【操盘五要素】一、理念策略二、选股策略三、关注策略四、取关策略五、仓位策略一、理念策略理念策略，是指我们炒股是在追求什么。大部分投资者，都希
望炒股赚钱，但赚多少算是赚钱？是赚一次钱还是每次都赚钱？在实际操作上，大部分投资者，都会经历从赚快钱到赚钱，从赚钱到保本，从保本到
少亏，从少亏到解套，再到被迫长期持有或持续补仓硬抗为主。少部分投资者，在深套大亏之后，会认为，只要股票不卖，亏损就不会实现。大多数
投资者，在投资成长之路上，慢慢的会从炒股盈利到炒股解套。我们经常会后悔，涨的时候买少了，跌的时候买早了或者买多了。经常在持股上涨时
，我们会顶着账户浮盈，试图寻找分时高点，做高抛低吸，或者想要卖在分时最高点。但大多数情况下，我们都是在行情顺势的时候，赚了点小钱。
而当行情不利的时候，我们又担心卖了会反弹，或者识别不出基本面或趋势已经变化，很容易深套大亏。卖掉的股票上涨了，我们会无比懊恼；买入
的股票下跌了，我们又会万分紧张。即便买入的股票涨停了，我们也会时常焦虑，不知道明天是不是冲高出。所以大部分时间，我们股民的生活质量
并不高，经常在焦虑中度过炒股时间。可能我们并不一定多看重炒股那点钱，但这件事情却经常让我们心有牵挂。所以，投资理念，就是我们怎么认
识炒股这件事，并且怎么能让我们的认知和行为都向着我们赚钱的初衷去靠近。从概率论的角度而言，拉长时间周期，巴菲特和徐翔等股市大牛，跟
我们普通大众，在投资正确率方面不会有大差别，都趋近50%的正确率。而大牛之所以是大牛，是因为他们的大部分投资都会制定投资机会，这些
投资机会能够帮助他们，在实际走势与预判不符的时候，他的损失大多都在自己可控的范围；反之，但行情走势与他们预判相符时，他们不会因为股
票短期涨停开板或者涨多了就会轻易离场。所以在顺势行情里，他们一次操作一笔投资可能有几十点甚至几倍的涨幅；而在逆势行情里，亏损有一个
最大阈值，很难伤筋动骨。所以小赔大赚，是我们大多数投资者最容易实现的投资理念。这个理念不要求我们买在最低，卖在最高，也不要求我们买
入必涨，卖出必跌，因为没有任何人能做到事事如预期。小赔大赚允许我们犯错误，但不允许我们大亏深套；允许我们卖出会上涨，但不允许我们错
过大行情。从小赔大赚的投资理念而言，凡是处于多头上涨趋势的个股，涨再多都是持股或者关注时机；凡是处于空头下跌趋势的个股，跌再多都是
减仓或取关的时机。把损失控制在可控的范畴，不猜顶和底，一切按照计划和趋势操作，没有涨跌的焦虑，也没有买卖之后涨跌无助，一切都在计划
内，这就是小赔大赚的投资理念。二、选股策略选股策略，其实包含了短线、中线、长线三个层面。选股不单单只是个股本身，也包含了我们每个投
资者自己的喜好和习惯。短线选股，首重势力。所谓势力，是短期表现出的上涨力道。比如大阳线，甚至涨停板。短线选股，切忌求稳，又要做短线
，又希望在大阳线起涨前的小阴线或小阳线潜伏，那就不是短线，那是算命了。短线选股，其次重事。所谓事，是指政策或事件的突发性和稀缺性，
越是以往很长时间没发生过的事，越容易出现大级别的短线行情。比如去年新冠疫情带来的口罩概念股的机会等。中线选股，首重行业，其次是个股
本身。中线选股，一定要选择行业整体处于成长或者扩张阶段的行业。比如2019年下半年的芯片半导体，由于5g手机带来的增量预期；比如今
年的新能源汽车，由于碳中和需求，未来新能源汽车渗透率要有十倍以上成长空间；比如医疗美容，由于自媒体时代的颜值经济崛起，对比欧美日韩
，我们国家医美市场至少有四倍以上成长空间等。在这些成长性?行业里，寻找行业的一线龙头和行情龙头。一线龙头，是指其产品在行业市占率领
