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趋势的力量 一旦市场趋势确立，它不会轻易被颠覆，无论是突如其来的事件（例如国家突然的储备抛售，央行意外提高保证金，意外的利率上调，或者最近美国被标准普尔降级等）都无法立即改变这一趋势。当市场完全吸收并消化这些信息后，它仍会回归原先的路径。 重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本，新开户无条件手续费加一分，最高交返93%，能降低成本（根据每月总手续费情况或者资金量大小而定） 备注：没有客户经理申请低手续费，期货账户默认手续费和保证金非常高！！！！  市场的一切动作都是为了玩你 、市场陷阱 市场的运作常常是为了挑战你的决策，这就是技术分析的本质。我敢断言，基于这个理念的交易策略，无法被任何已知的分析方法所匹敌。 例如，任何一次强劲的市场行情，总是在最疯狂的时刻画上句号。这是一个高概率的现象。当你在行情达到最疯狂的时刻犹豫不决，最后决定参与时，你可能已经被带到了山顶或者谷底。 又如，任何一个市场行情的启动，总是在大多数人认为不可能的时候发生，这就是所谓的破而后立。还有头肩顶的反弹。 那么，市场中的陷阱是如何形成的呢？实际上，市场中的这些陷阱并非人为设计，而是人性的基本反映。人性中的优点和缺点，都在这里得到了体现。 止损并不是最关键的，心态也无需过于完美，只要你有一个能够坐观市场动态的开仓平均价格。而这个开仓平均价格就源于市场的陷阱，这就是市场上最出色的那部分人，他们是陷阱中的舞者。 如何判断什么是下跌或者上涨趋势的形成，同样需要利用陷阱。举例来说，假设你以价格跌破30分钟60日均线作为短期上涨行情结束的标志，当价格破60日均线回抽时做空，如果正确，回顶过后的下跌会非常迅速。如果价格突破60日线迅速上升，也无需担心，有很大概率价格会再次回踩60日线，那时你至少可以小幅亏损出局。就是这样一个简单的方法，我曾在比期货更难操作，交易规则更复杂的天通银上，创造过23天70%的战绩。 在市场每日疯狂运行中，没有人愿意出更高或者更低的价，如果市场想要继续，就必须形成次级反弹走势，吸引更多人参与。这种次级反弹走势对于熟悉市场规则的人来说，是他们建仓或者加仓的机会。如果你不熟悉的话，这样的次级反弹，绝对可以让很多人输得一塌糊涂。反弹走势，本身就是欺骗人的。如果反弹走势在某天，突然出现剧烈的加速走势，那它也就到头了。 在这个市场上最出色的那部分人，就是陷阱中的舞者。而陷阱中的舞者，简单说就是逆小势，顺大势。任何一段行情中，无论多么强劲的趋势，都会有回撤。这是百分之百的事情，而回撤往往是无比猛烈的。破位，增仓放量，指标走坏，而我非常喜欢这种情况，越是如此，越是机会。对于我这样的小资金者，我只有这样才能降低自己的建仓成本，让我的仓位有一个坐观市场动态的安全价格。 资本市场最常用的淘汰方式，就是横盘，横盘就是最大的陷阱。在横盘阶段，技术分析通常会失效。横盘往往也是更大行情即将出现的信号。首先，市场在选择真正方向之前，往往会有一次剧烈的反方向假突破；其次，横盘突破后往往会回测横盘区间。好了，假设你想在横盘阶段建仓，反向假突破时是最好的机会。即使错了，还有回测区间让你逃脱。如果你手里有仓位，并且有了浮盈，那就放着吧。横盘过后往往有很大机率继续原趋势，即使横盘后反转，也有反向假突破，可以止盈。 利用市场的陷阱进行交易无疑是一种简单而实际的方式，这种简单的方式有充足的理论支撑。期货市场的游戏规则决定任何行情都离不开陷阱，任何技术指标都不会告诉你未来会如何。它们只是市场的追随者，所以在交易员心中也没有底气可言。而陷阱却可以告诉你，市场已经玩完人了，必须要有动作。 K线图 大形态 跨周期 对于一位杰出的交易员而言，即使是最强大的技术指标，也无法与K线图匹敌。一些大型的技术图形，如三角形、头肩顶、圆顶圆底，一旦在日周周期上形成，往往会产生出乎意料的效果。