2016 年度财务预算报告
2016 年度财务预算报告
根据江西世龙实业股份有限公司 （以下简称"公司"） 发展战略规划， 并以经审计的 2015
年度的经营业绩为基础，依据 2016 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、
质量控制计划，经过分析研究，编制了公司《 2016 年度财务预算报告》，现提交各位董
事审议。
一、2016 年度预算主要指标
1、预计营业收入 103069.55 万元
2、预计净利润 4567.20 万元
3、主要产品产销量
产品
AC 发泡剂
液碱
氯化亚砜
二、预算编制范围
江西世龙实业股份有限公司
三、基本假设
生产量
65000
220000
33000
自用量
0
139848.7
0
销量
58000
80151.3
33000
1、公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规和制度无重大变化。
2、公司主要经营所在地及业务涉及地区的社会经济环境无重大变化。
3、公司所处行业形势及市场行情无重大变化。
4、公司计划的投资项目能如期完成并投入生产。
四、预算编制说明：
1、产量:依据公司现有生产能力确定，具体品种、规格以销定产。
2、销量和销售价格:依据内、外销现有客户订单及对市场的分析判断确定。
3、原材料单耗、能源单耗：在上年目标单耗的基础上充分考虑节能改造、管理降耗
1
2016 年度财务预算报告
等因确定。
4、原材料、能源采购价格：依据市场趋势进行预测。
5、执行现行的税收政策。
6、汇率依据对中外经济形势和货币政策的判断预计。
7、因托管经营江西蓝恒达的事项尚有不确定性，预算中未包括托管收入。
项目 2016 年计划 2015 年实际 与 2015 年比较增减
一、营业总收入 103,069.55 87,485.37 17.81% 二、营业总成本 97,631.38 82,905.25 17.76%
其中：营业成本 88,586.90 74,469.65 18.96%
营业税金及附加 576.89 471.88 22.25% 销售费用 2,940.00 2,617.44 12.32% 管理费用 5,357.59 4,997.46 7.21% 财务费用 170.00 265.30 -35.92%
资产减值损失 - 83.52
加:投资收益 100.00 491.43 -79.65%
三、营业利润 5,538.17 5,071.55 9.20%
加：营业外收入 355.00 431.47 -17.72%
减：营业外支出 520.00 1,133.85 -54.14%
四、利润总额 5,373.17 4,369.17 22.98%
减：所得税费用 805.97 676.94 19.06%
五、净利润 4,567.20 3,692.22 23.70%
五、公司 2016 年度财务预算与 2015 年度经营成果比较表
上述财务预算不代表公司对 2016 年度的实际盈利水平，能否实现取决于行业、市场
状况变化、管理团队的能力等多种因素，存在很大的不确定性，提示投资者特别注意。
江西世龙实业股份有限公司董事会
2016 年 4 月 19 日
2 |
|
