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导读：在交易的舞台上，成功的关键在于准确的时机和自我控制。交易者应在条件成熟时果断进场，而在市场出现微妙变化时迅速离场。通过坚守交易纪律，他们仅参与高胜算的交易，从而最大化盈利潜力。价格的波动表现出两种形态，一种是趋势的形成，另一种是区间的塑造。这两种形态分别对应着趋势市场和盘整市场。 重要提示：做期货时间长了，手续费也是一笔不容忽视的交易成本，新开户无条件手续费加一分，最高交返93%，能降低成本（根据每月总手续费情况或者资金量大小而定） 备注：没有客户经理申请低手续费，期货账户默认手续费和保证金非常高 然而，不同水平的交易者对趋势的把握方式各不相同： 新手在面对趋势时感到困惑，难以理解其真正含义； 老手则热衷于预测趋势，他们根据自己的经验和直觉尝试预测市场的未来走向； 而高手则选择简单而有效地跟随趋势，他们不被主观预测所束缚，而是灵活应对市场的实际变化。 01 从时间周期的角度来看： 对于中长线操作，周线趋势反映了中长期的市场走向。这种趋势不是由个别庄家所能操控的，而是受基本面因素所决定。对于那些不了解美元指数、原油和伦铜基本面的投资者，长线操作可能并不适合他们。 日线则揭示了一周到一月内的短期市场趋势，能够准确解读日线的投资者，便有可能成为隔夜交易的高手。 对于小时线、十五分钟线和五分钟线，它们是日内交易的导向。如果投资者主要依赖日内交易，他们则无需过多关注基本面，只需严格执行自己的交易系统即可。然而，前提是投资者必须拥有一套经过时间和行情验证的高胜算交易系统，并能在确认趋势后勇于重仓出击。 值得注意的是，趋势并非一个孤立的点，而是一个连续的区间。所有的趋势判断，都需要基于特定的时间框架来进行。离开了特定的时间框架，对趋势的讨论就变得毫无意义，如同空中楼阁般虚幻。 02 在我所依赖的交易系统中，我认为技术分析的核心在于两大要素： 第一，各时间周期的趋势之间的共振。 如果理解了“共振、背离、突破”这六个字，就掌握了技术分析的精髓。有些交易者虽然顺应了大周期的趋势入市，但却在小周期的趋势中倒下，原因就在于他们忽略了时间的共振，没有真正做到顺势交易。另一方面，有些交易者虽然对背离现象了如指掌，但却没有意识到顶背离之上可能还有顶背离，底背离之下可能还有底背离。如果离开了突破的验证，背离现象就会失去其应用价值。 所有的大级别反转行情，都必然伴随着背离现象。然而，背离本身并不意味着反转的必然发生，而只是表明原有趋势的转弱，而非转势。只有当背离同时得到趋势突破的验证时，才是一个高胜算的交易机会。在交易达到一定境界后，技术只是工具，真正决定成败的是交易者的心性和修为。在这个大多数人注定亏钱的投机市场中，拥有可靠的交易系统是必要的，但对交易系统的执行力更为重要。最终，我们交易的不是价格，而是信念。 对于技术分析的时间架构，我认为可以按照以下方法处理：以周线划定波动区间，以日线判断交易趋势，以小时线和分钟线选择进场点和离场点。这是隔夜交易的时间架构。如果做日内交易，就修改为以日线划定波动区间，以60分钟结合15分钟判断交易趋势，以5分钟线选择进场点和离场点。 从技术面分析来看，交易的依据主要参考均线排列、趋势通道、背离和突破以及量价配合。在上升趋势中，当价格回落到上升趋势线附近时，应看多做多；在上档压力位置可以平仓但不宜做空。在下降趋势中，当价格上涨到下降趋势线附近时，应看空做空；在下档支撑位置可以平仓但不宜做多。 趋势总是在一定的时间框架内客观地存在，我们需要从长周期往短周期去寻找并确定趋势方向。如果周线找不出趋势，就往日线找；日线找不出趋势，就往小时线找；小时线找不出趋势，就往分钟线找。每个人都应该寻找适合自己的操作周期，而不是时刻去寻找趋势。当趋势不明朗时，最好的选择就是休息，没有把握的交易不如耐心等待。不要为了操作而放弃原有的系统去从小周期寻找机会。虽然大周期的确定性较高，可能无法完整把握整轮行情，但中间的利润已经足够丰厚。 03 在我的技术学习体验中，我发现了几个非常有价值的观点：
在探讨下跌时，我们可以看到四种情况：一是空头主动打压，多头进行反抗；二是空头主动打压，多头不反抗；三是空头不主动打压，多头逃跑；最后是多头主动逃跑，空头也积极逃跑。 通过使用宝塔线，当红色线穿过均线上时，我们可以选择开多，而当绿色线穿过均线下时，我们可以选择开空。这种简单的技术策略，坚持使用十年，也能实现稳定的盈利。技术含量并不比那些精通道氏理论、波浪理论、江恩理论、混沌理论的人低。 均线的交叉、缠绕、粘合以及多空排列的转换，实际上反映了成交量、价格、时间和空间的变化。均线代表了一种势能和惯性。以日线级别为例，20日均线反映了市场近一个月的平均成本。同时，20均线也是布林线的中轨线，成为了多空的分界线。在上升趋势中，回调通常不会有效跌破20均线；而在下降趋势中，反弹也通常不会涨破20均线。 