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格隆汇9月28日丨全国社会保障基金理事会今日发布2022年度社保基金年度报告显示，社保基金自成立以来的年均投资收益率7.66%，累计投资收益16575.54亿元。 2022年，社保基金投资收益额-1380.90亿元，投资收益率-5.07%(扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%)。 具体来看，从投资业绩看，2022年，社保基金投资收益率-5.07%（扣除非经常性损益后的投资收益率为-4.53%）。社保基金自成立以来的年均投资收益率7.66%，累计投资收益额16575.54亿元。 从财务状况看，2022年末，社保基金资产总额28835.21亿元。其中，直接投资资产9583.01亿元，占社保基金资产总额的33.23%；委托投资资产19252.20亿元，占社保基金资产总额的66.77%。境内投资资产26017.34亿元，占社保基金资产总额的90.23%；境外投资资产2817.87亿元，占社保基金资产总额的9.77%。 2022年末，社保基金负债总额2819.06亿元，主要是社保基金在投资运营中形成的短期负债，以及待返还部分委托省份做实个人账户中央补助资金到期结算资金的本息。 2022年末，社保基金权益总额为26016.15亿元，包括全国社保基金权益25336.56亿元，其中，累计财政性净拨入10912.04亿元，累计投资增值余额14424.52亿元（其中累计投资收益余额14312.47亿元，基金公积和报表折算差额合计112.05亿元）。个人账户基金权益679.59亿元，其中，委托本金余额347.72亿元，累计投资收益余额331.87亿元。 收益出现浮亏的情况是近年来少有的，社保基金会相关负责人表示，客观分析，主要是2022年全球政治经济形势发生深刻变化，金融市场动荡加剧，基金投资运营面临十分困难的形势，国际国内主要资产类别均出现大幅下跌。 “面对相对不利的形势，社保基金保持战略定力，积极主动把握市场机会开展动态配置，逆市追加股票投资1300亿元。总的看，虽然当年产生一定的账面浮亏，但也为获取长期较好收益打下了基础。而全年社保基金相关资产均战胜了对应市场指数，并在基金所能承担的风险水平之内，符合风险预算要求。”上述负责人表示。 Wind数据统计显示，截至8月31日，社保基金共现身624家上市公司的前十大流通股东，合计持股数量达到599.86亿股，合计持股市值达到4104.06亿元。从持仓市值来看，共有40股获社保基金持仓超10亿，其中有5股持仓市值超百亿，分别为农业银行、工商银行、中国人保、交通银行、京沪高铁，均为全国社会保障基金理事会稳定长期持有。此外，方正证券、国信证券、中兴通讯、菲利华均获社保基金持仓超20亿元。  从加仓情况来看，Wind数据统计显示，截至8月31日，在社保基金重仓的624家上市公司中，共227股获加仓，占比36.38%。具体来看，共有10股获社保基金加仓数量超千万股，分别为云铝股份、铜陵有色、三安光电、新洋丰、天山铝业、招商轮船、常熟股份、新疆众和、圣泉集团、长信科技。  社保基金二季度整体持仓结构显示，主要集中在两大方向：第一，目前正处于高景气周期，受国家政策扶持，具备长周期成长逻辑的成长赛道。其二，行业估值处于低位，存在困境反转预期的行业。社保基金过去21年年均8.3％收益，除2008年和2018年之外，其余19年均取得正收益。这份成绩在国内机构中名列前茅，因此一直被誉为“聪明钱”。 中国养老金融50人论坛核心成员董登新曾表示：“社保基金投资周期较长，在投资组合上具有长期投资、价值投资和责任投资的特点。尽管其业绩在单个年份可能出现一定波动，但从长期投资收益来看，不错的投资收益率使其为各类养老金投资树立了信心和标杆。” （来源：格隆汇的财富号 2023-09-28 10:48） [点击查看原文] |
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