|
在我20岁的时候，我接触了人生中的第一本投资书籍 -《巴菲特原则》（Buffettology）。这本书详细介绍了全球最富有的投资者之一、“股神”沃伦·巴菲特（Warren Buffet ）是如何进行投资的。他简单而精准地选择潜力股，并坚持长期持有，最终成为一位超级大富翁。这个故事深深吸引了我的注意，我不禁思考：难道选股真的就是这么简单吗？ 于是，我怀着对投资的浓厚兴趣读完了这本书。我开始思考自己该如何成为一位优秀的投资者。深入研究了许多关于价值投资和基本面分析的文章后，我发现作者们总是反复强调以下三点： ◑ 确定公司的资产超过负债。这是保证公司财务健康的首要条件，确保企业有足够的实力去面对未来的挑战。 ◑ 确定营收、净收入和现金流每年都在增长。这些是企业经营的核心指标，持续增长意味着公司在业务上取得成功，并能够为投资者创造更大的价值。 ◑ 确定公司有发展潜力。成功的投资不仅仅是对当前业绩的看好，更需要看到公司未来的成长潜力，这才是一个长期投资者所追求的。 这三点被奉为股市成功投资的核心秘诀，成为我投资探索的方向。通过这些基本原则，我渐渐理解了巴菲特成功的奥秘，也为自己在投资道路上找到了明确的方向。 投资者 以知识武装自己，我怀揣着入市的豪情准备大施拳脚。2009年，我购入了人生中的第一只股票，那是一家名为胜科海事（Sembcorp Marine）的公司。看好其坚实的业务基础，再加上当时经济的回暖迹象，我以每股3.28美元的价格入手，憧憬着等到价格翻倍时再抛售。 然而，仅仅5天后，我以3.08美元的价格出售了所持股票。自我反省后，我认识到这完全是由于个人情绪的影响，导致了匆忙的决策。并未轻易放弃的我，眼见市场正在上涨，自知自己还有机会。 振奋精神，我进行了大量调研，最终购入了多只股票，包括来宝集团（Noble Group）、吉宝置业（Keppel Land）以及胜科海事（Sembcorp Marine），投入了整整20,000美元。 然而，两个月后，我的资金已经剩下了10,000美元。但作为一名“原教旨主义者”，我是试图效仿巴菲特，他能持有股票长达几十年，于是我也决定在未来的30年里坚守这些股票。 自信满满，我像冠军一样在琳琅满目的股票中挑选。连我的经纪人都评论说我所购买的股票都在上涨。 然而，仅仅2周后，我10,000美元也烟消云散。正值欧洲债务危机爆发...我心中除了一股苦涩，什么也没有表现出来。 我真是愚蠢至极，我在想些什么呢？这段时间以来，我脑中充满了对自己所做决策的痛苦回忆。 最终，当价格进一步下跌对我不利时，我将所有头寸平仓了。我当时真的无法再忍受这些心理上的痛苦。 一段时间后，冷静下来，我开始反思，我到底做错了什么。深思熟虑后，我认识到问题出在我没有设定出场计划。于是，我开始在网上搜索“止损”、“入场”、“出场”等关键词。而后，我发现了更为灵活的外汇交易。 交易者 因此，在经历投资者的惨败后，我突然发现或许交易员更适合我。图表和各种指标瞬间吸引了我的眼球，相较于股票投资中的繁杂数字和财务报表，它们更富有趣味。 随着时间推移，我对交易产生了越来越浓厚的兴趣，为了学习相关知识，每天能有超过10个小时沉浸在电脑前深入研究交易。一切变得有了意义，交易也变得看起来并不那么难。 我发现成功交易最需要的是两样东西： ◖ 交易策略 ◖ 风险管理 这些资源在各种网站或论坛上都能找到，并且是免费的。 相较于股票投资以“年”为单位的周期，在线交易在分分钟之间完成。盈利（亏损）原来可以如此，我只需点击一下鼠标就能操控一切。这正是我当时浅薄的想法…… 交易旅程 以下一系列的事件发生在我读大学的时候。 我一直在寻找任何有趣的东西，并且有机会分享给像我这样的新手交易者如何交易。 我找到各种网站上有关的东西，特别是一些策略和新手培训的知识。由于我是交易新手，尤其是那些跟随者和使用者很多的网站，我觉得应该是可信的。 ◔ 布林带 刚开始学习交易时，我采用了一种基于布林带的交易策略，试图通过买低卖高来获取盈利。事后来看，它看起来像下图一样：
