20230729 交易理念：交易中最重要的是什么？

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原创 欧欧 期权量化抓妖记 2023-07-29 08:28 发表于广东

交易中最重要的是什么

有人说是分析、心态、系统

其实最重要的是风控

风控是一切的基石

很多人交易之初

深刻的体会到风控的重要性

开始严格止损

但是单纯为了限制亏损金额

为控制而控制

随意受损

次级别回调打掉单子之后

按照原有方式延续这样的单子

几笔损之后就会导致信心崩溃

开始上头

有效的损应先明确级别确认结构

再去谋划潜在的风险成本和利润空间

并不是进场之后决定损的位置

而是损位决定如何进场

当然止损只是风控的一种手段

并非唯一

随着认知格局提高

风控则是以认知以及格局为基石

找到合适自己的安全边际

比如行情从a点到b点

在没有跟丢的情况下

怎么确保试错成本小于行情波动

当亏损小于行情波动剩下的就是利润

另一种从价值上讲

某商品价格跌至成本区域

或严重低估时

开始分批建仓

前者是在有限的波动中凸显利润率

后者因预期的利润足够大

稀释成本就显得风险微不足道

国内金融市场日渐常熟

很多衍生品合理使用

都是给风险加上一层保护

比如指数与股票的对冲

期货与期权等等

资金的合理利用与策略的融合搭配

找到安全边际才能利于不败

当然

风险管理除了对止损或者仓位的研究

还有盘面以外

交易者的本质就是解读和处理风险

利润只是生存在市场中的附属奖励

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