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大家都根据自己的认知做出了回答，我们看到大家的回答，还是五花八门的。每个交易者都有自己的认知，对同一个问题都有不同的回答，这个很正常，这也是决定了这个市场为什么会有那么多的这个交易者在同样的行情当中，有的做多，有的做空，有的不做等等。 我们第一个问题的答案是控制风险，保护本金，这个我们解答过了，因为没有本金的话，我们就丧失了在这个市场玩儿下去的资格，所以保护本金是第一位的。那接下来我们应该问，怎么才能保护本金，控制风险呢？这就是我们的第二个问题，这是有逻辑性的。那么我根据自己多年的交易来分享一下怎么做到这一点。 第一点老生常谈，就是要顺势而为，不要逆势交易。 因为我们所有的盈利都是来自趋势，没有趋势你说我们怎么赚钱？在我们《趋势的本来面目》那堂课里专门讲过趋势，因为所有的盈利，都来自于趋势：大趋势，中趋势，小趋势，甚至是微小的差价，我们都把都把它定义为趋势。当然这个是比较宽泛的定义，所以，顺势而为，从盈利角度来讲非常重要，赚钱了，我们的本金增加了，那不就是保护本金吗？风险降低了吗？ 从另外一个方面来讲，如果逆势交易，有的时候你可能赚到一些钱，我们在网上看到很多人逆势交易，比方最近我看到有一个人晒他的单子。做多纸浆，抄底纸浆，他目前处于盈利的状态，觉得很得意，但实际上呢，这是一种错误的交易。即使他这次赚到钱了，甚至某一次赚到了大钱钱，但是这种错误的交易方式很容易导致最终会被市场修理的很惨，这个，我们以前做过深入的、多案例的分析。 如果大家有兴趣的，去看看我的头条号，里边有很多案例：其中最典型的案例是玻璃的逆势做空，沪铜的逆势做空、原油、沪指的逆势做多等等，大家有兴趣可以仔细去看，这个我们就不展开讲了。所以，一定要学会顺势而为。否则，我们的本金很容易被市场吞掉。这是第一个原则，当然怎么顺势，那是方法的问题，我们这里不谈，我们有具体的方法。 第二点果断止损。我们顺势这个理念建立了，方法找到了，但是并不是说你顺势开仓一定会赚钱。因为市场的波动有的时候是出乎我们预料的，这个时候如果说我们顺势交易了，但市场走反了，我们怎么办呢？一定要果断止损。该砍的时候一定要砍仓，砍仓这个词用的就是非常极端了，一般用被套住了，那些套的很深的叫砍仓。一个简单的止损，一定要跟上。 第三点就是要控制仓位。如果我们顺势了，也能够果断止损，但是你的仓位太大，有时损失也会很大。比方讲极端的重仓满仓交易，你前边两点都做到了，这一点没控制住，那也很危险，为什么？因为市场尤其是期货市场，是带杠杆儿的。你买进去，如果碰到那种极端行情，比方像开盘跌停或者涨停，你那账户一下子就有可能爆掉，这种例子也很多。所以，控制仓位也是保护我们本金、降低风险的非常好的方法，非常重要的关键的方法。尤其是在，期货市场，控制仓位是一个保命的原则，任何时候都不能满仓交易，满仓等于找死？因为市场它是无常变化，不确定的。 前面这三点呢，有位昆明的朋友讲到了，叫顺势、轻仓、止损，这是大家都比较熟悉的。 第四点就是多品种组合。实际上，多品种组合对账户能起到一个很好的保护作用。如果单一品种，仓位容易重。另外，还容易丧失一些交易机会，还有对账户的保护不太有利。 我们知道，市场上有很多品种，不属于不同的行业、不同的板块，这个时候，我们要进行品种组合，在不同的板块当中选择不同的品种组合在一起，这样客观上就形成一种对冲保护。比方讲一个品种亏了，另外一个品种赚了，整体账户处于持平的状态。有的品种上涨，有的品种下跌，它就形成了对冲，所以品种组合是一种很好的保护账户的方法。 