我以为这就是交易圣杯！ 然而，我很快意识到真正的交易与课堂上老师所展示的完全不同。培训老师展示的图表看起来清晰明了，但我没想到那只是事后准备好的盈利图。 随着时间推移，我在实盘交易中遭遇了很多困难，六个月后发现自己亏损严重。意识到目前的策略并不可行，我决定寻找其他更有效的交易策略。 这些是不是很“熟悉”？想必很多交易新手都经历过这些。这一经历让我深刻认识到，市场的真实性远比投教老师所展示的要复杂和难以预测。 ◔ 价格行为交易 在尝试使用技术指标交易失败后，我认为是指标的滞后性，这就是我没有盈利的原因。 于是我开始分析价格本身，即价格行为交易。网络上对于价格行为交易的搜索结果有很多，比如教你“识别支撑位和阻力位”、“等待pin bar或者吞没形态在图表上形成”、“设置止损”、“风险回报比率”等等。 一个事后的走势图如下：
在我尝试的不同交易策略中，我花费最多的时间和精力在“价格行为”交易上。 原因是有很多“交易大师”教授这种方法，而且他们都有大量的“粉丝”。他们都不会错吧？ 我是一个雄心勃勃、天真的交易员，想赚取数百万美元。我不可能满足于一种交易策略。 因此，我同时交易的另一个交易策略是“谐波形态”。 ◔ 谐波形态 我花了6个月的时间才弄清楚谐波交易策略。我心想，策略越复杂，它的威力就越强大。我当时是多么愚蠢啊！ 本质上，谐波形态是通过使用斐波那契比率和扩展的汇合来绘制的。它们有一些谐波模式的变体，如加特利形态（Gartley）、蝙蝠形态（Bat）、螃蟹形态（Crab）等。 就我个人而言，我发现谐波形态在交易图表上呈现出最美丽的工具。但我从事这个行业是为了赚钱，而不是在图表上画漂亮的图案。
冰冷的真相 数字从来不会说谎。事实是，尽管我学习了很多交易策略，但我仍然是一名亏损的交易者。 从指标到原始价格行为再到谐波形态。只要说出它的名字，我可能会尝试一下。 交易3年后资金回撤50%……
没有交易优势、仅在良好的风险管理下的交易情况：
此时，大多数交易者都会低头认输。 在交易的道路上，大多数人或许在面临挫折时选择认输，放弃。毕竟，谁愿意花费数千小时不断交易，却最终损失比初始资金还多呢？这似乎是一个充满失败提议。 然而，我却是一个固执己见的人，拒绝低头。我一直相信，每一天都是离成功更进一步的机会。尽管我以特优成绩毕业，但在交易的征途上，我却遭遇了失败。这让我深刻地认识到，即使拥有高学历，也不代表就能成为一个成功的交易者。 或许你会觉得有趣的是，我虽然在学业上取得了特优成绩，但当统计数据直面我的时候，这成了我交易生涯中最为黑暗的一天。尽管我虔诚地遵循着我的交易计划，并坚持着严格的资金管理，但这似乎并不够。 在面对这一困境时，我开始思考应该采取什么措施。 继续战斗 当我大学毕业时，我知道自己的职业道路只有一条，那就是自营交易。 在一次面试中，一位考官的一番话让我深感醍醐灌顶。 他说，“如果你的交易策略在连续的一年内都未能实现盈利，那么或许是时候考虑换一个新的策略了。” 这句话让我陷入深思，因为如果过去的策略一直无法为我带来盈利，是否继续坚持下去还有意义呢？ 多年来坚持相同的策略，坚信自己有优势，但结果显然并非如此，这是没有意义的。