|
今天在出差路上，简单说几句： 1.周五AI大涨，其中服务器与to B段应用涨幅居前，但理论上作为主线，AI的反弹应该带来市场的情绪回升，但周五市场量能一般，这意味着AI的反弹不会很流畅，但趋势上有望在走向企稳。 2.to B端的应用走强，这符合我们的预期。 3.TMT行业仍然是重要的方向； 4.存储的周期反转逻辑传导到了面板，后者也是个慢反转，一旦股价走势过快，就容易出现基本面偏离。 5.美荷对中国光刻机禁运加码，加上北方华创，中微公司的中报业绩超预期，有望刺激半导体设备，但半导体设备业绩确实好，股价却表现一般般，主要原因是目前市场喜欢业绩“环比增长”而并不喜欢“同比增长”。因此不要说业绩好的不涨，业绩差的涨，市场要的是变化。 6.船舶的业绩出来了，这个业绩没有什么问题，且大趋势依然向好，原因有三点：NO.1：船舶的业绩一般在下半年的报表中反馈出；NO.2：造船的时间在16-36个月，所以业绩滞后期很强；NO.3：作为周期股，历来船舶更跟造船价格，而不跟业绩。
短期来看，市场的量能上不来，震荡格局很强，继续关注“顺周期逻辑”以及AI。 |
|
|
