在交易中,很多人会不知不觉地将注意力聚焦在交易软件的盈亏数字上,这会导致心理状态紧张,进而忘记了自己的交易规则。一旦没有了交易规则,就容易做出错误的决策,并最终导致亏损。因此,我们必须坚持交易规则,认真审视每个交易环节,以避免可能出现的错误,从而避免成为“祭坛上的羔羊”。 要遵守交易规则,首先要有明确的交易计划和风险控制方案,同时要时刻关注市场行情和自己的情绪变化。在交易过程中,我们需要保持冷静的头脑,避免被短期的盈亏数字所迷惑,不能轻易改变原本的交易计划和规则。只有在事先设定好的交易规则下进行交易,才能够提高交易的胜率和盈利能力。 除了交易规则之外,正确的心态也是非常重要的。我们需要学会控制自己的情绪,不要让贪婪和恐惧支配自己的交易决策。同时,也不要期望一次交易就能够轻松地获得高额收益,要有耐心和长期的交易思维。 重要提示:做期货时间长了,手续费也是一笔不容忽视的交易成本,新开户无条件手续费加一分,最高交返93%,能降低成本(根据每月总手续费情况或者资金量大小而定) 备注:没有客户经理申请低手续费,期货账户默认手续费和保证金非常高 一、以下是我五年多交易生涯中最核心的经验: - 大概率事件通常由A导致B,而突发事件是大概率事件无法包容的风险。
- 在进场前要忠于自己的交易计划并在进场后专注于应对盘面,忠于自己的策略并结合资金管理是实现盈利的核心。
- 制定盈亏比时需考虑进出场依据和资金管理。
- 在期货投机中,主动亏损和被动盈利是操作的两个终端,他们的关系是相互影响的。
二、我的建议是,做商品期货时永远不要追行情。以下是我的资金管理原则: - 最大仓位不超过总资金的60%,除非肯定能掌握几百年一遇的大行情。
- 单个品种的仓位不超过20%,同时最多交易三个品种。每个品种最多加仓三次,每次加仓大小相同,平行加仓。
- 做空请逢高做空,做多请逢低做多,顺大趋势逆中趋势,无视小趋势。
- 遇到破位、均线、趋势线、支撑阻力等情况,应耐心等待至少两天。很多商品当天会经历一日游行情,当天涨停再跌停,第二天再次跌停。
- 盈利翻倍或破技术位时,应减仓三分之一,看盘情况再做调整。要实现稳定盈利,不要顶着敞口赢到底。否则,只要有一次失败,就可能造成巨大损失。
三、以下是我坚持写《交易日记》的原因和要点: - 单笔风险不能超过总资金的2%。
- 关注国内期货市场比较活跃的25个品种,分成8个板块,每个板块选1个代表性品种进行操作,通常持仓5-10个品种。
- 同一板块内相关性强的品种最多同时持有2个。
- 开仓后立即设好止损。
- 开盘前15分钟制定好交易计划和操作策略。
- 开盘前5分钟检查所有持仓、止损单和条件单是否及时更新。
- 下午收盘前15分钟写下交易总结,简要概述持仓状况,让自己心中有数。
- 制作EXCEL表格,根据单笔风险和各个品种的止损幅度,计算每个品种的持仓价值,从而知道自己用了多少杠杆,承担了多大的风险。
- 每天规定时间内看盘面,白天每小时一次,每次不超过15分钟。
四、严格执行交易计划,尽量避免主观决策 - 控制仓位轻盈,总仓位不超过一半。
- 在节假日期间,保持空仓或减少原有仓位至一半。
- 严守交易计划,尽量避免主观判断进行交易。
- 每日进行复盘,详细记录交易情况。
- 对于交易系统,应经过深思熟虑后再做微调,避免频繁修改。
- 在情绪波动时要控制自己的交易行为。
- 不借贷、不杠杆交易。宁愿缓慢积累,也要保持长期持久的交易策略。
五、将止损的压力转移到仓位管理上 - 在开仓时就要控制好仓位,以减少止损带来的痛苦。
- 交易不是赌博,频繁进出只会增加摩擦成本,而不会带来利润。
- 避免过于追求特定价格点位,可以灵活调整进出市场的时机。
六、减少仓位规模是最适合的方法 我相信对于大多数亏损的交易者来说,减少仓位规模是最有效的解决方案。其他看似问题重重的情况,在减少仓位后,会发现原本并非问题,没有比这更简单而实用的方法。 七、轻仓最为重要,止损策略至关重要 - 控制好仓位规模至关重要,而止损仅是辅助手段。当仓位只有0.5%时,不论市场涨跌停,都可以放心忽略一周。
- 技术分析、计划等工具在一定程度上有用,但当仓位过重时,一次日内波动就能将利润抹平。
- 关于趋势,很难有明确答案,因为日线、周线和月线的趋势常常相互矛盾。但即便如此,只要能承受得起亏损,总能在盈利时从容退出。
