|
最近两年，造就熊市和收割散户的三大杀器，分别是吃肉不吐骨头的量化、无规则的减持、放纵式的IPO，任何一种，堪称雁过拔毛、十步杀一人、走过之地寸草不生。 近期，随着国家利好政策的出台，紧缩了IPO、规范了大股东减持，算是进行了打压，仅仅剩下熊转牛的最后一个障碍了，就是量化，目前依然猖狂。 说起量化，简单说下是怎么形成的吧，量化交易的发展可以追溯到20世纪90年代，随着计算机技术和大数据的发展，这种策略逐渐成熟并得到广泛应用，目前，量化交易已经成为金融市场中一种重要的交易方式，不仅应用于股票市场，还扩展到了期货、外汇等领域。量化交易有很多种，例如趋势跟踪、均值回归、套利等。
虽说量化交易可以给市场提供了流动性，但比起危害程度那点贡献值可谓是蚊子腿。据我了解到的，简单说一说量化危害程度，通常我们看到的量化交易是这样的，他们采取的策略为T+0，设定高价位卖单，在由资金入场拉升股价的时候，自动规模化卖出，这样就赚到了上涨带来的钱，而卖出后的砸盘，又会引起散户跟风效应，导致个股和指数就开始跳水，量化交易通过这个时候又在低价位挂买单，承接散户的割肉筹码，反复交易，通常在热点不退的期间，能赚的是盆满钵满。 上述的这种量化交易还勉强能接受，但是通过融券的方式进行日内收割，场面就比较血腥了，量化一般利用券源的优势和速度的优势收割韭菜，通常是这样做局的，他们把某只股票毫无征兆的情况下买涨停，但第二天会大幅低开下跌，甚至跌停，因量化在涨停当天进行大量的融券，在下跌的过程中照样赚钱，在以后几天下跌后，又莫名其妙的再次涨停或大涨， 之后再次暴跌，反复操作，反复收割。这样的操作对散户和基金极不公平，因为基金和散户很难参与融券业务，有部分人就利用这个方式赚取散户的血汗钱。 如资金比较火的国泰环保，从8月18日开始暴力拉升，23日当天到达高点之后，24日低开埋了一大笔资金，再看融资融券余额的变化，8月17日融券仅有1000万元左右，但23日也就是高点的当天融券余额高达1.26亿，短短几天，暴增了10倍有余，这一切的一切只有一个指向，那就是量化，收割起来一点也不心软。
再如，零点有数，30日在水下直接被拉涨停，涨停当天，融券余额达到新高，31日直接低开，低开后融券余额有所减少，就连鼎鼎大名的章盟主也被收割，ps：融券跑的不多，是否还有机会？
看完案例后，就明白量化今天拉明天砸的原因了，他们利用资金和券源的优势把一只股票拉涨停之后，通过大规模的融券来锁定当天的利润，然后第二天通过砸盘的方式压低股价，实质性出货将跟风散户和游资套牢在山顶，回收利润。 最后再说下融券这个门槛，就算是知名的投资人也达不到这个门槛，但量化却可以在最短时间拿到最大规模的融券业务，难道券商没有问题吗？细思极恐，股民们细品，细品。 所以说我们散户要多了解量化的残忍手法，减少失误，因为我们挣钱太难太难了，哎，造孽啊。 |
|
|
