一句话警示: 有结果的人看到的都是机会,而失败的、没做的,看到的几乎都是负面的,和他们在一起只会吸收负能量。 A股市场价值温度 1. 温度: 16.0℃,(上周17.0℃)低温区域,有暗黑的优质企业。 二、仓位维持: 精准选股,可以维持9:1的股票现金比例; 三、未来长期关注: 基础材料、基础消费、基础医药。 一周学习与思考 1. 【不改性格,无法升华】如果你投资了十几年,还是那样患得患失,瞻前顾后,不能彻彻底底的有一个干净利索的投资系统,还在靠情绪支配的交易,基本证明十几年没有任何进步。一定要记住:交易或者是持有的不是我们自己,是我们背后的原则。 2. 【无处不在的诱惑】市场系统性下跌,还好说,泥沙俱下,毫无攀比可言;一旦市场出现轮动上行,市场人士就想热锅蚂蚁一样急得团团转,你的不涨你失落千丈,你的上涨你拿着手脚颤抖,市场无处不在的诱惑,所以,不是暗黑加仓,忽略市场是最好的选择,为什么佛教念经的地方都安排在清静偏远之地,就是因为要修成正果必须抛弃杂念,决绝跟定自己的内心信仰,才能真正达到自己的目的,不然,人生游戏一场遗憾多多,毫无精彩可言。 3. 【做AI的前提】前提是吃饱喝足,健健康康,然后996去研究AI的事情,所以前提是大消费和大健康,投资就要投资必需品,那些什么新科技新技术AI和智能的东西,在基础消费健康不满足的情况下,都是有些虚幻。现整几个饮料食品医药世界巨头,再来看看提升体育教育娱乐水平,然后再考虑AI,别急于求成,稳着点。 4. 【看空消费和医药是危险的】除非是一个短期的预测,如果长期看空消费和医药是危险的,因为这本身就不符合人们生存发展的规律。从股票的价值对比货币的价值来看,永远是优势行业优质企业比货币更保值一些,所谓的看空就是拿消费和医药的长期的价值对比货币的价值,想想就知道货币其实是没有生命的,而优势行业里的优质企业生命力旺盛,能够不断的踩着通胀,向上成长和发展。所以有了这个长期的确定性以后,这两个行业里面的优质企业,具有品牌效力的企业是值得长线紧紧握住的。 5. 【给金钱赋予成长的生命】给金钱赋予成长的生命,就是把资金分配给那些掌握了优质资源的企业,这就是股权的终极含义。拥有股权的多少其实就代表你拥有资源的多少,比如你拥有5%的浙江的某医药股股份,就代表你拥有了这只股票的一些医药的资源,一些医药的研究和医药的,产品销售,以及优秀的管理层,所有这一切的5%的收益权益就是你的。 你把资金赋予给那些资源利用的非常高效的企业里,那么你也变得财富累积效率非常的高。投资就是这么这么简单,必须优中选优,给自己的金钱配置最旺盛成长力的生命体,这就是价值投资的价值所在。 6. 【什么是低估?就像是未来的大象看现在的蚂蚁!】投资股票,到底什么是便宜的?很多人说不就是市盈率市净率极低,就是便宜吗?其实这只是低档次的便宜。 因为企业是一个生命体,买上股票就是买企业,只要买上你要交给未来,要看未来企业的经营能力,把自己变成什么样,而重点不是现在估值有什么小距离。你不抬头看远方,根本不知道眼前的企业是有多便宜,还是有多贵? 那么,最重要的安全边际,就是企业的持续经营能力,我们为了保障我们投资的安全性,我们买那些未来能够爆发超级能量的企业,从未来眼光看眼前的价格、眼前的市值,就像一只大象看到蚂蚁一样渺小。 7. 【白酒看法】据导报白酒在走下沉市场,老佐认为这个路线走不通,下沉使得竞争更激烈。我们投资白酒不看整个行业,只看品牌第一的企业。白酒最终的结局不管是高端和低端,可能仅存几个全国性品牌。 白酒只有走高端化,高毛利,品牌化才有出路,因为高端化才能彰显品牌的力度。白酒是制造业不是平台服务业,白酒最牛的地方在于工艺,是越存越贵的特点,产生高毛利率,如果把这点忽略掉了,其实他并不是很好的消费品。所以未来白酒可能总的容量会减少,消费总量会越来越少,但是,品牌集中度会加强,高端白酒的价格会稳中有升,能够抵御通胀。 8. 【你如何积累原始资金的?】刚毕业没有钱,家里给三千元走走关系弄个舒服的工作,我投入股市。入市27年,头十年在股市外跑买卖打工一共赚11w,分十年陆续进入股市八九成。 也就是说我的原始资金是累积的,也是100股100股买出来的。基本我卖出的股票,如果不卖的话,都能多赚接近10倍,现在依旧保持这个习惯,持股暗黑就慢慢的100股100股的加进,所不同的是:持股更加决绝,持股的时间设定为无限定的长期。 A:选股站队精选;B:暗黑不断追加股数;C:不断念以上两条。 市场价值温度比照 冰点 : 0°C 低温 :0℃-20℃ 常温 :20°C--40°C 初热 :40°C--60°C 过热 :60°C--80°C 高热 :80°C--100°C 沸腾 :100°C (2019修订版) 说明 1. 温度不能预测未来,只表明当前的价值深度状态。 2. 具体股票选择还要仔细研究个股的基本面,但在适度分散的前提下,温度可帮助控制好总体仓位大小和重点布局或把握持股方向。 3. 深度价值理念集成: 投资的本质是在助力生命的成长。 不要离开好赛道,不要离开核心优质股。 所以投资三件事:1.站队最优;2.增加股数;3.常念以上。 看三端定性分析:行业端、企业端、产品端; 投资五大场景:人、家、手机、车、社交; 价值投资的本质就是: 选择有生命力好行业 + 选择其中有护城河的好企业 + 耐心等待价值体现 =长年可持续的满意的复利收益。 八字原则:价值为本,保守为魂; 四字方针:持股守息! 。 (本文内容仅代表作者个人观点,本文只提供参考并不构成任何投资及应用建议。) |
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