一旦大周期技术图形形成，走势必然是完整的，主力也无法改变，他们唯一能做的就是制造假象，影响你按照图形走势进行交易。 如果周线形成上升整理三角并向上突破，那么无论日线如何变动，最终都必须服从周线的走势。这大大增强了操作的可行性，使你在日线交易中拥有优势。进行跨周期交易，只要你正确判断了大周期，你就可以在短周期上尽情施展，没有人能够欺骗你。而且我们知道，越大周期形成的图形越可靠，这本身就是高胜率交易的特征。 跨周期是产生巨额利润的策略。而跨周期的难点在于你无法确定当前的走势，而大的K线图形在大周期上形成的结论是非常可靠的，解决了这个困扰你的问题。只有大的K线组合才能有效，像十字星、孕线、乌云盖顶这样的三四根K线图形，基本上都是在欺骗你。依赖这些作为你的交易依据，基本上都会让你陷入困境，这也是期货交易的宏观思维，大容量才能包容大市。 我的交易策略 我的交易理念可能有些与众不同，但主要可以归结为三个核心观点：1.关于技术分析，市场往往会对投资者进行试探；2.降低交易成本（包括手续费、建仓价格等）；3.设定止损点。 我的个人交易策略其实很直接，关键在于不突破前期高点，不跌破前期低点，以及震荡突破。这些都是交易的技巧，我很少进行市价建仓，大多数时间都是挂单操作。因为市场总是在试探投资者，所以必然会形成大量的多头或空头陷阱，利用这些陷阱可以有效降低你的持仓成本。这一点至关重要，因为价格越理想，你的交易就越安全，你就无需过于担心市场的波动。 止损是最后的防线，所有的技术分析方法其实都是在玩概率游戏（只不过是高概率和低概率的区别），因此，设定止损点才能确保交易的安全。 如何寻找趋势 你在市场上的交易策略决定了你如何去识别趋势，这个问题并没有标准的答案。例如，有人可能会认为在周线上，5周均线与10周均线的死叉代表空头趋势，金叉则代表多头趋势。在他的视角下，市场就被他划分了。又如用二十日均线来区分上升和下降趋势。 更高级的做法，有人只通过K线图就能判断市场的交易重心，他们可以把每一处密集的交易区域视为多空对决的战场来追踪趋势。但无论你采取何种策略，都别期望能够在最高点卖出，最低点买入，那只是传说中的事情。 趋势其实更简单，它是每个人都能看到，但往往被忽视的东西。上涨趋势就是回调不破前低，下跌趋势就是反弹不破前高。这句话虽然听起来像废话，但却是真理。这就是趋势的特性，也是最明显的特性，无论在任何周期图上都是如此。 当你用各种花式技巧去推测市场，当你用那些炫目的技术指标去预测未来，不妨仔细研究一下道氏理论，学习一下123法则，虽然它们滞后，但却效果显著。 尝试把仓位控制在适当的范围，或者耐心等待一个更有利的开仓价格，设定一个适当的止损点。然后你可以去钓鱼，过一段时间你会发现，你能赚到更多的钱，当然前提是你的投资不会影响你的生活。 无法预知未来的事情，一个整理区间，没有突破之前谁也不知道它会往哪个方向走，即使突破了也可能是假突破，反向运动。那些技术分析的方式，其实并没有太大的用处。 均线与趋势 不同周期均线对于价格的支撑和压制作用会对市场走势产生影响。举例来说，假设某个价格开始反转并突破了60日均线，随后回踩到达40日均线。这时我们可以初步判断多头已经占据优势，空头无法将价格压制到60日均线以下，因此我们可以考虑进行做多操作。如果价格在上涨后再次回调，但无法跌破20日均线，这表明市场趋势力度再次加强，空头对于40日均线也无能为力，价格可能会继续上涨。最理想的情况是，空头连10日均线都无法压制价格。反转的情况也是类似的，当价格剧烈下跌并成功跌破60日均线后，如果价格回抽无法超过60日均线，我们可以初步确定市场已经发生了转势。 不同周期均线对价格的支撑和压制效果，将会对未来的市场走势产生影响。当价格无法突破较短周期均线时，表明趋势力度较强。我们可以通过观察多空转换的迹象以及灵活调整资金管理来更好地把握市场。 止损 止盈 如果你对市场走势有深刻的洞察力，那么可以适当扩大止损范围。