先；行情龙头，是指过去一个月内，该股涨幅最大。长线选股，首重活得久，其次是超跌。活的久，是指这种股票跟我们国家经济深度绑定，甚至就
是国资概念股，退市几率很低，这样才能熬到牛市来或行业景气度回升。这里的超跌，可以是股价处于过去历史大底的水平，也可以是估值处于历史
大底的水平，也可以是自高位向下回撤，接近历史回撤的平均水平或极限水平。1.短线选股策略之涨停掘金1）在T日收盘后，寻找T-5日内，
首次涨停的个股。2）进一步寻找，其中周线MACD指标在零轴线下金叉翻红的个股。3）T+1日，09：25分，进一步寻找其中高开不小于
1%，不大于3%的个股。4）进一步寻找，上述个股中，市值最小的，09：30市价关注。5）关注后，如果是20cm涨跌停限制，就参照6
0分钟级别MA5平行；如果是10CM涨跌停限制，就参照5日均线平行。?2.短线选股策略之开板掘金??1）在T日收盘后，寻找当日盘中
涨停过，但收盘涨幅小于10%，不低于5%的个股。??2）进一步寻找，其中周线MACD指标在零轴线下金叉翻红的个股。??3）T+1日
，09：25分，进一步寻找其中低开不大于5%，不小于2%的个股。??4）进一步寻找，上述个股中，市值最小的，09：30市价关注。?
?5）关注后，如果是20cm涨跌停限制，就参照60分钟级别MA5平行；如果是10CM涨跌停限制，就参照5日均线平行。?3.短线选股
策略之涨速榜选股法??1）这是一个盘中选择强势股的策略。??2）需要用到QQ截屏功能和WPS或者Office的文档保存功能。??3
）大盘是多头趋势，也就是T-1日，大盘日线收盘高于5日均线，且T-1日大盘5日均线上行。??4）T日盘中，上午九点四十到十点半，下
午两点到两点四十，任意时点，截屏涨速前十位的个股。5）寻找其中，日线MACD指标在零轴线下方金叉翻红的个股。6）寻找其中，当前涨跌
幅不超过3%的个股。7）剔除ST，选择其中市值最小的标的市价关注。??8）关注后，如果是20cm涨跌停限制，就参照60分钟级别MA
5平行；如果是10CM涨跌停限制，就参照5日均线平行。4.中线选股中线选股没啥技术上的技巧，纯粹是靠券商研报覆盖。先选行业，然后在
wind或者同花顺，或者九方擒龙行业研报里，搜索最近一个三个月，券商研报推荐次数最多的标的，大概率就是这个行业的市占率细分龙头了。
其次，比较粗暴的办法，就是寻找这个行业或概念里，过去一个月涨幅最大的，这是行情龙头。但不管中线是选基本面龙头还是行情龙头，都不是买
了要拿很久。而是参照某个周期的节奏，反复玩。比如，参照60分钟级别牛熊点反复玩，或者参照5日均线平行反复玩等等。而且中线板块的领涨
龙头，或者基本面龙头，一定有一个周线或者月线级别的平行节奏。一旦中线基本面龙头，破了周线或者月线级别的平行节奏，这个板块就不再适合
中线反复玩了。5.长线选股这里提到的长线选股，是指可以长线做定投的标的。切记，长线不是买了拿着不动。不管是长线，中线，短线，只要进
场买入，就必须在进场买入的同时，想好量化的离场策略，即后市涨了怎么卖，跌了怎么卖。不管是短线中线还是长线，进场买入之前，没想好涨跌
怎么卖的时候，千万不要动手。长线定投选股，看三个层面。一个是股价很低，比如2元左右。因为我国交易规则，是股价连续20个交易日低于1
元就会退市。所以一般股价达到2元左右，是警戒线。但回顾过往历史，民企退市居多，国资背景退市几率很低，即便主营业务不行了，大概率也是