这里边儿大家注意，一定要选择不同的品种，比方像期货市场，铁矿石，螺纹钢，热卷，他们三个就是同一个板块，我们做交易，你只能选一个，不能三个都做。而煤炭市场，那焦炭，焦煤，动力煤，这都属于煤炭市场，也是只选一个，比方最近我们只做了焦煤做空，就不能再做焦炭去了，因为它是同一个板块，它是同涨同跌的。这是一方面。 第二个方面，要注意，一个品种有好几个合约，现在交易九月份合约，不能开空九月份的，又开空一月份的，还开空了另外一个月份的，这个也不行，所以我们只做一个月份的一个品种就可以了。 做一个品种组合的投资，能进能退，比较灵活，相对来讲机会也比较多，这个大家慢慢体会一下。而很多交易者，尤其是新手，他不太懂品种组合的价值，也不懂得怎么组合。大家好好体会，这里我们就不展开讲，点到为止，品种组合的优点非常多。 当然市场上也有人之做一个品种赚大钱的，比方讲有一个只做做铜的冯成毅，他就几十年一直做铜，但是他是做基本面加技术面分析的，他就专钻一个品种。这个不是不可以，但我们是从保护本金、降低风险的角度来说的。 第五点做大周期。因为小周期波动太厉害，确定性不高，除非你是做电脑量化交易的，小周期没问题。我们做主观交易的，做趋势交易，最好选择大周期。大周期相对比较稳定。另外，也比较轻松，不会被行情的上下翻飞扰乱心态，胡乱交易。 很多期货交易者，资金量很小，几万块钱开个户，然后就想赚大钱，结果他就选择短线，但是短线很容易磨损，或者给打爆，因为短线的变化太大，如果再没有轻仓这个概念的话，每次满仓进去。这个本金很容易给市场吞掉。因此如果有一定的资金量，还是要做大趋势、大周期。 我们说的大周期，至少要日线以上。当然60分钟也可以，如果你有时间盯盘，你看60分钟也行。日线周期尤其对还有工作的朋友，不是专职做交易的，是最好了，你只要开完仓、设好止损，其他时间不用看盘了，这样就特别轻松。另外，要抓住大波段。所以，从资金保护角度来讲，不建议大家选择特别小的周期。 另外一个原因是我们做品种组合、做手动交易，小周期你根本就忙不过来。大周期相对来讲比较简单。而小周期扰乱我们的心态，侵蚀我们的资金，都不值得，就不如做大一点的周期比较稳定，抓住一波行情也赚不少钱，比方讲我们最近做的焦煤空单，收益都已经翻倍了，这个就很爽。 所以，这个交易时间周期的选择，也是保护我们本金、降低风险的一个方法，当然这个再重复一下，这是从保护本金，降低风险的角度来说的。如果你要追求频繁交易、赚快钱，那就不适合了，这个适合赚慢钱、赚大钱。因为有些交易者炒单，他们做的周期很短，积小胜为大胜。这个跟我们的理念不太相同。 第六点，不要参与非法的、不合规的这种交易平台。国内的也好，国外的也好，只要是不合法的，建议大家远离。比方讲外汇交易，我一直不参与，很多人建议我去做。但是我觉得国家现在没有公开的、合法的交易平台，那我就不参与，因为我听说有些国外平台赚不到钱，你就送钱；赚到了钱，你拿不出来，那你说你做它干嘛呢？ 如果去做，就等于把我们的交易本金置于风险境地，这个就没必要，我们还是做合法的、合规的平台，当然这个不是从交易角度来讲，而是在我们作为交易者谨慎态度上来讲，你要做什么选择。不要看到国外的很多平台，像外汇呀，黄金呀，原油啊。甚至国外的什么这个指数期货啊，有的朋友都吃过大亏。所以，这种分线我们避开了以后，对我们的本金的保护也是非常有用的。 以上六点呢，也是我交易多年的一些体会，分享给大家，大家呢。 好吧，今天就聊到这里，祝大家周末愉快。 |
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