留明天比今天更聪明的权利。 牛市经典价格走势是上涨，跌回移动平均线后再度上涨。熊市的情况于此相反，熊市毁灭价值。如果股价在熊市中回拉到价值区，就是做空的机会，交易者可以从下一次价值毁灭的过程中赚钱。 更现实的目标是使用周线来定义趋势并用日线图按照周线图指示的方向展开短期交易。 请记住周线顶背离是做空及卖出的信号，两条移动平均线向下交叉是市场走熊的信号。一旦长期图表给出卖出及做空的战略信号，就该在日线图中制定入场和出场有关的战术决策，这是三重滤网系统的精髓。 在下降通道中找交易机会 牛市不言顶，熊市不言底 周线MACD底背离的情况很少出现，可能每隔几年才出现一次。 当正常可靠的模式（周线底背离）失效时，如果你看到底背离后市场不涨反跌，表明基本面的情况已经发生重大变化，此时建议看空并做空。 寻找一种方法以适应自己的脾性是一件非常重要的事，为自己选择合适的时间框架并坚持在这个时间框架内做交易是一件很重要的事。 在交易生涯的早期，我常在日记中大篇幅记录我的心理状态，常写下入场和出场的感受，这让我受益匪浅。把头脑当初交易工具，并关注其运行规律会帮你成为成功的交易者。在获得经验之后，心理状态会很好，而此时交易者也该把关注的焦点转向风险控制和资金管理 成功的交易要求思路清晰、严守纪律，多数交易者和投资者思路不清而优柔寡断，他们在生活中也往往是这样。他们不断推迟做出决定的时间，好像他们是全时间最不缺时间的人，而事实上他们时间有限，由于这种轻佻的决策方式，明天可能比今天更糟。 本书主旨并非教你如何生活，但可从教你如何做好交易做起。下一个交易日入场、出场的计划明确了吗？如何管理交易风险并做好交易记录？何时卖出股票？准备好做空并以此获利吗？ 成功与否的唯一重要的因素是交易记录的质量。如何遵守并做出自己的改造升级？ |
|
|
来自： lyl_tj > 《以炒股为生，陶博士，利弗莫尔，斯坦恩》