走了重组的路线。所以股价在5月以下，2元左右的个股，主要寻找国资背景，最好是央企，实控人是国务院国资委的最好。一个是市盈率很低，市
盈率处于过去十年以上历史估值的底部水平，这种也是属于国资背景，甚至是一些准入门槛很高的国资背景，比如银行高速公路等。一个是股价从最
高点的回撤幅度。我研究过像贵州茅台、爱尔眼科、通策医疗这些茅指数的成分股，股价从最高点往下跌35%以上，很大概率会见到中期历史大底
。目前比较符合最大回撤的，是贵州茅台、五粮液、泸州老窖、上海机场等。关于长线定投，是有一个完整的关注和取关策略，包括仓位策略，这个
在后面我会再专门讲的。三、关注策略关注策略，其实就是我们怎么去关注买入一只股票。除了个股本身要符合短中长选股策略之外，还跟我们可以
忍受的止损幅度有关系。很多投资者都是亏损厌恶型，不喜欢止损，但很多时候，止损是为了我们能把风险控制在最小范围，又能不错过其他新的机
会。关注策略的关键，就是要学会找到该股的趋势规律。比如有的股票，在当前符合5日均线平行，有的符合5周均线平行，有的符合5月均线平行
。有的是虽然处于短期尚未形成多头上涨趋势，但是已经出了短期止跌信号。只要能确立出短线止损点，就是股价跌到这个位置，短线必须离场的位
置。找到了短线止损点之后，用短线止损点除以（1-可以忍受的亏损幅度），就是这只股票短期可以进场买入的最高价格。比如小明短线可以承受
的亏损是8%，小明看好的一只股票短线止损点是10元，则短线这只股票的最高进场关注价=10/（1-8%）=10.87元。止损点有静态
和动态的区别。静态止损点，大部分用在刚企稳的个股，比如筹码密集区或者形态高低点。动态止损点，大多数是参照均线平行来的。四、取关策略
取关策略，也就是买入的股票如果涨了，或者跌了，何时离场卖出。取关策略和关注策略是同步制定的，也就是决定关注买入一只股票的同时，在正
式进场买入前，就要想好，未来这只股如果涨了何时卖出，或者如果跌了何时卖出。在牛熊点创立之前，我常用的取关策略就是均线平行策略，比如
5日均线平行、10日均线平行、20日均线平行、5周均线平行、5月均线平行等，在牛熊点创立之后，我通常喜欢把两者结合起来用。如果一只
股票的节奏是5日均线平行，目前他的股价距离5日均线的价格超过了10%，则建议此时参照60分钟级别牛熊点，即60分钟级别不出熊点，则
耐心持股待涨，60分钟级别出了熊点，则市价取关。如果一只股票的节奏是5日均线平行，目前他的股价距离5日均线在10%以内，则建议此时
参照5日均线平行即可。如果一只股票在日线级别找不出平行节奏，但是符合周线或月线平行，则建议在周线或月线平行的基础上，参照60分钟级
别牛熊点，来回反复玩。一般短线事件引发的短期机会，基本上一锤子买卖，直接参参照60分钟级别熊点取关即可。一般主赛道的中期机会，则是
固定一两个标的，60分钟级别转牛就关注，60分钟级别转熊就取关，60分钟级别转牛再关注，60分钟级别转熊再取关即可，如此反复，直到
中线赛道本身的中线趋势破位。比如当前新能源汽车和芯片半导体赛道，还有医美赛道，都是中期机会，可以参照60分钟级别牛熊点，反复关注。
新能源汽车或芯片半导体见顶的标志，就是宁德时代周线收盘低于10周均线，或者新能源销量环比负增长，这个之前讲过很多次，今天就重复讲了
。而医美板块中期见顶的标志，就是经济数据环比向好。长线定投的取关，有点复杂，后面讲到长线定投策略的时候，再专门讲哈。五、仓位策略仓
位，对于很多投资者而言，是没有概念的，买之前，恨不得把每一分钱都用来买股票。买了之后涨了，自然欣喜，跌了就后悔买多了。而很多有自己
