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市场目前明显分成两个阵营，是两个阵营的角力和拉扯。 第一个，前期做空的阵营，主要还是在新能源上，这个我前期讲得比较多，包括锂电池、光伏、风能。这三个指数走势基本一致，形态也非常相象。不过呢，近期，新能源领域里的特斯拉概念，特别是新能源车，有可能在华为汽车走强的带领下，在人工智能车的影响下，开始转强。也即新能源汽车未来一段时间有可能从前期的弱势中走出来，先于锂电池指数走强。 近期国际力量主要打压的是宁王，当然还有消费、地产等。近期宁王从251跌到189，下跌了61.73元，跌幅24.56%,时间是41天,再跌空间应该比较有限。而且，随着中东大战的推进，原油和黄金应该上涨，它们会推动上游资源涨价，这也会推动最上游的锂涨价，以及锂和新能源材料整个大板块的反弹。因此，我个人判断，新能源的下跌周期要么已经耗尽，要么离耗尽不远了。锂资源和新能源材料整个大板块的反弹，会对整个锂电池板块指数带来比较积极的影响。至少从战略上，不应该再对锂资源和新能源材料大板块看空。 第二个，做多的阵营，华为概念和医药。其中医药以减肥药和创新药为代表。医药板块前期是以创新药为龙头，这次是减肥药，创新药也有较好的表现。医药外包即大家常说的CXO，因为属于卖铲子性质的业务，而且龙头公司是同国外代表性的减肥药公司合作，因此近期走势很强劲，涨幅接近50%。不过，这个板块的走势要注意我们近期研究的《第二家CXO龙头，三季报后一段时间基本面将提供极好的历史性抄底良机》，三季报公布，到时就可以看出我们研究的结论到底对还是不对。两家公司都不错，只是第一家公司减肥药的合作对象很明确是某风头正劲、国际排名前几位的医药公司，第二家比较擅长代工业务。 华为概念，包含比较广泛，6G和5G，人工智能，手机产业链，甚至电子电视等等，还有汽车。 华为汽车概念、新能源汽车和上游锂电材料的走强，这是两头挤，也可以说是两头抬着，那就会对锂电池板块指数形成比较好的影响，也会导致锂电池指数后面走强，两头抬着它走强。不过锂电池指数的见底也有先后之别。现在是新能源汽车差不多见底了，然后上游应该会见底，中游可能稍晚一点，但最终会见底的。 光伏也极有可能是上游先见底。内在的道理和逻辑一样。 总之，对后市我不悲观。即使要跌，也应该是反弹后再跌。 |
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