最关键的是要控制自己的行为，除非达到止损点，否则决不轻易退出。在盈利后，你可以适当提高止损点，如果选对了，就要坚定持有，即使面临连续三个涨停板。 很多人询问如何止盈，止盈的唯一准则就是，它应该大于你的止损。仅仅抱着赚钱就好的心态，是无法在市场上获得稳定收益的。还有一点，就是要有反击的勇气，如果对方试图压制你，你需要有足够的决心反击。坦率地说，如果没有将可能获得巨大收益的交易变成亏损的冷静，那么在这个市场上赚钱就会变得非常困难。 市场上主要的亏损者通常是，那些盲目操作的人，过于保守的投资者，频繁交易的精明人，以及那些总以为自己可以买在最低、卖在最高，想要获取市场中所有利润的人。 Z叔是一个非常有耐心的投资者，他的勇气源于他总是为失败做好了准备。他有足够的能力承受风险，他不会轻易止损，即使各种复杂的技术分析告诉他应该止损。同样，他的止盈也设定得非常开阔，Z叔被人们津津乐道的一件事就是，他曾经在二手白糖市场上赚取了七万多的利润。这真是，坚定的决心战胜了资本主义的挑战。 坚守规则 市场并非赌场，期货也不是赌博。技术分析、基础分析和历史数据研究都有其价值。期货交易的成功，主要依赖两个关键因素：一是“顺应市场趋势”，二是“把握概率”。 我们应该关注的是自己的资金量，这是最实在的。因为每一次的盈利都是用你的权益去赢取的。投资市场不存在无风险的机会，你的交易规模的扩大，交易品种选择，都是基于资金的增长。 我不认为止损是避免陷入困境的手段，我认为它的作用是给我勇气。我很少用到止损，但每次都必须有止损的设定，尽管我设定的那个价格很难成交，但它是我在这场不确定的游戏中唯一确定的事情。此外，高胜率的交易机会也是勇气和自信的来源。 我们必须正视风险，既然你选择了这个市场，既然你已经参与了这个游戏。在做好资金管理的前提下，你最好无所畏惧，否则时刻担忧市场的波动和可能出现的信息，那你不如早点退出。 最简单的方法就是找到一个有效的规则（正收益的系统），在市场中获取利润，不要过于复杂化市场，使用一些简单的规则，找到一个依据（甚至一条均线也可以），坚持、小心翼翼、有纪律的执行，一定会有收获。历史上很多大师就是这样成功的。你可以用任何方式去赚钱，但切忌朝三暮四。如果你的知识杂而不精，那对不起，你一定会被这个市场淘汰。 遵守交易规则非常重要，这个市场上大部分人都是亏损的。 无论央行说什么做什么，你必须明白，你的交易系统，才是你最应该遵守的东西，做好自己的事，入场理由被打破，自然应该退出。如果没有，那就保持冷静，这是每一个交易员必须具备的冷静。 当你真正坚持交易规则时，你就注定和大部分人没有共同语言了。 所谓的交易就是心理的超脱：第一层次，就是像投机岛、和讯的大部分人一样，每天都在纠结于市场的涨跌，谈论着什么技术分析之类的东西。第二层，包括我和很多人，用规则去交易市场，虽然不在在乎市场的风吹草动，也能遵守纪律，但依旧被条框所牵绊。第三层就是像x叔那种，没有规则的。 我希望大家都能达到第二层，第三层不属于我们绝大多数人。 我们很多人也经常性的抄顶摸底，但是即使抄对了，也是赚钱就跑。因为你的思维定式 决定你心中认定这是逆势单，所以你拿不住。而x叔呢，只要赚钱他就一直拿着。 死心眼的限度是在你的既定交易策略内，坚守交易策略必须死心眼。没必要去关心它怎么走，到止损认输仅此而已。不到那就让他折腾吧，折腾出，你认为可以走人的价位。在交易震荡，他认为震荡区间是市场的重心所在，当市场突破震荡区间，那么该震荡区间将是最最关键的，阻力位和支撑位。也是他值得去赌的价位，更恐怖的是他的止损不是某某点位，而是整个区间。 利弗莫尔说过，我赚钱是因为我比别人坐得住。这就话算把期货交易分析的一目了然。在这场用你可以知道的亏损去赌你不知道的盈利的游戏里，大部分时间，的确是需要你坐着。 |
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