我知道我必须放手。 在我被这家自营交易公司录取后不久，我的专业交易之旅就开始了。 我首先开始在期货市场上进行剥头皮交易，并在相互关联的市场之间进行套利。六个月下来，我知道这不适合我，因为我对剥头皮交易所具备的心理令我感到不适。 爱因斯坦说过，“疯狂就是重复做同样的事情却期待不同的结果”。 现在已经过去四年了，无论我尝试用什么交易策略来进行市场交易，显然都不起作用。在我内心的火焰熄灭之前，我必须做点什么…… 自我反省 尽管尝试了如此多的交易策略，但似乎都不起作用，但其背后的重要教训将成为宝贵的经验，并成就了今天的我。 我想与大家分享这一点。这仅是我的意见，当然我也可能是错的。 ◔ 指标 大多数指标滞后于市场，因此很难以好的价格进入。当指标确认时，您可能会错过大部分走势。 此外，指标的确认并不一定会增加您的获胜率，因此，我停止使用指标进行交易确认。 相反，我使用指标来识别支撑和阻力，并衡量市场的波动性。 ◔ “价格行为”交易 由于“价格行为”在交易者中传播的非常广，这也交易行为成为零售交易者中最受欢迎的交易方式。 由于它的受欢迎程度和从众心理，我很难放弃这个策略。 我不断告诉自己这必须是交易的方式，也是赚钱的唯一方式。我又错了！ 我在价格行为交易中面临的最大问题是等待。 我总是等待价格达到我的心理预设水平，然后在形成反转形态之后进行交易，但价格通常不会这样做。 现在回想起来，我意识到“价格行为”交易不仅仅是支撑和阻力、pinbar和吞噬形态。你还可以查看市场的波动性、烛台的大小等，以了解市场的强弱。 话虽这么说，我确实从“价格行为”交易中学到了很多东西，比如支撑阻力、理解汇合并保持耐心。 ◔ 谐波形态 我能说什么？毫无疑问，这些是我见过的最美丽的图表形态。 我被这种交易策略所吸引，因为它的胜率很高（据称为70%），并且让我的图表看起来像“我知道我在做什么”。 然而，我遇到的问题之一是绘制这些图案的主观性，这让我不断地怀疑自己。 尽管如此，我最大的收获是确定了良好的风险回报率，这让我在一半以上的时间里都是错误的，但仍然有赚钱的可能。 转折点 有句话说得好：没有失败，只有反馈。它不断推动我前进并不断学习。 经过4年尝试不同的交易策略后，我收集了反馈以了解哪些有效，哪些无效。与此同时，我对自己作为一名交易者有了更多地了解，并开始了解什么样的交易策略适合我的个性。 以下是我对自己的一些了解： 1) 我想在趋势强劲时进入市场 2）我想要系统化，减少随心所欲 3）大多数时候我可以接受错误 4）我很有耐心并且遵守纪律 当我更好地了解自己的交易心理时，我就拥有了更为广阔的视野，可以看到哪些交易策略适合我的个性。 不久之后，，我就找到了现在的“伴侣”——顺势交易。 趋势追随者 最初，我对趋势跟踪的第一印象就是顺势交易。但当我阅读更多的书籍并对其进行研究时，我意识到它的意义远不止于此。
作为潮流追随者，有5个显着特征使其脱颖而出 5个重要的特征： 1）趋势追随者不预测市场走向 2）趋势追随者胜率低 3）趋势追随者没有具体盈利目标 4) 趋势追随者交易所有市场 5）趋势追随者高买低卖 在经历了4年的亏损交易后，我花了6个月的时间才赚回了一切，甚至更多。 当你既拥有交易优势，又有好的风险管理下，你将获得理想的回报......
账户资金一天天在增加，感觉真好！于我而言，这不是最后的结局，而是交易生涯的开始。 总结 如果你正在阅读本文并正在努力想要成为一名盈利的交易者，那么我想告诉你这是可以做到的。但是，交易旅程是艰难的，甚至荆棘满布步难移，不过你不要忽视自身的强大，原则和风险管理就是你最好的武器。 |
|
|