背离和突破就像人的左手和右手一样，缺一不可。背离如果没有趋势突破的验证，就不是一个好的进场机会。换句话说，它不是一个高胜算的交易机会点。背离只是表明行情的转弱，而不是行情的转势。顶背离之上可能还有顶背离，底背离之下可能还有底背离。离开了趋势突破来谈背离，背离就会产生无数的技术陷阱。另外，时间框架越长的背离越可靠。周线级别的背离本身就是一个可靠性很高的信号。如果同时得到趋势线突破的验证，胜率就会超过90%。我认为，胜率超过80%的交易就是高胜算的交易。 背离有很多种类型，包括指标与股价的背离、量与价的背离、均线的背离、基本面和技术面的背离等。然而，重要的不是背离的数量，而是理解背离形成的内在机理。由于背离中存在大量的技术陷阱，我们必须结合原有趋势的突破进行验证。量价背离固然重要，但我们也必须注意，当成交量异常放大时，虽然是一个好的进场机会，但一定不要站在趋势的反面进行操作。 04 根据我的理解，趋势的共振在交易中扮演着重要角色。对于日内交易而言，只有当5分钟、15分钟和60分钟的趋势相一致时，才能构成高胜算的日内交易机会。对于隔夜交易，日线和周线的趋势必须相同，才能提供高胜算的隔夜交易机会。此外，在交易中，我们还应运用不同时间周期的组合，用较长周期划定波动区间，用较短周期判断趋势方向，再用更短的周期来寻找具体的买卖点。 我所采用的交易系统名为“KAR交易系统”。 KAR交易系统涵盖了K线、Average线（均线）以及RSI线。 05 在交易中，逻辑性的两个重要方面需要注意： 首先，要始终保持时间周期的一致性，不要在同一交易中随意更改交易时钟。 其次，要确保交易依据的一致性，不要混淆指标和价格依据，进场和离场要保持一致。 尽管我尚未深入涉及“卡门”技术的核心，但我已经阐述了“卡门”交易思想的核心要点：
周量价线与日量价线趋势共振，K线组合呈现顶、底形态，为进出场提供了充分依据。对于RSI指标的研究，如果深入探究，可以写出一本详尽的书籍。但简而言之，我想对所有喜欢RSI的朋友们说：RSI提前K线一到两个周期预判趋势，春江水暖它先知；在外汇市场，由于没有成交量指标，RSI被作为成交量指标使用；在众多技术指标中，RSI是唯一可以独立构建交易系统的指标；结合K线、均线，利用RSI的形态、趋势通道背离和突破，可以构建一种高胜算的交易系统。 交易高手的原则始终如一：准确判断趋势，找准切入点，让时间带来收益。如何寻找合适的切入点？在上升趋势线附近看多并做多，在下降趋势线附近看空并做空。定性K线必须满足三个条件：大阳线或大阴线、大量成交量配合、突破重要趋势线或颈线。缺少任何一个条件，都不能认定为定性K线，很可能是骗线。关于RSI支撑和阻力的必要性，主要有三点：RSI的滤波功能更强，可以提高胜算；RSI突破临界点通常领先K线一到两个周期；K线的支撑和阻力仅表示存在的可能性，而R线可以表示趋势的强弱和惯性。 06 对于交易，我有以下几点思考： 一、行情基本上可以分为突破、整理和反转三种，只是在不同的时间周期下，它们的表现形式会有所差异。 二、均线也分为长、中、短三种。长均线代表趋势，中均线代表方向，短均线则是介入的时机。当均线共振时，可以跟随趋势交易；当均线整理时，可以考虑转向交易。在交易中，还需要融入物极必反、否极泰来、极静思动等原则。 三、在交易中，需要坚持交易品种和交易周期的一致性，并进行相互验证，以确保交易的准确性。 而趋势强度的爆发，主要需要考虑以下几个因素：趋势的共振、背离、突破的协同力度，创新高或新低的能力，以及突破时的量价配合情况。为了度量趋势强度，我会使用RSI线和宝塔线这两把尺子。RSI线本身就是相对强弱的指标，而宝塔线则可以衡量创新高或新低的能力。 在交易中，重大利润需要守护，重大亏损需要抵抗。好机会是跟随而来的，不是轻易出现的。拐点的确认需要满足短期均线反向、趋势线反向突破和背离机会点这三个条件。均线的方向在很大程度上代表着趋势的方向。因此，在均线上行并且价格在均线之上运行时，我不会做空；反之，均线下行并且价格在均线之下运行时，我不会做多。 均线走平意味着趋势转弱，反向突破则代表趋势拐点。在均线系统中，均线在单边趋势市中是一个可以依赖的工具。当均线呈现多头排列时，我会在金山谷开多仓；当呈现空头排列时，我会在死亡谷开空仓。如果均线缠绕，我会选择观望，或者在更小级别的周期中寻找趋势。 对于我的交易系统的核心内容，它包括技术面分析和基本面分析两部分。在技术面分析中，我会在背离、突破和共振中寻找高胜算的交易机会，并依据K线形态、均线方向和R线机会来进行交易决策。同时，我还会严格区分隔夜和日内的交易逻辑。 最后，我想强调的是，按均线操作虽然不一定能赚大钱，但也不会亏大钱，更不会犯原则性错误。坚持卡门均线系统：日线7、20、60；周线5、13、34的原则，这就是我在交易中的不二法门。  |
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