最近,有一位朋友向我提出了一个问题:如果他自己构建的交易系统经常失败,并且导致亏损,他应该放弃这套系统,尝试其他我介绍的系统呢?还是坚持下去呢? 首先,我分享的其他交易系统也需要进行测试,不能保证它们不会失效。毕竟,一套交易系统并非适合所有人。 其次,交易系统失灵是很正常的情况,关键是设立好止损点。目前还没有人能够百分之百准确地预测市场。只要你的交易系统在长期内是盈利的,那就是成功的。 许多交易高手在交易过程中也会遇到交易系统失灵的情况,但他们并不慌张。相反,他们会不断优化交易系统,使其更加完善,从而能够长期获利,而不是追求一时的得失。 重要提示:做期货时间长了,手续费也是一笔不容忽视的交易成本,新开户无条件手续费加一分,最高交返93%,能降低成本(根据每月总手续费情况或者资金量大小而定) 备注:没有客户经理申请低手续费,期货账户默认手续费和保证金非常高。 01完善的交易系统有哪些特征? 1、稳定性:稳定的收益表现,避免大幅亏损的可能性,即使存在风险,其可能性也微乎其微。 2、冷静理性:交易系统经过验证后,执行交易时不受个人情绪的影响,专注于执行交易计划,不追求个人成就感,保持冷静而有效。 3、简明扼要:交易计划的制定和执行应系统化,投资者只需贯彻实施并监控系统,使之简单而有效。 02完善的交易系统包含哪些方面? 完善的交易系统应包含以下方面:交易体系、风险控制体系和监控体系。 1关于交易体系 交易体系相当于战士手中的武器,其威力越大越好。在选择交易软件或交易思路时,应注意以下几点: a、简洁原则:市场价格瞬息万变,复杂且纷繁,使用复杂的系统去描述市场将适得其反,而且会妨碍投资者进行快速有效的反应。采用简单、精确且高效的行为模式来描述市场,能够避免被大量的随机因素所迷惑。 b、避免过度优化:许多人试图找到完美卓越的交易系统和方法,但市场价格的变化包含大量随机因素,甚至涉及人的心理因素,呈现非线性的特点,而交易系统是线性的,只能捕捉市场中规律性的一面,过度优化对收益没有什么作用。 c、捕捉规律性:市场运行实际上很简单,只存在三种方向:上涨、下跌和横盘。对于上涨和下跌,很容易进行描述,但市场大部分时间处于横盘状态。因此,关键在于在横盘时不进行交易,或者在横盘时控制亏损,一旦出现趋势,就能获得收益。 2风险控制体系 在交易中,风险控制占有重要的地位。我们需要做好量化风险、分散风险、避免贪婪等方面的工作。 量化风险是指每笔交易亏损的上限不能超过资金的一定比例。我们需要在交易前对风险进行量化,设定好最大亏损比例,不得超过这一比例。一旦达到这个阈值,我们必须果断离场,防止进一步的亏损。 另外,分散风险也非常重要。我们不能把所有的资金都投入同一个品种或交易模式中,需要分散到不同的篮子里,避免因单一品种或交易方式的错失而造成巨大的损失。 最后,我们必须避免贪婪,不要去追求过高的利润。利润与风险成正比,过分追求利润只会带来更大的风险和压力。我们需要找到一套切实可行的交易模式,并严格执行风险控制策略,才能稳定盈利。 3关于监控体系 人类都有缺点和弱点,交易者也不例外。为了避免个人情绪或失误对交易的影响,我们需要建立完善的监控体系。 在个人交易中,我们需要摒弃个人英雄主义,注重自控力和严格执行交易计划。而在团队交易中,则需要通过细致的分工和互相制约来保证计划的贯彻执行。 无论是个人交易还是团队交易,都需要建立监控体系,及时发现问题并进行调整。只有这样,我们才能不断优化交易策略,提高交易效率和成功率。 03交易中的执行要求 为什么说团队对于完善交易系统的执行更有利呢?我们先来探讨一下团队的优势。团队由管理员、交易员和风险监控员组成,各自承担着以下职责:
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