- 资金管理被吹捧为高深概念,但归根结底就是轻仓。无论你是数学博士还是资金管理专家,都无法抵挡满仓过夜的风险。
- 心理素质和自律固然重要,但在股市中涨跌都只是数字,没有贪婪和恐惧的情绪。
八、交易系统中不局限于指标 - 在交易系统中,不拘泥于指标的概念,先验性指标与我无关。
- 分析思路上,采用归纳统计的逻辑,通过演绎法决定多空策略。
- 绝不过度追求仓位规模。
- 抓住机会时,绝不犹豫。
- 当判断出错时,果断行动。
- 不等到止损被动触发,主动采取止损措施,以降低成本。
- 顺势而为,避免盲目追逐中继型走势。
- 对于消息面,尤其是期货和外汇市场,不过多关注。
- 坚持学习,吸收他人经验,并加以运用。
- 培养独立思考能力,养成良好的生活习惯。
九、我成功的秘诀在于:及时调整策略! 我曾尝试过重仓交易、逆势交易,甚至是逆势重仓。但我之所以能够在市场中生存下来,关键在于遇到亏损时及时调整策略。 十、开仓后立即设置止损和止盈 作为日内交易者,我有以下几条规则: - 单笔风险不超过总资金的1%,当每日亏损达到总资金的2%时,我会停止交易。
- 我关注国内期货市场中不同板块活跃的品种,并在盘中快速观察它们的轮换情况。持仓手数和品种不受限制,但必须符合第一个原则。
- 在开仓后立即设置止损和止盈。
- 收盘后,我会记录当天的开平仓原因,并撰写交易日记。如果我违反了系统规则而进行了不理性的操作,我会进行100个俯卧撑作为惩罚。
- 每次止损或止盈后,我会冷静30分钟,不进行新的交易。
- 心态的稳定非常重要,我随时准备关机去做其他事情。
十一、只在下跌时买入,上涨时卖出。 我的交易原则是只在市场下跌时买入,在上涨时卖出。更确切地说,我会在较小级别的下跌中买入,以及较小级别的上涨中卖出。我努力的目标是提高买入后的成功率。这里所说的大小是相对的,如果价格突破较小级别的低点,我会进行止损。 十二、坚持止损,追随趋势,只相信自己! - 坚决执行止损策略。因此,目前几乎不可能遭受巨大亏损,所有的亏损都在我的计划范围内。
- 追随趋势。我很少进行短线交易,而是耐心等待趋势出现。一旦趋势开始,我会第一时间参与,并等待趋势反转。我有自己的趋势理论,通常能够捕捉到市场的趋势,但利润可能会有较大回撤,有时甚至可能回撤50%。但从长期来看,我是盈利的。
- 一旦决定,我会无条件执行。有时候可能会因为其他事务错过市场行情,但我不会后悔,因为这违反了“第一时间参与”的原则!所以,无论是股票还是期货,很难让我陷入不合理的持仓。
十三、不出现拐点时不进行交易 - 不会在市场出现拐点时进行交易。
- 把握大行情,当大行情出现时,我会加大仓位一次性参与。
- 每笔交易必须设定止盈和止损。
- 操作要干净利落,不拖泥带水。当需要割肉时,我会果断割肉;当需要出局时,我会迅速离场。
- 决不会在情绪波动较大的时候进行交易。
- 做单时绝对不违背市场方向。
- 坚决按照市场形势进行交易,绝不心存侥幸。
尽管期货交易存在很高的风险,但仍然有很多人坚持参与其中的原因有以下几点: - 激情驱动:期货交易可以让人产生一种刺激感,特别是当经历了大起大落,既赚过巨额利润,又亏过巨额资金。对于那些有赌博倾向的人来说,这种刺激就像是精神上的鸦片一样令人无法自拔。即使不断亏损,他们也无法控制自己的欲望,每天都会渴望参与交易。
- 作为娱乐消遣:有些人玩期货仅仅是为了打发时间,以娱乐自己为目的。他们对于盈利并没有太多期待,只是将期货作为一种消遣方式。他们保持着恒定的仓位操作,无论赚多赔少,都能体验到一定的成就感,而且在亏损时也没有太大压力。这种方式下,他们的账户资金波动较小,小赚小亏,自得其乐。
- 不甘心放弃:有些人因为面临亏损而不甘心,他们觉得为什么别人可以赚钱,而自己却亏损?这种心态的人很多。另外一些人可能看到了赚钱的希望,但由于操作不当导致亏损,他们也很难甘心放弃,会继续探索。
在期货市场上,只有正确评估风险并将其控制在可承受范围内,才能积极参与交易。我们必须深入了解期货交易,并对自己的交易生涯做出合理规划,时刻关注自身情绪的变化。作为交易者,最好在心中留下退路,以便在必要时能够做出明智决策。 期货交易是一项风险极高的活动,需要勇往直前,在风险可控的前提下努力前行。这一生的经历充满了交易风险和不确定性,这或许是一种悲哀,但也是一种极限挑战。那些能够驾驭风险并坚持到底的人,相信他们的人生将会变得非常精彩。
|