分析体系的老股民，之所以也会经常深套，除了固执己见不想轻易认输之外，就是因为仓位太重，止损成本太大。这里，大家需要有一个基本的认知
，就是市场永远不会缺乏机会。可能短时间大势不好，可操作性确实比较匮乏，但是只要你能耐住寂寞，别乱出手，必然会等到适合你的机会。所以
当你发现一个好的股票或者好的机会的时候，千万不要孤注一掷，更不要幻想一次操作一只翻本。满仓搞一只股票，8%左右的止损是常见止损，但
是对于满仓干的人来说，这8%?的止损都是难以承受之痛啊。止损三次，再想回去，就得赚将近40%了。但也不能太分散，十来万资金，搞个几
十只股票，看都看不过来，就算有一只涨个几十点，对账户影响也不大。比较理性的做法，首先是，单只个股的仓位。单只个股，永远不炒股总仓位
的2成。其次是仓位配比。要有长线定投，中线反复，短线偷鸡的意识。长线定投因为不靠什么技术和专业选股，主要靠时间周期的力量和我国经济
发展的前景，属于国运行情，相对比较容易实现，所以长线定投整体仓位是4成。中线反复，是因为每个阶段，行业景气度会有一定的变化，所以给
到3成仓位。切记切记，中线不是拿着不动，而是选中一两只，来回反复搞。短线，失败率较高，但是追求效率，所以也给到3成仓位。短线，主要
是用来满足人们喜欢频繁换股的喜好，其实靠短线盈利，水平高的，大多数是赚个热闹，水平一般的，给券商打工，水平差的，就短线套牢变中线了
。当大盘出现了日线级别，只是降低短线仓位即可；当大盘出现了周线级别的破位，需要降低中线仓位；当大盘出现了月线级别的破位，就要清场长
线定投的仓位了。当然，长线定投，往往是熊市末期，所以在大盘月线级别尚未出现主升段的时候，定投依然是可行的。六、其他小技巧最后是一些
小技巧。比如，固定炒股资金。假如，小明有十万炒股资金。某次操作后，盈利了2万，这时候，小明取出这2万即可，依然保留十万的资金操作；
某次操作后，又有了4万的盈利，则继续取出这4万，依然保留10万资金即可。反之，小明十万本金炒股，某次操作后，赔了两万，则不增加资金
，依然是剩余这八万继续操作即可。哪怕小明某次操作踩雷了，止损后止损线两万资金了，也不增加资金，依然是这两万资金操作。这样做的逻辑很
简单。一方面，很多投资者都是在行情越涨越高的时候，投入资金越来越大，有时候可能是盈利变大了，从最初十万本金，到股市巅峰是变成四十万
，甚至更多。结果以前赚钱的时候，十万慢慢翻上来，需要行情运气加水平。四十万的时候，行情见顶回落，亏钱的速度是以前赚钱速度的4倍，所
以你会觉得赚钱很慢，亏钱很快。另一方面，很多投资者被浅套之后，会习惯性补仓，试图摊低成本，结果本来只套了几万块，补到最后套了几十万上百万进去。所以保持炒股本金不加的策略，良性循环，就是几轮好行情下来，你在股市炒股的钱，早都捞回来了，即便反应迟钝点，哪怕全踩雷亏光，亏损的也只是股市盈利的钱。就算水平差点，运气差点，行情不好，你也指数把你可控的那一部分炒股资金亏掉，不会亏成无底洞。股市不缺乏奇迹，以往每年都有个段子，假如两万炒股，买个月都能买到当月最牛股，一年下来两万最高可变成几个亿。所以各位，本金多少不重要，重要的是，我们是否建立了起了相对完善的操作体系。在操作体系完备的基础上，我们再去向其他老师学习预判行情的方法，提升自己操作的准确率。如果我们连最基本的操作体系，也就是操盘五要素都没搞清楚，只是盯着提升预判行情准确率来搞，往往会越搞越没信心。 |
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